Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение
|
Код раздела (17 символов)
|
36 + Код Участника клиринга Банка НКЦ (АО) (3-9 символы) + Код клиента или пять нолей (10-14 символы) + Вид раздела обеспечения (15 символ) + свободные (16-17 символы)
Вид открываемого торгового раздела (15 символ) должен быть указан:
F – при открытии раздела на торговом счете депо владельца, торговом счете депо номинального держателя, торговом счете депо доверительного управляющего Депонента, являющегося участником клиринга
А – при открытии дополнительного раздела на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя, Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга Банка НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, принадлежащих участнику клиринга
В – при открытии дополнительного раздела на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга Банка НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах клиентов участника клиринга
С - при открытии дополнительного раздела на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга Банка НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, переданных в доверительное управление участнику клиринга
N – на торговом счете депо владельца или торговом счете депо доверительного управляющего клиента участника клиринга;
V – при открытии раздела на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
В том случае если Депонент предполагает использовать для расчетов по итогам клиринга и раздел типа 36, и раздел типа 31, 3-17 символы в коде раздела обеспечения с кодом 36 должны совпадать с 3-17 символами в коде соответствующего ему торгового раздела с кодом 31.
|
Назначение раздела
|
Для учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам в соответствии с Правилами клиринга Банка НКЦ (АО).
|
Счета депо, на которых может быть открыт раздел
|
Торговый счет депо владельца или торговый счет депо доверительного управляющего Депонента, являющегося участником клиринга или клиентом участника клиринга, или счет депо номинального держателя Депонента, являющегося участником клиринга, или казначейский счет депо.
Дополнительные разделы могут быть открыты на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя, Депонента, получившего статус держателя в Банке НКЦ (АО).
|
Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе
|
Зачислению на раздел подлежат принятые на обслуживание Депозитарием ценные бумаги, которые могут являться обеспечением, исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам в соответствии с Правилами клиринга Банка НКЦ (АО). Контроль возможности использования ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам осуществляет Депонент.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается по поручению Депонента (код операции – 90) при наличии в Депозитарии уведомления о том, что Депонент является участником клиринга, клиентом участника клиринга, либо получил статус держателя в Банке НКЦ (АО). На торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя Депонента-держателя могут открываться дополнительные торговые разделы тип А, тип В, тип С. Допускается открытие для одного Участника клиринга Банка НКЦ (АО) неограниченного числа разделов указанного типа, в том числе дополнительных. При открытии на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя конкретного раздела для клиента Депонента к поручению может быть приложена анкета клиента.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Операции исполняются на основании распоряжений Банка НКЦ (АО) или с согласия Банка НКЦ (АО) в соответствии с Правилами клиринга Банка НКЦ (АО).
Переводы ценных бумаг по результатам клиринга по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга Банка НКЦ (АО). (коды операций – 14, 14/4, 14/5).
Переводы ценных бумаг на другие счета депо, открытые в Депозитарии (код операции –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3).
Переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо (код операции – 20).
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра/другого депозитария (коды операций –35, 37).
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в реестр/другой депозитарий (коды операций – 36).
|
Блокировано в залоге
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Блокировано в залоге
|
Код раздела (17 символов)
|
33 (1-2 символы) + Код залогодержателя (3-14 символы) + 0 («ноль», 15символ) + (16-17 символы) идентификатор договора залога (сделки).
|
Назначение раздела
|
Для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги на счете депо Депонента-залогодателя.
|
Счет, на котором может быть открыт раздел
|
Счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя.
|
Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел
|
Ценные бумаги, которые приняты на обслуживание Депозитарием и в соответствии с условиями выпуска и обращения могут являться предметом залога.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается при первом переводе ценных бумаг на раздел на основании поручения Депонента-залогодателя и, если это предусмотрено порядком исполнения депозитарной операции, встречного поручения залогодержателя. Конкретные разделы в рамках данного типа могут быть открыты по каждому договору залога (сделке).
|
Лица, имеющие право подавать поручения к разделу
|
Депонент-залогодатель и залогодержатель
|
Период (объем) права
|
Залогодержатель вправе выступать инициатором любых разрешенных депозитарных операций, предусмотренных настоящим Порядком, в отношении ценных бумаг, учитываемых на данном разделе, за исключением перевода на раздел «Блокировано в залоге. Специальный раздел».
Депонент–залогодатель вправе осуществлять только перевод из раздела «Блокировано в залоге» на раздел «Блокировано в залоге. Специальный раздел» счета депо Депонента-залогодателя.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Переводы ценных бумаг в раздел «Блокировано в залоге» из основного раздела счета депо Депонента-залогодателя по поручению Депонента-залогодателя (код операции – 20/2);
Переводы ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» в раздел «Основной» по поручению депо Депонента-залогодержателя (код операции – 20);
Переводы ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» в раздел «Блокировано в залоге. Специальный раздел» счета депо Депонента-залогодателя по поручению Депонента-залогодателя (код операции – 20).
Списание ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» по поручению депо, подписанному залогодателем и залогодержателем, и заверенному печатями залогодателя и залогодержателя, только на бумажном носителе (коды операций – 10, 16, 16/1, 36).
|
Блокировано в залоге. Специальный раздел
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Блокировано в залоге. Специальный раздел.
|
Код раздела (17 символов)
|
34 (1-2 символы) + Код залогодержателя (3-14 символы) + 0 («ноль», 15символ) + (16-17 символы) идентификатор договора залога (сделки).
|
Назначение раздела
|
Для учета на счете депо Депонента-залогодателя залоговых обременений ценных бумаг, подлежащих передачи Залогодержателю в качестве отступного либо переводу для реализации на торгах. Специальный транзитный раздел.
|
Счет, на котором может быть открыт раздел
|
Счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя.
|
Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел
|
Ценные бумаги, которые приняты на обслуживание Депозитарием и в соответствии с условиями выпуска и обращения могут являться предметом залога.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается при первом переводе ценных бумаг на раздел «Блокировано в залоге. Специальный раздел» из раздела «Блокировано в залоге» на основании поручения Депонента-залогодателя. Конкретные разделы в рамках данного типа могут быть открыты по каждому договору залога (сделке).
|
Лица, имеющие право подавать поручения к разделу
|
Только Депонент-залогодержатель
|
Период (объем) права
|
Залогодержатель вправе выступать инициатором любых разрешенных депозитарных операций, предусмотренных настоящим Порядком, в отношении ценных бумаг, учитываемых на данном разделе.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Переводы ценных бумаг:
На раздел «Блокировано в залоге. Специальный раздел» из разделов «Блокировано в залоге» счета депо Депонента-залогодателя по поручению Депонента-залогодателя (код операции – 20);
Из раздела «Блокировано в залоге. Специальный раздел» на раздел «Основной» счета депо Депонента-залогодателя по поручению Депонента-залогодержателя (код операции - 20);
Списание ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге. Специальный раздел» по поручению депо залогодержателя (коды операций – 20, 10, 16, 16/1, 36).
|
Блокировано для проведения Корпоративных действий
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Блокировано для проведения Корпоративных действий
|
Код раздела (17 символов)
|
38 (1-2 символы) + свободные (3-17 символы)
|
Назначение раздела
|
Для учета ограничений прав на ценные бумаги при их списании со счета депо, по которым было принято решение об участии в Корпоративном действии, если в соответствии с уведомлением о Корпоративном действии ценные бумаги должны быть переведены на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий».
|
Счет, на котором может быть открыт раздел
|
Счет депо владельца, счет депо номинального держателя, счет депо доверительного управляющего, счет депо иностранного номинального держателя, торговые счета депо.
|
Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел
|
Ценные бумаги, в отношении которых проводятся Корпоративные действия, предполагающие ограничения прав на ценные бумаги.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается на счете депо при переводе ценных бумаг на данный раздел на основании поручения Депонента. Допускается открытие отдельных разделов данного типа на счете депо номинального держателя для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» по поручению Депонента с других разделов этого же счета депо или других счетов депо (коды операций – 20, 10, 16, 16/1) или Депозитария.
Перевод ценных бумаг с раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий» на основании поручения депо Депозитария:
на раздел «Основной», «Для распределения Депонентам» счета депо Депонента в случае отказа Депонента от участия в Корпоративном действии или получения Депозитарием соответствующего отказа эмитента, либо в случае если это предусмотрено порядком проведения конкретного Корпоративного действия. Отказ Депонента от участия в Корпоративном действии оформляется документом, предусмотренным порядком проведения Корпоративного действия;
на эмиссионный счет при погашении ценных бумаг или на казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) при исполнении Корпоративного действия;
Списание по поручению депо Депозитария ценных бумаг в реестр владельцев именных ценных бумаг/другой депозитарий (при исполнении Корпоративного действия).
Списание ценных бумаг из раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий» на основании поручения депо Депонента допускается в случаях:
если это предусмотрено порядком исполнения депозитарных операций при проведении конкретного Корпоративного действия;
если эмитент, регистратор, депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария, или иное уполномоченное лицо уведомили Депозитарий о необходимости разблокировать ценные бумаги, зачисленные Депонентом на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий»;
если в ответ на запрос Депозитария было получено согласие эмитента на списание ценных бумаг Депонента из раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий»;
если ответ эмитента на запрос Депозитария о согласии на списание ценных бумаг Депонента из раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий» не был получен Депозитарием в течение срока, определенного Депозитарием..
Допускаются переводы заблокированных ценных бумаг между разделами «Блокировано для проведения Корпоративных действий», открытыми на разных счетах депо в Депозитарии или в рамках одного счета депо номинального держателя в случае аннулирования лицензии Депонента на осуществление депозитарной деятельности, реорганизации Депонента и/или его клиента, ликвидации Депонента, иных случаях, когда указанный перевод является необходимым, на основании поручения депо Депонента на бумажном носителе или Депозитария с приложением в случае необходимости документов, являющихся основанием перевода.
|
Блокировано для Корпоративных действий
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Блокировано для Корпоративных действий
|
Код раздела (17 символов)
|
83000000000000000
|
Назначение раздела
|
Для учета ограничений прав на ценные бумаги , по которым Депонентом было принято решение об участии в Корпоративном действии.
|
Счет, на котором может быть открыт раздел
|
Счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, , счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо, открытый с указанием в качестве клиринговой организации НКО АО НРД.
|
Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел
|
Ценные бумаги, в отношении которых проводится Корпоративное действия, предполагающие ограничения прав на ценные бумаги.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается на счете депо при первом переводе ценных бумаг на раздел. На счете депо может быть открыт только один раздел указанного типа.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для Корпоративных действий» с других разделов этого же счета депо на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии.
Списание ценных бумаг с раздела «Блокировано для Корпоративных действий» на основании инструкции Депонента на участие в Корпоративном действии, если условиями Корпоративного действия предусмотрено такое списание ценных бумаг, запроса Депонента на отмену инструкции по Корпоративному действию, или поручения депо Депозитария.
Допускаются переводы заблокированных ценных бумаг между разделами «Блокировано для Корпоративных действий», открытыми на разных счетах депо в Депозитарии, в случае аннулирования лицензии Депонента на осуществление депозитарной деятельности, реорганизации Депонента и/или его клиента, ликвидации Депонента, иных случаях, когда указанный перевод является необходимым, на основании поручения депо Депозитария при условии предоставления Депонентом документов, являющихся основанием для перевода.
|
Ценные бумаги для распределения Депонентам
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Ценные бумаги для распределения Депонентам
|
Код раздела (17 символов)
|
88 + свободные (3-17 символы)
|
Назначение раздела
|
Для учета причитающихся Депоненту/клиенту Депонента ценных бумаг, полученных по результатам проведения Корпоративного действия, в иных случаях при проведении Корпоративных действий
|
Cчет, на котором может быть открыт раздел
|
Счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего или счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, торговые счета депо.
|
Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе
|
Ценные бумаги, полученные по результатам Корпоративного действия, в иных случаях, переведенные по указанию органов государственной власти
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается при зачислении ценных бумаг на раздел по поручению Депозитария. Допускается открытие нескольких разделов «Ценные бумаги для распределения Депонентам» на одном счете депо.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Зачисление ценных бумаг на раздел осуществляется по поручению депо Депозитария;
Переводы ценных бумаг по поручению Депонента из раздела на другой раздел того же счета депо (код операции – 20).
|
Основной клиентский
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Основной клиентский
|
Код раздела
|
70 (1-2 символ) + свободный (3-17 символы)
|
Назначение раздела
|
Назначение раздела аналогично назначению раздела «Основной», для учета ценных бумаг клиентов Депонента.
|
Счет, на котором может быть открыт раздел
|
Счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя или иностранного держателя, открытый с указанием клиринговой организации НКО АО НРД.
|
Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе
|
Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается по поручению Депонента (код операции – 90). В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, связанных с особенностями обслуживания конкретных видов ценных бумаг, при открытии раздела в обязательном порядке должна быть предоставлена анкета клиента Депонента, если ранее анкета не была предоставлена при открытии этому клиенту другого раздела на счете депо номинального держателя. Если анкета этого клиента была зарегистрирована в Депозитарии при открытии другого раздела на этом счете депо номинального держателя или счете депо иностранного номинального держателя, в поручении на открытие раздела должен быть указан код ранее зарегистрированной анкеты этого клиента.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Все операции, предусмотренные настоящим Порядком.
|
Основной (дополнительный)
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Основной (дополнительный)
|
Код раздела
|
73 (1-2 символ) + свободный (3-17 символы)
|
Назначение раздела
|
Назначение раздела аналогично назначению раздела «Основной»..Для учета ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием.
|
Счет, на котором может быть открыт раздел
|
Счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо владельца (TS)или торговый счет депо доверительного управляющего (TD).
|
Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе
|
Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается по поручению Депонента (код операции – 90).
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Все операции, предусмотренные настоящим Порядком.
|
Блокировано для повышения капитализации банка
Параметры типа раздела
|
Описание параметров
|
Наименование типа раздела
|
Блокировано для повышения капитализации банка
|
Код раздела (17 символов)
|
74 + свободные (3-17 символы)
|
Назначение раздела
|
Для учета ценных бумаг, предназначенных для оплаты привилегированных акций Депонента-банка по договору мены привилегированных акций Депонента-банка на облигации федерального займа в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 853 «Об утверждении Правил направления банками предложения об участии в процедуре повышения капитализации и принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) предложения банка об участии в процедуре повышения капитализации»
|
Счета депо, на которых может быть открыт раздел
|
Счет депо владельца Депонента-банка, в отношении которого Минфином России принято решение об удовлетворении предложения банка об участии в процедуре повышения капитализации.
|
Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе
|
Зачислению на раздел подлежат облигации федерального займа, предназначенные для оплаты приобретаемых привилегированных акций Депонента-банка. Контроль возможности использования облигаций федерального займа для оплаты приобретаемых привилегированных акций Депонента-банка осуществляет Банк России.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается при первом переводе ценных бумаг на раздел по поручению депо Банка России.
|
Наличие оператора раздела
|
Обязательно
|
Лица, имеющие полномочия отдавать поручения к разделу
|
Банк России. Полномочия Банка России определяются доверенностью, выданной Депонентом-банком.
|
Период действия полномочий оператора раздела
|
Поручения депо на списание ценных бумаг из указанного раздела может подавать только Банк России. Депонент-банк не вправе подавать поручения к разделу.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для повышения капитализации банка» счета депо владельца Депонента-банка с эмиссионного счета Минфина России (код операции – 10).
Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо из раздела «Блокировано для повышения капитализации банка» на раздел «Основной» счета депо владельца Депонента-банка при исполнении Депонентом-банком обязательств по передаче в собственность Российской Федерации привилегированных акций Депонента-банка (код операции – 20).
Перевод ценных бумаг из раздела «Блокировано для повышения капитализации банка» счета депо владельца Депонента-банка на раздел «Для повышения капитализации банков» эмиссионного счета Минфина России в случае неисполнении Депонентом-банком обязательств по передаче в собственность Российской Федерации привилегированных акций Депонента-банка (коды операций – 10).».
|
Блокировано для торгов на СПВБ - Фондовая секция
Параметры
типа раздела
|
Описание параметров
|
Код раздела
(17 символов)
|
3А (1-2 символы) + Код Участника клиринга СПВБ (3-6 символы – SPEX; 7-9 символы – код, присвоенный СПВБ) + свободные символы (10-14 символы) + Вид торгового раздела (15 символ) + 00 (нули, 16-17 символы)
Вид открываемого торгового раздела (15 символ) указывается:
F – при открытии раздела на торговом счете депо владельца, доверительного управляющего или торговом счете депо Участника клиринга
N – при открытии раздела на торговом счете депо владельца или доверительного управляющего Депонента, являющегося клиентом Участника клиринга
A – при открытии раздела на торговом счете депо номинального держателя Депонента - депозитария, не являющегося Участником клиринга, для учета ценных бумаг, принадлежащих Участникам клиринга;
В – при открытии раздела на торговом счете депо номинального держателя Депонента - депозитария, не являющегося Участником клиринга, для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга;
С - при открытии раздела на торговом счете депо номинального держателя Депонента - депозитария, не являющегося Участником клиринга, для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Участникам клиринга.
|
Назначение раздела
|
Для учета ценных бумаг, блокированных для обеспечения обязательств Участника клиринга (его клиентов) по результатам сделок по ценным бумагам на СПВБ, а также для осуществления списания и зачисления на него ценных бумаг при проведении расчетов по нетто-обязательствам и нетто-требованиям по ценным бумагам Участника клиринга либо клиентов Участника клиринга; либо по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента.
|
Cчет, на котором может быть открыт раздел
|
Торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо доверительного управляющего Участника клиринга, либо торговый счет депо владельца или доверительного управляющего клиента Участника клиринга, либо счет депо номинального держателя Депонента, имеющего лицензию на право осуществление депозитарной деятельности и не являющегося Участником клиринга, учитывающего ценные бумаги Участников клиринга либо их клиентов. Торговые счета открываются с указаннием клиринговой организации СПВБ.
Казначейский счет депо, эмиссионный счет.
|
Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе
|
Депонент вправе зачислить на раздел любые ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием, и зачисление которых на раздел данного типа не противоречит настоящему Порядку. Клиринговой организации будет передана информация только об остатках ценных бумаг на торговом разделе, расчеты по сделкам с которыми осуществляются данной клиринговой организацией. Перечень ценных бумаг, информация о которых должна передаваться клиринговой организации для проведения расчетов по ценным бумагам, определяется клиринговой организацией. Информация о принятых на обслуживание Депозитарием ценных бумагах размещается на сайте Депозитария.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается по поручению Депонента (код операции – 90) при наличии в Депозитарии уведомления СПВБ о том, что Депонент является Участником клиринга или клиентом Участника клиринга и о присвоенных Участникам клиринга торговых идентификаторах.
Допускается открытие на счетах депо Депонентов только одного раздела «Блокировано для торгов на СПВБ – Фондовая секция» для каждого Участника клиринга.
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Все операции исполняются на основании распоряжений клиринговой организции СПВБ или с согласия СПВБ.
Переводы (зачисление и списание) ценных бумаг на основании распоряжения клиринговой организации СПВБ (код операции – 14).
Переводы ценных бумаг на другие счета депо, открытые в Депозитарии (коды операций –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3).
Переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо (код операции – 20).
|
Блокировано для торгов на СПВБ. РЕПО с Банком России
Параметры
типа раздела
|
Описание параметров
|
Код раздела (17 символов)
|
3С (1-2 символы) + Код Участника клиринга СПВБ (3-6 символы – SPEX; 7-9 символы – код, присвоенный СПВБ) + свободные символы (10-14 символы) + F (Вид торгового раздела, 15 символ) + 00 (нули, 16-17 символы)
|
Назначение раздела
|
Предназначен для зачисления/списания ценных бумаг на указанный раздел/с указанного раздела по результатам расчетов по сделкам прямого РЕПО с Банком России, заключенным на торгах на СПВБ.
|
Счет, на котором может быть открыт раздел
|
Торговый счет депо владельца Участника клиринга, являющегося кредитной организацией. Торговые счета депо открываются с указаннием клиринговой организации СПВБ.
|
Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе
|
Депонент вправе зачислить на раздел любые ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием, и зачисление которых на раздел данного типа не противоречит настоящему Порядку. Клиринговой организации будет передана информация об остатках только тех ценных бумаг на торговом разделе, с которыми могут заключаться на СПВБ сделки РЕПО с Банком России.
|
Условия открытия раздела
|
Раздел открывается по поручению Депонента (код операции – 90) при наличии в Депозитарии уведомления СПВБ о том, что Депонент является Участником клиринга и о присвоенных ему торговых идентификаторах.
Допускается открытие на счетах депо Депонента только одного раздела «Блокировано для торгов на СПВБ. РЕПО с Банком России».
|
Виды разрешенных депозитарных операций
|
Все операции исполняются на основании распоряжений клиринговой организции СПВБ или с согласия СПВБ.
Переводы (зачисление и списание) ценных бумаг на основании распоряжения клиринговой организации СПВБ (код операции – 14).
Переводы ценных бумаг на другие счета депо, открытые в Депозитарии (коды операций –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3).
Переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо (код операции – 20).
|
|
