Регистрация банковских реквизитов
Операция регистрации банковских реквизитов (код операции - 07) выполняется при необходимости регистрации банковских реквизитов в Депозитарии (или изменения ранее зарегистрированных в Депозитарии банковских реквизитов) в следующих случаях:
№п/п
|
Цель регистрации банковских реквизитов
|
Наименование назначения регистрации банковских реквизитов
|
Код назначения регистрации банковских реквизитов
|
Валюта платежа, в которой могут быть зарегистрированы банковские реквизиты
|
1.
|
Для перечисления доходов по ценным бумагам и денежных средств от погашения ценных бумаг в валюте Российской Федерации или иностранной валюте:
|
1.1
|
Постоянно действующие банковские реквизиты, под которыми в настоящем Порядке понимаются банковские реквизиты, действующие для перечисления доходов по ценным бумагам в отношении данного счета депо (счетов депо, субсчетов депо, раздела счета депо) Депонента до момента регистрации новых банковских реквизитов
|
Для перечисления доходов по ценным бумагам (постоянно действующие)
|
06
|
Валюта РФ
Иностранная валюта
|
1.2
|
Банковские реквизиты, действующие только в отношении конкретной выплаты по ценным бумагам (по конкретному Корпоративному действию). Не допускается регистрация банковских реквизитов под конкретную выплату по ценным бумагам в иностранной валюте, учитываемым на субсчетах депо, а также по выплатам, которые осуществляются в соответствии с подпунктами 3.25.1.4. и 3.25.1.5. Порядка.
|
Для перечисле-ния доходов по ценным бумагам (по конкретной выплате)
|
07
|
Валюта РФ
|
2.
|
Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP
|
Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP
|
10
|
Валюта РФ
Иностранная валюта
|
3.
|
Для дерегистрации (удаления) ранее зарегистрированных банковских реквизитов
|
Дерегистрация банковских реквизитов
|
13
|
Валюта РФ
Иностранная валюта
|
Основанием для исполнения операции является поручение депо Депонента, предоставленное по одному или нескольким счетам депо Депонента, на бумажном носителе или в электронном виде по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088. При необходимости внесения изменений в ранее зарегистрированные банковские реквизиты Депонент должен предоставить новое поручение депо с приложением нового уведомления о банковских реквизитах. В результате исполнения операции отменятся ранее действовавшие банковские реквизиты с тем же назначением и в отношении той же валюты (постоянно действующие или для конкретной выплаты) по отношению к счету депо, указанному в поручении депо. В новом уведомлении должны быть указаны как измененные банковские реквизиты к указанному счету депо, так и те банковские реквизиты, которые по-прежнему действуют в отношении данного счета депо.
Для перечисления доходов по ценным бумагам, выплаты по которым осуществляются через банковский счет Депозитария и которые учитываются на счетах Депозитария в иностранных организациях, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, Депонент должен зарегистрировать реквизиты банковских счетов, открытых в НКО АО НРД. Не допускается регистрация для выплаты доходов по указанным ценным бумагам реквизитов банковского счета, открытого в другом банке (кредитной организации), если выплаты осуществляются через банковский счет Депозитария в иностранной организации.
Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными:
для конкретной выплаты;
если отсутствуют зарегистрированные банковские реквизиты для конкретной выплаты, выплаты производятся в соответствии с зарегистрированными постоянно действующими банковскими реквизитами;
если отсутствуют зарегистрированные банковские реквизиты для конкретной выплаты и зарегистрированные постоянно действующие банковские реквизиты, выплаты осуществляются по банковским реквизитам из анкеты юридического лица Депонента.
При регистрации банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам и денежных средств от погашения ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, обслуживающегося через попечителя счета, попечитель счета должен предоставить поручение депо на регистрацию банковских реквизитов обслуживаемого им Депонента (код назначения банковских реквизитов 06 или 07). При регистрации банковских реквизитов для перечисления денежных средств в иностранной валюте Депонентам, обслуживаемым через попечителя счета, в уведомлении на регистрацию банковских реквизитов в обязательном порядке должны быть указаны банковские реквизиты самого Депонента. Ответственность за правильное заполнение уведомления несет Депонент.
При регистрации банковских реквизитов после окончания срока приема информации о банковских реквизитах по конкретному Корпоративному действию (код назначения банковских реквизитов 07) Депозитарий не несет ответственности в случае, если денежные средства не будут перечислены в соответствии с уточненными банковскими реквизитами, зарегистрированными позже даты (времени), указанной в запросе Депозитария. Срок исполнения операции регистрации банковских реквизитов в Депозитарии с кодом назначения 07 не включает время на отправку уточненных банковских реквизитов источнику выплаты.
В том случае если необходимо дерегистрировать (удалить) ранее зарегистрированные банковские реквизиты (независимо от назначения их регистрации) Депонент должен предоставить поручение депо по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088, в котором в обязательном порядке должна быть указана информация о тех банковских реквизитах, которые должны быть дерегистрированы в ходе исполнения операции (код операции – 07).
|
