Памятка для Клиента «О процедуре оформления документов в целях идентификации Клиентов для открытия счетов в ОАО «аб «россия»
Скачать 465.78 Kb.
|
- бухгалтерский баланс; - отчет о финансовом результате;- годовая налоговая декларация; или - квартальная налоговая декларация; | ||||||
| Другие документы (сведения) | - Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, подтверждающая достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - Сведения об отсутствии в отношении Вас производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; В случае имеющихся сведений укажите данные факты:_____________ ________________________________________________________________ - Сведения об отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. В случае имеющихся сведений укажите данные факты, а также сумму неисполненных обязательств:____________________________________ _______________________________________________________________ | |||||
| Данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и др.) | | |||||
| (Графа заполняется только для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации): - Сведения о стоимости активов в соответствии с бухгалтерским балансом. - Сведения об обязательствах по займам и кредитам - Сведения об участии руководителей и Бенефициарных владельцев организации в деятельности иных хозяйствующих субъектов в качестве единоличного органа управления либо участника. | | |||||
8. Укажите основные источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: | ||||||
- прибыль от основной деятельности организации | - заемные (кредитные) денежные средства | - прочие доходы (укажите какие) __________________________________________________________________________________________ | ||||
| 9. Сведения о деловой репутации Вашей организации (отзывы в произвольной письменной форме) | ||||||
| Отзывы других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения и/или отзывы от других кредитных организаций, в которых Вы обслуживались, с их информацией об оценке Вашей деловой репутации | - прилагаются- не прилагаются | |||||
| Опыт работы организации в определенном секторе рынка | - имеется- не имеется | |||||
| Публикации и отзывы в СМИ | ||||||
Похожие:
 | Критериям отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации... |  | Оао акб «Связь-Банк» для идентификации и открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда... |
| Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | | Документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации нерезидента (респонденту) |
| Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте... | | Приложение №1 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) |
| Приложение №2 к Порядку открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) | | Положением Банка России №262-п от 19. 04. 2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях... |
| Положением Банка России №262-п от 19. 04. 2004г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях... | | Настоящий документ заменяет «Технологию оформления авиабилетов для корпоративных клиентов ОАО «Авиакомпания «Сибирь» от 01. 09. 2009,... |