Инструкция по работе с программой arus «Заработная плата и Кадры» (версия 14. 19)

Скачать 0.58 Mb.

Название	Инструкция по работе с программой arus «Заработная плата и Кадры» (версия 14. 19)
страница	10/10
Тип	Инструкция по работе

filling-form.ru > Договоры > Инструкция по работе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.3. Загрузка проводок в 1С.

Загрузка проводок в 1С осуществляется при помощи так называемой внешней обработки. Файл с внешней обработкой расположен в папке \EXPORT_1, имя файла pevzp.ert. Для запуска обработки необходимо открыть данный файл в 1С через пункт меню «Открыть файл», либо через соответствующую кнопку.

После открытия файла обработка запустится.

Перед загрузкой можно просмотреть файл – кнопка «Предварительный просмотр файла». Обработка открывает проводник, через который необходимо выбрать файл с проводками, который был сформирован в программе Заработная плата (\EXPORT_1C).

Если все верно – то можно загрузить файл с проводками через кнопку «Загрузить файл с проводками».
При загрузке проводится внутренняя проверка на предмет корректности. И в случае обнаружения ошибок – окончательная запись в базу не осуществляется.

Важно ! В справочнике «Сотрудники» в 1С должны присутствовать все сотрудники, по которым производится перенос проводок. Это же относится ко всем справочникам, которые используются в аналитике проводок. Если в проводках аналитика не выгружалась, то и проверка по справочникам не осуществляется.

Важно ! Проводки загружаются путем создания Операции. У каждой операции свой перечень проводок. Если в файле проводок присутствуют записи с разными датами, то при переносе будет создано несколько операций.

15. Передача в Клиент-Банк платежных поручений

Программа позволяет выгрузить в файл обмена для системы «Клиент-Банк» платежные поручения по выплате заработной платы и аванса, либо сформировать файл со списком сотрудников для передачи в Банк по зарплатному проекту.

15.1. Настройка карточек сотрудников

Настройка банковских реквизитов сотрудника как получателя настраивается в карточке сотрудника через кнопку «Реквизиты платежей»

У сотрудника должны быть установлены коды выплаты заработной платы и аванса соответственно «выплата з/п (банк)» и «аванс (банк)» (через кнопки открывается Справочник выплат/удержаний).
Установить реквизиты выплаты – выбрать один из трех вариантов формирования экспорта платежей.

- Банк , одиночное п/п на ФЛ – означает формирование платежного поручения получателем является физлицо (ФИО) и р/сч сотрудника

- Банк, п/п на ФЛ через транз.сч Банк - означает формирование платежного поручения получателем является БАНК, расчетный счет Банка, а в назначении платежа расшифровывается получатель ФИО сотрудника и лицевой счет сотрудника

- Банк, списком на Банк (зарплатный проект) – указывается только лицевой счет сотрудника, формируется только файл со списком сотрудников
При заполнении реквизитов Банка можно воспользоваться Справочником Банков РФ.

15.2. Настройка реквизитов Плательщика

Настраивается в карточке организации.

Как видно, здесь заполняются банковские реквизиты. Можно воспользоваться Справочником банков РФ для заполнения БИК, к/сч и Наименования банка.

Следует обратить внимание на Код выплаты з/п и Код выплаты аванса. Это параметры, которые переносятся в карточку при добавлении нового сотрудника.

15.3. Выгрузка данных.

Осуществляется через модуль «Отчетность ПФР, ИФНС, экспорт 1С» пункт меню «Экспорт в Клиент-Банк».

В левой части экрана расположен фильтр, используя который можно отобрать необходимые данные по выгрузке.

Кнопка «Реквизиты плательщика, договора с Банком» - необходима для настройки параметров формирования п/п реквизитов договора с Банком при работе по банковскому зарплатному проекту.

После того, как данные отфильтрованы, можно вывести платежное поручение (Печать п/п), либо реестр платежных поручений (Реестр п/п).

Непосредственно выгрузка данных осуществляется через кнопку «Экспорт в Клиент-Банк»

Предварительно необходимо выбрать параметры выгрузки из выпадающего списка:

- «формат 1С» (1CClientBankExchange) используется для выгрузки платежных поручений на физлицо, т.е. будет сформировано платежное поручение на каждого сотрудника. Перед началом формирования программа запрашивает начальный номер п/п и дату формирования п/п. Файл будет иметь имя pp_nn1_nn2.txt – где nn1 – номер начальный платежного поручения и nn2 – конечный номер платежного поручения
- «реестр dbf для Сбербанка» используется для передачи в Сбербанк файла со списком сотрудников. Файл будет иметь имя fxxxxnnn.dbf, где xxxx – номер отделения Сбербанка, nnn – порядковый номер реестра.
- «формат csv» - файл со списком сотрудников с разделителем ; . Файл будет иметь имя fxxxxnnn.csv, где xxxx – номер отделения Сбербанка, nnn – порядковый номер реестра

Счёт;Фамилия;Имя;Отчество;Сумма;

40817810588664454540;ИВАНОВ;СЕРГЕЙ;ПЕТРОВИЧ;5000.00;

Все файлы с платежными поручениями и списками экспортируются в папку \EXPORT_KBANK папки запуска программы.
Если вы используете какой-либо другой формат – просьба выслать описание, чтобы добавить в данный модуль.

16. Прочее

16.1. Учет договоров ГПХ

Программа позволяет вести учет Договоров ГПХ. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Договоры ГПХ» в карточке Сотрудника, либо выбрать пункт меню «Отчет по Договорам ГПХ» на Рабочем столе программы в блоке «Отчеты по начислениям, удержаниям».

Кнопка плюсик зеленого цвета позволяет создать новый договор с привязкой к сотруднику.

Кнопка «Экспорт» выгружает отчетную информацию в таблицу Excel.

Из соответствующих справочников можно выбирать тексты для заполнения полей «Подписант», «Исполнитель согласен в оказании следующих услуг», «Заказчик обязуется» и т.д. Данные справочники пользователь может настроить под свои собственные параметры используемых договоров. После заполнения можно вывести на печать непосредственно форму (кнопка «Договор, Акт»). Закрытые договоры можно помечать галочкой («Договор закрыт» красного цвета), чтобы в дальнейшем использовать фильтр.

16.2. Кассовая книга

По просьбе клиентов в программу была добавлена «Кассовая книга». Сразу следует указать, что приход по кассе вводится вручную. Вручную можно добавлять и операции расхода по кассе. Кнопка «Импорт из выплаты» позволяет произвести импорт оборотов из основной базы выплат по сотрудникам с признаком, что данные выплаты были проведены по кассе.

При формировании кассовой книги выплаты можно выводить «как есть», т.е. все имеющиеся записи, либо группировать выплаты по номеру ведомости и в этом случае в кассовую книгу будут попадать свернутые цифры.

17. Часто задаваемые вопросы (с сайта www.pevzp.ru)

http://pevzp.ru/voprosy

18. История изменений (с сайта www.pevzp.ru).

http://pevzp.ru/novosti-sajta
История изменений введена с версии 13.01

19. Предложения, замечания.

Если у вас есть замечания, предложения по работе программы – направляйте на адрес электронной почты zplata2012@gmail.com

Большинство существующих программ по расчету заработной платы сделаны в основном для «окладников». Сдельным видам оплаты труда уделено мало внимания. Данная программа является универсальной. Имеется основной модуль программы, к которому возможно подключение дополнительных модулей с настройками для клиента. Примерами могут служить модули "Врачи", "Учителя", "Строители". Если что-то вас не устраивает в плане ввода и расчета начислений, форм отчетности – можете обращаться на электронную почту с предложениями.