20.1.Описание шагов процесса 20.1.1.Описание шагов подпроцесса «Ведение основных данных»
Технические детали данного процесса см. в разделе 3.2.
20.1.2.Описание шагов процесса «Учет затрат»
Контроль и анализ расходов реализуется с помощью отчетов модуля СО:
S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение
S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
20.1.3.Описание шагов подпроцесса «Учет выручки»
Контроль и анализ выручки реализуется с помощью отчетов модуля СО:
КЕ24 - Факт (Учет результатов, отдельные позиции)
S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
S_ALR_87013326 - Группа МВП: план/факт/отклонение
20.1.4.Описание шагов подпроцесса «Учет прочих доходов и расходов»
Контроль и анализ прочих доходов и расходов реализуется с помощью отчетов модуля СО:
S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение
S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
KE30 - Выполнение отчета (Учет результатов, уплотненные позиции)
KE24 – Факт (Учет результатов, отдельные позиции)
20.1.5.Описание шагов подпроцесса «Перерасчеты и формирование финансового результата»
Распределение затрат подразделений для целей УУ будут реализованы механизмом перерасчета затрат. Перерасчет затрат – это такой тип распределения затрат, который переносит суммы затрат с объекта-отправителя на объект-получатель при помощи вторичных видов затрат (описание вторичных видов затрат см. раздел 3.2.).
Перерасчеты затрат для целей формирования управленческой отчетности будут реализованы циклами раскладки между МВЗ (транзакция KSU5), циклами раскладки с МВЗ на ОУР (транзакция KEU5)
Раскладка – это операция, которая кредитует объект-отправитель и дебетует объект получатель вторичными видами затрат раскладки.
Используется для агрегирования избыточной аналитики по элементам первичных затрат и для добавления аналитики об объекте-отправителе затрат.
В раскладке используется Схема перерасчета затрат, в которой определяется под каким вторичным видом затрат будут перерассчитываться затраты, отраженные по дебету МВЗ-отправителя. Количество вторичных видов затрат, под которыми будут перерассчитываться затраты, определяется требованиями к построению управленческой отчетности. Их может быть от 1 до кол-ва первичных затрат, отраженных на МВЗ.
В цикле Раскладки в Учет результатов кроме Схемы перерасчета используется также Схема учета результатов, в которой определяется в какие поля значений должны попадать какие вторичные виды затрат. Полей значений может быть не более 120.
Циклы раскладки будут использоваться для распределения затрат общих МВЗ, находящихся в узлах иерархии МВЗ, а также для переноса затрат на объекты учета результатов (ОУРы).
Перечень циклов раскладки, последовательность их выполнения в рамках процедуры закрытия СО, Схемы пересчета затрат и Схемы учета результатов будут определены на этапе Реализации.
Загрузка распределенных бэк-бонусов для целей УУ будет осуществляться по следующей схеме:
В части реализованных товаров на счет G90* со следующими аналитиками:
Товарная категория – признак ОУР;
МВП – признак ОУР;
Тип выручки (кондиционный/некондиционный товар) – признак ОУР;
Канал заказа – признак ОУР;
Процесс.
В части остатков товара на счет G41* со следующими аналитиками:
|
