Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка)


Скачать 48.34 Kb.
НазваниеАнкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка)
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
Приложение 1. Банковских правил

Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте РФ и иностранной валюте

1. Заявление на открытие счета по форме Банка либо заявление Клиента о присоединении к Единым правилам банковского обслуживания.

2. Договор банковского счета (по форме Банка)- в случае заключения отдельного договора не в рамках Общего договора.

3. Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах) , представителе(ях) (по форме Банка).

4. Устав (Положение) – для юридических лиц, созданных до 01 сентября 2014 г. Устав/учредительный договор - для юридических лиц, созданных после 01 сентября 2014 г.

5. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, учредивших Клиента (решение о создании, протокол учредителей, учредительный договор, договор об учреждении общества, если оно зарегистрировано после 30.06.2009г.)

6. Свидетельство о государственной регистрации или Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати форма N 0401026 по ОКУД. Также при необходимости – соглашение об установлении количества лиц, наделенных правом подписи/соглашение об установлении сочетания подписей (Приложение 22 и Приложение 23 к Банковским правилам).

8. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договоры банковского счета соответствующего вида.

9. ДУЛ должностных лиц/представителей Клиента и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (в т.ч. единоличного исполнительного органа Клиента, главного бухгалтера Клиента, иных лиц, наделенных правом подписи, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства). Если указанные лица являются нерезидентами РФ, то дополнительно представляются миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

10. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их копии), а для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее копия, заверенная в порядке, установленном Банком России).

11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (Протокол/Решение (копия/выписка) соответствующего органа юридического лица, заверенные в порядке, установленном Банком России, при необходимости - документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица требованиям учредительных документов).

12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

13. Список участников либо выписка из реестра акционеров Клиента (оригинал или копия, заверенная нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).

14. Доверенность на открытие банковского счета и представление документов, необходимых для открытия банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия) в случаях, если от имени Клиента в целях открытия счета обратилось лицо, не обладающее полномочиями совершать указанные действия без доверенности.

15. Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не ранее тридцати календарных дней, предшествующих дню представления документа в Банк)- при наличии у Клиента. В случае отсутствия у Клиента выписки из ЕГРЮЛ – данная выписка может быть изготовлена сотрудником Банка при условии оплаты Клиентом комиссии в соответствии с Тарифами Банка.

16. Копия документа, подтверждающего размещение Клиента по фактически заявленному адресу (договор аренды/договор на право собственности/иной документ, например: письмо Клиента, оформленное его подписью и печатью).

17. Юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня государственной регистрации, предоставляются:

‒ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),

и/или

‒ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),

и (или)

‒ справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, вы-данная налоговым органом.

18. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Для открытия специальных банковских счетов дополнительно предоставляются:

  • При открытии счета конкурсным управляющим:

‒ решение арбитражного суда по делу о признании юридического лица банкротом и введении в отношении него конкурсного производства;

‒ документы, подтверждающие полномочия конкурсного (арбитражного) управляющего, указанного в Карточке.

  • При открытии счета управляющей компании паевого инвестиционного фонда:

‒ оригинал банковской карточки специализированного депозитария;

‒ документы, подтверждающие полномочия представителей специализированного депозитария, указанных в Карточке;

‒ копия лицензии профессионального участника управляющей компании;

‒ копия Правил доверительного управления ПИФ.

  • При открытии счета платежному агенту- оператору по приему платежей, банковскому платежному агенту:

‒ заверенную копию заключенного с поставщиком (поставщиками) договора (договоров) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

‒ информацию о постановке на учет уполномоченным органом (Росфинмониторинг) в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласовании правил внутреннего контроля в указанном порядке (информационное письмо/копия правил) (данную информацию представляет только оператор по приему платежей в соответствии с [7]).

  • При открытии счета платежному субагенту, банковскому платежному субагенту: заверенную в установленном Банке порядке копию (копии) заключенного с оператором/ с банковским платежным агентом договора (договоров) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

  • При открытии специального брокерского счета: лицензия на осуществление брокерской деятельности.

  • При открытии бюджетного счета: документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке.

  • При открытии счетов доверительного управления: договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Примечание:

Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом.

Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента представить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее предоставленных Клиентом документах.

В случае предоставления документов для открытия счета, заверенных нотариально, дополнительно предоставляется оригинал Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.


Похожие:

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета Клиента по форме Банка. Информация о бенефициарном владельце/бенефициарных...
Банка. (Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют...

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconДополнительные сведения о Клиенте – юридическом лице
Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента, получаемые в целях реализации принципа «Знай своего Клиента»

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconДополнительные сведения о Клиенте физическом лице
Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, получаемые в целях реализации принципа «Знай своего Клиента»

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета Клиента- индивидуального предпринимателя
Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна...

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б)
Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета клиента-индивидуального предпринимателя, анкета представителя...
Банковским Правилам открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)депозитных счетов юридических лиц (некредитных...

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета Клиента по форме приложения №5 к Условиям (для юридических...
Заявление на брокерское обслуживание по форме приложения №2 к Условиям (для юридических лиц) или по форме приложения №3 (для физических...

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета Клиента по форме приложения №3 к Условиям
Банком гпб (АО) брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета должна быть заполнена гражданином собственноручно, а не напечатана на компьютере
Не допускается в анкете ставить прочерки, ответы "да" или "нет", необходимо на все вопросы дать развернутые ответы. Все сведения,...

Анкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(ях) и бенефициаре(ах), представителе(ях) (по форме Банка) iconАнкета должна быть заполнена гражданином собственноручно, а не напечатана на компьютере
Не допускается в анкете ставить прочерки, ответы "да" или "нет", необходимо на все вопросы дать развернутые ответы. Все сведения,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск