Памятка для Клиента «О процедуре оформления документов в целях идентификации Клиентов для открытия счетов в ОАО «аб «россия»

Скачать 465.78 Kb.

Название	Памятка для Клиента «О процедуре оформления документов в целях идентификации Клиентов для открытия счетов в ОАО «аб «россия»
страница	9/9
Тип	Памятка

filling-form.ru > Договоры > Памятка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

__________________________________ _____________ Дата: «_______» __________________ 20____г.

(Подпись лица, заполнившего Анкету)

М.П.

Приложение к Анкете (досье) Клиента -

Иностранной структуры без образования юридического лица

Опросный лист для Иностранной структуры без образования юридического лица

Все пункты Опросного листа являются обязательными для заполнения!

1. Наименование иностранной структуры без образования юридического лица

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации.

краткосрочный характер
долгосрочный характер

расчетно-кассовое обслуживание

размещение средств в депозит

покупка/продажа иностранной валюты

кредитование

международные расчеты

операции с ценными бумагами

инкассация

доверительное управление

иное__________________________________________________

(необходимо указать)

Сведения о планируемых операциях Вашей организации в течение определенного периода

Период	Количество операций	Сумма операций, всего		В т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме	В т.ч. переводы по внешнеторговым контрактам
Период	Количество операций	рубли	валюта	В т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме	рубли	валюта
неделя
месяц
квартал
год

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация собирается осуществлять через Банк.

Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование; ИНН; сайт (при наличии)

Укажите основные источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента

- прибыль от основной деятельности - прочие доходы (укажите какие)_____________________________

Сведения о финансовом положении

- устойчивое - не устойчивое

Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме)

Отзывы других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения и/или отзывы от других кредитных организаций, в которых Вы обслуживались, с их информацией об оценке Вашей деловой репутации

- прилагаются

- не прилагаются

Публикации и отзывы в СМИ

- имеются

- не имеются

В случае имеющихся публикаций / отзывов в СМИ укажите (по возможности) конкретные данные таких публикаций /отзывов:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ Дата: «_______» _______________ 20____г.

(Подпись и должность лица, заполнившего Анкету)

М.П.

^ Частнопрактикующее лицо – физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1 Федеральный закон от 21.07.14 №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

*^* Устанавливается в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие:

	Опросный лист для проведения идентификации клиента – юридического... Критериям отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации...		Анкета Клиента юридического лица, включающая в себя Оао акб «Связь-Банк» для идентификации и открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда...
	Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному... Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)		Приложение №18 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов,... Документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации нерезидента (респонденту)
	Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения... Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте...		Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам... Приложение №1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
	Перечен ь документов, необходимых для открытия банковского счета... Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)		Правила осуществления переводов денежных средств по поручению физических... Положением Банка России №262-п от 19. 04. 2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях...
	Правила осуществления переводов денежных средств по поручению физических... Положением Банка России №262-п от 19. 04. 2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях...		Технология оформления билетов для корпоративных клиентов ОАО «авиакомпания «сибирь» Настоящий документ заменяет «Технологию оформления авиабилетов для корпоративных клиентов ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 01. 09. 2009,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru

Памятка для Клиента «О процедуре оформления документов в целях идентификации Клиентов для открытия счетов в ОАО «аб «россия»

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации.

 расчетно-кассовое обслуживание

 размещение средств в депозит

 покупка/продажа иностранной валюты

 кредитование

 международные расчеты

 операции с ценными бумагами

 инкассация

 доверительное управление

год

 - устойчивое  - не устойчивое

 - прилагаются

 - имеются

 - не имеются