В разрезе КОСГУ кассовые расходы выполнены в пределах 90,0-100,0%. Не исполнение по статье 310(1118) «Строительство» (93,0%) из-за невыполнения работ по строительству Дома Олонхо, по статье 310(1116) «Приобретение» (78,1%) из-за не освоения средств, поступивших на выкуп здания для детского сада в с.Тымпы. По другим статьям, где процент исполнения ниже 90,0% связан с поздним поступлением целевых средств из государственного бюджета. Фактические расходы по отдельным статьям 222, 223, 224 превышают кассовые из-за наличия дебиторской либо кредиторской задолженности.
Расшифровка расходов местного бюджета по статье 290 «Прочие расходы»
(тыс.руб.)
Разделы, подразделы
|
Наименование учреждений
|
Сумма расходов
(в тыс.руб.)
|
Наименование получателя
|
Наименование платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий
|
0104
|
Администрация МР
|
184,2
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
77,1
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Уплата задолженности по НДФЛ за 2011год
|
5,0
|
Вилюйский РОСП Управление ФС судприставов
|
исполнительный сбор судпристава за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в МОУ «ВОСОШ»
|
5,0
|
Вилюйский РОСП Управление ФС судприставов
|
исполнительный судпристава за не исполнение обязательства по организацию утилизации и переработки бытовых отходов
|
5,0
|
Вилюйский РОСП Управление ФС судприставов
|
Исполни тельный сбор за правил пожарной безопасности путем сноса заброшенного аварийного здания типографии
|
0,1
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
|
0113
|
Администрация МО
|
3,3
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)Саха (Якутия)
|
госпошлина по испол. листам МУП Вилюйская улусная типография
|
|
Итого:
|
279,7
|
|
|
0103
|
Районный Совет
|
2,4
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
14,2
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Уплата задолженности по НДФЛ за 2011год
|
2,8
|
МВД по Республике Саха (Якутия)
|
госпошлина на поставку на учет автомашины
|
|
Итого:
|
19,4
|
|
|
0104
|
КСП
|
0,2
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
0113
|
МКУ Управление финансов
|
5,7
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
5,0
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Уплата задолженности по НДФЛ за 2011год
|
2,0
|
УФК по Республике Саха (Якутия) (МВД по РС (Я)
|
госпошлина на постановку на учет автомашины
|
0,1
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
|
|
Итого:
|
12,8
|
|
|
1101
|
УФКиС
|
13,5
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
0709
|
Вилюйское УУО
|
38,9
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
3,1
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Транспортный налог
|
1,8
|
Управление Росприронадзора по РС (Я)
|
За размещение отходов и выбросов
|
10,5
|
УФССП по РС (Я)
|
Исполнительный сбор 7% от взыск.
|
150,0
|
ГУ МЧС России по РС (Я)
|
Штраф за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности
|
3,0
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Штраф
|
Итого:
|
207,3
|
|
|
0405
|
ДСХ
|
7,2
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
1,0
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Транспортный налог
|
Итого:
|
8,2
|
|
|
0702
|
Детдом
|
112,9
|
ГУ МЧС России по РС (Я)
|
Штраф за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности
|
10,0
|
Роспотребнадзор РС (Я)
|
За нарушения санитарно эпидемиологической благополучия
|
|
|
5,0
|
Лицевые счета воспитанников
|
Госпошлина за оформление загранпаспорта
|
|
|
37,1
|
ГУ МЧС России по РС (Я)
|
Штраф за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности»
|
Итого:
|
165,0
|
|
|
0801
|
МЦБС
|
117,6
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
0,1
|
ПФР РФ
|
Пени
|
Итого:
|
117,6
|
|
|
0804
|
УКМП
|
222,6
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Авансовые платежи налога на имущество
|
15,5
|
УФССП по РС (Я)
|
Госпошлина
|
14,8
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Штраф
|
35,0
|
Государственная инспекция труда по РС (Я)
|
Нарушения трудового законодательства
|
39,1
|
Министерство финансов РС(Я)
|
Нецелевое использование субсидии по результатам ревизии
|
2,3
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Штраф
|
Итого:
|
329,3
|
|
|
0709
|
ИСУ
|
9,8
|
Межрайонная ИФНС России №3 по РС (Я)
|
Налог на имущество
|
2,0
|
МВД по Республике Саха (Якутия)
|
Госпошлина ГИБДД
|
Итого:
|
11,8
|
|
|
Всего по МКУ:
|
1 164,8
|
|
|
Отчет по страхованию муниципального имущества за 2012 год
По страхованию имущества муниципальных казенных учреждений за 2012 год застраховано 6 объектов на сумму 164,6 тыс.руб.
(тыс.руб.)
№ п/п
|
Застрахованные здания
|
Фактически исполнено муниципальным районом
|
Всего
|
за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности МБ из ГБ РС (Я)
|
за счет собственных средств МБ, за исключением дотации на сбалансированность из ГБ РС (Я)
|
1
|
Здание администрации МР
|
75,3
|
|
75,3
|
2
|
Гараж администрации
|
2,5
|
|
2,5
|
3
|
Административное здание МКУ УУО
|
33,3
|
|
33,3
|
4
|
Административное здание МКУ УКиМП
|
30,0
|
|
30,0
|
5
|
Здание МКУ МЦБС
|
17,1
|
|
17,1
|
6
|
Здание филиала МКУМЦБС
|
6,4
|
|
6,4
|
|
Итого:
|
164,6
|
|
164,6
|
Кредиторская и дебиторская задолженность
Значения дебиторской и кредиторской задолженности на конец года значительно сократились в виду того, что в связи с изменением типов учреждений бюджетные учреждения не являются участниками бюджетного процесса и все показатели в отчетах по исполнению бюджета показываются без их данных.
Таким образом, на 01.01.2013 года дебиторская задолженность МКУ и органов ОМСУ составляет 10 786,3 тыс.руб., кредиторская задолженность 1 587,6 тыс.руб.
(тыс.руб.)
|
Кредиторская задолженность
|
Дебиторская задолженность
|
01.01.2012
|
01.01.2013
|
Отклонение
|
01.01.2012
|
01.01.2013
|
Отклонение
|
211
|
|
65,6
|
-65,6
|
265,8
|
165,6
|
100,2
|
212
|
20,2
|
88,9
|
-68,7
|
2 779,5
|
327,8
|
2 451,7
|
213
|
|
249,0
|
-249,0
|
49,2
|
360,7
|
-311,5
|
221
|
251,9
|
75,1
|
176,8
|
227,3
|
134,6
|
92,7
|
222
|
2,0
|
16,0
|
-14,0
|
|
108,2
|
-108,2
|
223
|
718,8
|
29,7
|
689,1
|
1 671,7
|
203,4
|
1 468,3
|
224
|
59,7
|
40,0
|
19,7
|
50,0
|
|
50,0
|
225
|
1 562,2
|
94,5
|
1 467,7
|
2 300,0
|
|
2 300,0
|
226
|
1 355,4
|
710,4
|
645,0
|
1 320,1
|
473,3
|
846,8
|
242
|
|
|
|
|
15,0
|
-15,0
|
262
|
73,5
|
|
73,5
|
637,6
|
|
637,6
|
290
|
19,6
|
4,4
|
15,2
|
249,6
|
988,2
|
-738,6
|
310
|
495,5
|
47,0
|
448,5
|
10 999,1
|
7 532,0
|
3 467,1
|
340
|
867,3
|
167,0
|
700,3
|
3 617,0
|
477,5
|
3 139,5
|
Итого
|
5 426,1
|
1 587,6
|
3 838,5
|
24 166,9
|
10 786,3
|
13 380,6
|
Коммунальные услуги
По коммунальным услугам уточненный план составляет 9 988,1 тыс.руб., исполнение 100,0 %. Дебиторская задолженность составила 203,4 тыс.руб., в основном это проведение предоплаты за декабрь и частично январь месяцы. Кредиторская задолженность – 29,7 тыс.руб., по администрации осталось не оплачено отопление на сумму 9,4 тыс.руб., по МКУ «Вилюйский детский дом» - водоснабжение на сумму 20,3 тыс.руб.
(тыс.руб.)
|
|
1. Статья 223
|
2.Статья 340
|
Всего
|
теплоэнергия
|
газ
|
э/энергия
|
прочие
|
Оплата котельно-печного топлива
|
1
|
Плановые назначения
|
9 988,1
|
8 590,8
|
36,9
|
1 191,1
|
169,3
|
|
|
0100
|
1 977,2
|
1 713,7
|
|
258,6
|
4,8
|
|
|
0700
|
5 849,6
|
4 793,8
|
36,9
|
855,2
|
163,7
|
|
|
0800
|
2 161,3
|
2 083,3
|
|
77,2
|
0,8
|
|
|
0900
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Кассовое исполнение
|
9 988,1
|
8 590,8
|
36,9
|
1 191,1
|
169,3
|
|
|
0100
|
1 977,2
|
1 713,7
|
|
258,6
|
4,8
|
|
|
0700
|
5 849,6
|
4 793,8
|
36,9
|
855,2
|
163,7
|
|
|
0800
|
2 161,3
|
2 083,3
|
|
77,2
|
0,8
|
|
|
0900
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Фактическое исполнение
|
9 957,1
|
8 590,2
|
36,9
|
1 120,2
|
209,8
|
|
|
0100
|
2 034,9
|
1 722,3
|
|
307,8
|
4,8
|
|
|
0700
|
5 766,0
|
4 785,3
|
36,9
|
739,5
|
204,3
|
|
|
0800
|
2 156,2
|
2 082,6
|
|
72,9
|
0,7
|
|
|
0900
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Кредиторская задолженность на 01.01.2013
|
29,7
|
9,4
|
|
20,3
|
|
|
|
0100
|
9,4
|
9,4
|
|
|
|
|
|
0700
|
20,3
|
|
|
20,3
|
|
|
|
0800
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Дебиторская задолженность на 01.01.2013
|
203,4
|
13,3
|
|
186,0
|
4,1
|
|
|
0100
|
23,4
|
|
|
23,4
|
|
|
|
0700
|
159,7
|
8,4
|
|
147,2
|
4,1
|
|
|
0800
|
20,3
|
4,9
|
|
15,4
|
|
|
|
0900
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Объем потребления в нат.выражении (гкалл, ткуб.м, ткв/час, куб.м.)
|
х
|
2 996,1
|
5,5
|
290,0
|
х
|
0,0
|
|
0100
|
х
|
524,7
|
|
66,0
|
х
|
|
|
0700
|
х
|
1 736,9
|
5,5
|
208,5
|
х
|
|
|
0800
|
х
|
735,1
|
|
15,5
|
х
|
|
|
0900
|
х
|
|
|
|
х
|
|
|
Кроме того расходы по р.1101 "Физкультура и спорт"
|
|
Плановые назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассовое исполнение
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактическое исполнение
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолж. на 01.01.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолж. на 01.01.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем потребления в нат.выражении (гкалл, куб.м, кв/час
|
|
|
|
|
|
|
|
