Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк»


Скачать 87.12 Kb.
НазваниеПеречен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк»
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
Приложение № 1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, необходимых для открытия расчетного счета

организациям-резидентам в АО «НДБанк»1


  • Устав организации (со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему на дату предоставления документов для открытия счета), утвержденный учредителем общества;

  • Учредительный договор, договор об учреждении или иной документ, подтверждающий создание организации, со всеми изменениями и дополнениями (если имеется);

  • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.);

  • Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц- при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах. При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в учредительных документах Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

  • Информационное письмо (уведомление) территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в ЕГРПО;

  • Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную уполномоченным государственным органом (либо полученную на общедоступных сервис-ресурсах государственных органов) не позднее 30 (тридцати) дней до даты подачи заявления на открытие счета, либо письмо по форме банка об отсутствии изменений в учредительных документах и структуре органов управления организации на момент открытия нового счета;

  • Лицензии (разрешения, свидетельства), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – при наличии;

  • Договор аренды/субаренды служебных помещений, указанных как местонахождение Клиента, его постоянно действующего органа, либо документы, подтверждающие право собственности Клиента на указанные помещения.2

  • Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя юридического лица или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

  • Документы (выписки из протоколов, приказы), подтверждающие назначение на должности лиц, образцы подписей которых заявлены в Карточке, а также распорядительные документа организации о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи;

  • Паспорта лиц, имеющих право подписи (копии страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации Клиента)3;

  • Список участников общества, в свободной форме, заверенный единоличным исполнительным органом, либо Выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем (либо ее копия, заверенная нотариусом), не позднее 30 (тридцати) дней до даты подачи заявления на открытие счета;

  • Опросный лист юридического лица;

  • Опросный лист физического лица (на лиц указанных в карточке);

  • Сведения о бенефициарном владельце;

  • Заявление на открытие банковского счета (по форме, утвержденной Банком);

  • Карточку с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банком России) заверенную нотариально или уполномоченным должностным лицом Банка (далее по тексту – «Карточка»);

  • Соглашение о распоряжении счетом;

  • Доверенность на открытие счета в случае, если счет открывается доверенным лицом (представителем) (оригинал) с приложением копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

  • Подписанный Клиентом договор банковского счета с Банком в 2 (двух) экземплярах (по форме, утвержденной Банком).

В случае открытия банковского счета юридическому лицу - резиденту, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляются:

  • Заявление об открытии счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное печатью обособленного подразделения;

  • Положение об обособленном подразделении;

  • Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;

  • Протокол (решения и т.п.) об образовании обособленного подразделения и назначении руководителя;

  • Документы, подтверждающие полномочия руководителей обособленного подразделения;

  • Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка на головную организацию не предоставляется);

  • Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в Карточке.

При наличии Счета Клиента, открытого в Банке, для открытия иных банковских счетов, необходимо дополнительно представить следующие документы:

  • Заявление на открытие банковского счета (по форме, утвержденной Банком);

  • Карточку с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банком России) заверенную нотариально или уполномоченным должностным лицом Банка – при открытии счета в подразделении, отличном от того, где имеется ранее открытый счет; (Карточка на головную организацию не предоставляется);

  • Соглашение о распоряжении счетом;

  • Доверенность на открытие счета в случае, если счет открывается доверенным лицом (представителем) (оригинал) с приложением копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

  • Подписанный Клиентом договор банковского счета с Банком в 2 (двух) экземплярах (по форме, утвержденной Банком);

Для открытия счета доверительному управляющему дополнительно к документам Перечня предоставляется нотариально заверенная копия договора, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Для открытия счета доверительному управляющему паевыми инвестиционными фондами дополнительно к документам Перечня представляются нотариально заверенные копии договора, на основании которого осуществляется доверительное управление и Правил доверительного управлений паевым инвестиционным фондом.

Для открытия отдельного (специального банковского счета должника) конкурсным управляющим дополнительно к документам Перечня представляются:

- Информационное письмо о введении конкурсного производства;

- Решение арбитражного суда о введении конкурсного производства и об утверждении конкурсного управляющего (копию, заверенную судом или нотариально);

- Заверенную должным образом Карточку с образцом подписи конкурсного управляющего и оттиска печати, используемой им при осуществлении конкурсного производства (ликвидации) и иные документы в соответствии с настоящими Правилами.
Клиент вправе предоставить из нижеуказанного списка не менее двух документов, которые могут подтвердить сведения о финансовом положении и деловой репутации:

-Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),

-копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

-сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

-данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
Для Юридического лица-резидента, период деятельности которого составляет менее трех месяцев со дня регистрации:

- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

-Письмо о планируемой хозяйственной деятельности в регионах РФ и за ее пределами.

-Любые сведения (документы), подтверждающие начало осуществление хозяйственной деятельности Клиента ( договоры(проекты договоров) по хозяйственной деятельности Клиента, в т.ч. по приобретению им в собственность основных средств; письма Клиента о вступлении в ассоциации, корпорации, союзы, объединения и иные, предусмотренные законодательством, организации , в т.ч. в саморегулируемые организации (при наличии факта)).


1 В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные Клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные Клиентом, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручная подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента.

Сотрудник Банка может изготовить и заверить копии документов, предоставленных Клиентом.

Клиентом может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) клиент - юридическое лицо.

Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности Клиента, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена Клиентом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента

Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) Клиент, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) Клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти)..

2 Если с момента гос.регистрации юр/лица прошло не более 30 дней и при отсутствии счетов в других банках, возможно предоставление предварительного договора аренды, либо протокола о намерениях заключить договор аренды, либо гарантийного письма клиента с обязательным предоставлением документов, указанных в предыдущем абзаце не позднее, чем через 10 дней с момента открытия счета.

3 Банк обязан запросить так же для идентификации документы удостоверяющие личность выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Похожие:

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconПеречен ь документов, необходимых для открытия банковского счета...
Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconСписок документов необходимых для открытия расчетного счета
...

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconСписок документов, необходимых для открытия расчетного счета в ООО «Внешпромбанк»
Заявление о закрытии временного (накопительного) счета и переводе денежных средств на открытый расчетный счет Клиента1 составленное...

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» icon«Анкета физического лица»
Список документов, необходимых для открытия банковского счета международным организациям

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» icon«Анкета физического лица»
Список документов, необходимых для открытия банковского счета международным организациям

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconПриказ о вступлении в должность и предоставлении права первой или...
Перечень документов, необходимых для открытия в ООО кб «аресбанк» расчетного счета

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconУсловия открытия и обслуживания расчетного счета Клиента
Клиенту расчетный счет и обязуется осуществлять его расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с действующим законодательством...

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconПеречень документов, представляемых в Газпромбанк (оао) для открытия...
Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет *

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconПеречень документов, необходимых для открытия Счета лоро кредитной организации резиденту
Заявление на открытие корреспондентского счета в соответствующей валюте (на бланке Банка «Новый Символ» (зао))

Перечен ь документов, необходимых для открытия расчетного счета организациям-резидентам в ао «ндбанк» iconАнкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения...
Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск