Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за


Скачать 47.37 Kb.
НазваниеСписок документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
ТипЗакон
filling-form.ru > Договоры > Закон
Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)

в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»


Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)
Для открытия расчетного счета:

1. Заявление на открытие счета;

2. Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера, других полномочных к распоряжению счетом должностных лиц, оттиска печати; (при отсутствии второй подписи в карточке напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи» указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует).

3. Подписанные руководителем обособленного подразделения и заверенные печатью обособленного подразделения 2 экземпляра Договора банковского счета.

/бланки Заявлений, банковских карточек и договоров высылаются клиенту или вручаются его представителю Банком бесплатно/

4. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии документов о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица (головной компании) в стране пребывания, включая дополнительные (о регистрации изменений и дополнений в юридическом статусе и/или реквизитах), патенты на право хозяйственной деятельности, выписки из Торгового и/или иного Реестров (в соответствии с местным законодательством).

5. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии учредительных документов головной компании (Устав, Учредительный договор, аналогичные им и заменяющие их документы) и всех изменений и дополнений к ним.

6. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии документов (протоколов, решений головной компании) о создании обособленного подразделения, утверждении Положения о нем;

7. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии документов о назначении руководителя и других сотрудников обособленного подразделения головной компанией.

8. Заверенные руководителем обособленного подразделения копии приказов руководителя о назначении и полномочиях сотрудников, указанных в карточке (если таковые имеются).

9. Нотариально заверенная копия доверенности на руководителя (Главу обособленного подразделения) и других должностных лиц обособленного подразделения, если это предусмотрено Положением о нем.

10. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Положения об обособленном подразделении.

11. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Разрешения на открытие обособленного подразделения.

12. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Свидетельства о внесении филиала в государственный реестр представительств, аккредитованных на территории РФ.

13. Оригинал или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

14. Оригинал или заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) или информации с указанием действующих статистических кодов.

15. Нотариально заверенное согласие (разрешение) государственного банка (иных полномочных органов) страны пребывания компании на открытие банковского счета (и/или открытие Представительства) в РФ, если такое согласие (разрешение) требуется по законодательству этой страны /по законодательству КНР не требуется/

16. Оригиналы или заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии паспортов (с отметкой о прописке/регистрации) лиц указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.

17. Если лица, указанные в карточке образцов подписей и оттиска печати, доверенностях, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, то дополнительно предоставляются миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ, документ, подтверждающий регистрацию по месту требования.

18. Сведения о номерах контактных телефонов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, доверенностях.

19. Письма с указанием адреса местонахождения и присутствия исполнительных органов обособленного подразделения по этому адресу, а также оригинал или заверенную в установленном законодательством РФ копии договора аренды помещений по указанному адресу и/или свидетельства о праве собственности на указанное помещение.

20. Письмо Клиента, содержащее сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала Головной компании.

21. Письмо Клиента, содержащее сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления) Головной компании.

22. Письмо Клиента, содержащее сведения о составе участников (акционеров) Головной компании с указанием данных государственной регистрации для юридических лиц и паспортными данными для физических лиц.

23. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица.

24. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год).

25. Дополнительная информация о юридическом лице по формам Банка.

26. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения); и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) (при возможности их предоставления).

Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации:

Клиент дополнительно представляет в Банк документы в зависимости от совершаемой сделки и открываемого в связи с этим специального счета определенного типа. Такими документами могут являться кредитный договор, договор займа, договор купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.), инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанные документы представляются в Банк в виде нотариально заверенных копий.
Для открытия счета по депозиту:

В Банк представляются документы, указанные в разделе «открытие расчетного счета», кроме банковской карточки. Заявление на открытие депозитного счета не заполняется.

(Представление документов не требуется, если они представлялись в Банк ранее при открытии другого счета и не изменялись).
ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Все документы, оформленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным переводом на русский язык.

2) Документы (копии, переводы), удостоверенные консульскими учреждениями, дополнительного нотариального удостоверения не требуют.

3) Документы, оформленные за границей РФ на территории КНР и других стран, с которыми Россия подписала Договоры (Конвенции) по правовой помощи, принимаются без апостиля или консульской легализации.

Похожие:

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за iconДокументы, необходимые для открытия счета юридическому лицу, созданному...
Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности...

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за iconРешение учредителя/протокол собрания учредителей о создании юридического лица 1 экз
Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством...

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за iconСписок документов для открытия лицевого счета юридическому лицу в...
Федеральной службы по финансовым рынкам для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо заявления об открытии...

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за iconБанковские правила) Для открытия корреспондентского счета «лоро»...
Для открытия корреспондентского счета «лоро» кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства...

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за icon«Анкета физического лица»
Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за icon«Анкета физического лица»
Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за icon«Анкета физического лица»
Список документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за iconСписок документов для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и заверено печатью

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за iconАнкета клиента кредитной организации, оформленная в соответствии...
Перечень документов, представляемых в Банк при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии...

Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за iconПеречень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу в ОАО "Томскпромстройбанк"
В банк предоставляются оригиналы всех документов вместе с копиями для заверения банком или копии, заверенные нотариально

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2017
контакты
filling-form.ru
Поиск