Назначение и основные функциональные возможности конфигурации. 27
Скачать 5.16 Mb.
|
| Глава 1. Назначение и основные функциональные возможности конфигурации Конфигурация «Торговля+Склад» разработана на основе компоненты «Оперативный учет» системы 1С:Предприятие и представляет собой типовое решение для автоматизации торговых организаций оптово-розничной торговли различного масштаба. Конфигурация «Торговля+Склад» предназначена для учета любых видов торговых операций. Благодаря гибкости и настраиваемо-сти, конфигурация способна выполнять все функции учета - от ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов. Основные функциональные возможности: Складской учет: • учет различных видов товарно-материальных ценностей (ТМЦ): товар, материал, продукция, тара; • учет ТМЦ на множестве складов; • учет ТМЦ в различных единицах измерения (упаковках); • партионный учет по себестоимости каждой единицы (возможность выбора партии списания); • возможность ведения партионного учета в разрезе материально ответственных лиц (кладовщиков); • возможность задания произвольного свойства партии (цвет, размер и т.д); • раздельный учет собственных ТМЦ, принятых и переданных на реализацию, а также продукции и материалов. • оформление различных складских операций: перемещение, списание, оприходование, инвентаризация с выпиской всех необходимых документов; 28 • возможность произвольного оприходования и списания ТМЦ по различным статьям затрат (в том числе реклама, подарки и т.д.); • учет дополнительных расходов, включаемых в себестоимость приобретаемых ТМЦ; • получение отчетной информации по наличию и движению ТМЦ, а также оборотных ведомостей и товарного отчета; • получение отчетной информации в разрезе свойств номенклатурных единиц (цвета, размера, срока хранения и т.д). Гибкий механизм ценообразования • неограниченное количество различных типов цен (опто- вая, розничная, мелкооптовая и т.д.); • возможность задания цен в любой валюте с учетом или без учета НДС и НП для выбранной упаковки ТМЦ; • автоматический расчет цен на основании цены другого типа и заданной торговой наценки; • задание индивидуальных цен и скидок по каждому договору; • обновление цен поставщиков из документа, сопровождающего получение ТМЦ; Автоматизация оптовой торговли • многовалютный учет от имени нескольких фирм; • возможность детализации и группировки учета по направлениям деятельности (например, по структурным подразделениям фирмы); • оформление всех необходимых документов для проведения операций закупки, продажи, приема и передачи на реализацию; • учет полученных и оказанных услуг; • учет заявок покупателей, отслеживание этапов выполнения заявки, возможность автоматического заполнения заказа поставщику с учетом наличия ТМЦ и оформленных заявок от покупателей; • резервирование ТМЦ на конкретном складе; 29 • возможность автоматического начального заполнения документов на основе ранее введенных данных; • учет денежных средств на расчетных счетах и в кассах предприятия в любой валюте; • учет товарных кредитов и контроль их погашения; • переоценка ТМЦ, отданных на реализацию комиссионеру; • различные способы расчета суммы комиссионного вознаграждения; • детализация взаиморасчетов с покупателями и поставщиками по договорам; • параллельная валютная оценка всех активов и пассивов (материальных запасов, остатков денежных средств и т.д.) в произвольно назначаемых двух валютах: валюте ведения бухгалтерского учета и валюте ведения управленческого учета. Дополнительная оценка взаимных обязательств по каждому договору в выбранной валюте взаиморасчетов; • оформление счетов-фактур, автоматическое построение книги продаж и книги покупок, • возможность ручного ввода записей книг покупок и продаж с помощью специальных документов; • количественный учет импортных ТМЦ в разрезе ГТД и стран происхождения; • отражение в учете товародвижения и взаиморасчетов с иностранными поставщиками; • автоматический учет суммовых и курсовых разниц; • оформление операций по переоценке валюты. Автоматизация розничной торговли • оформление розничных продаж с применением или без применения ККМ; • учет остатков ТМЦ, переданных в розницу, по розничным ценам; • переоценка остатков ТМЦ в рознице; • печать ценников и этикеток; • взаимодействие с различными типами ККМ в режимах: ONLINE, OFFLINE, фискальный регистратор; • работа с дополнительным торговым оборудованием: штрих-сканнерами, терминалами сбора данных, принтерами этикеток, электронными весами; Комплектация и разукомплектация • списание комплектующих и получение на складе готовых комплектов; • оформление документов сборки и разукомплектации; • изменение списка комплектующих в процессе сборки комплекта; Работа с подотчетными лицами • ведение списка подотчетных лиц; • выдача денег под отчет и оформление авансового отчета; • учет выплат подотчетником контрагенту за поставленные ТМЦ с автоматическим погашением долга перед поставщиком; Анализ информации • отчетная информация как в валюте бухгалтерского, так и управленческого учета; • разнообразные сводные отчеты с различной степенью детализации и гибко настраиваемыми группировками, отбором данных по широкому набору условий; • выбор единиц измерения ТМЦ для представления количественных показателей в отчетах. Интеграция с бухгалтерским учетом • генерация проводок по занесенным хозяйственным операциям в 1С:Бухгалтерию 7.7; • гибкая настройка схем проводок по торговым операциям; • формирование и выгрузка документов налогового учета в 1C:Бухгалтерию 7.7. 31 Структура учета В этом разделе рассматриваются основные термины и понятия, на которых базируется конфигурация «Торговля+Склад», разъясняются основные принципы торгово-складского учета, применяемые в конфигурации. Эта глава также позволяет получить общее представление о торговых операциях, выполняемых конфигурацией. Фирмы, собственные юридические лица и аналитические признаки управленческого учета Конфигурация позволяет вести учет от имени нескольких юридических лиц на любом количестве складов. Как правило, в этом случае все организации имеют одного собственника (владельца) или группу собственников. Такую «совокупность» организаций в дальнейшем будем именовать компанией, а входящие в нее организации — собственными юридическими лицами. Для каждого собственного юридического лица может быть назначен свой метод расчета себестоимости: FIFO, LIFO или «По средней», свои параметры учетной политики и налогообложения, свой префикс документов. При построении отчетов для нескольких юридических лиц, входящих в состав компании, суммируются итоговые результаты, рассчитанные для каждого юридического лица. Параллельно ведется учет в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета. В дальнейшем эти аналитические признаки будем называть упр.аналитика. Аналитика управленческого учета может применяться для разделения всех остатков и движений (ТМЦ, взаиморасчетов и т.д.) по типам учета, структурным подразделениям компании или по направлениям деятельности. Бухгалтерский учет в конфигурации ведется в разрезе собственных юридических лиц, управленческий — в разрезе признаков управленческого учета. Понятие фирма служит для объединения этих разрезов учета. Например, если для одного юридического лица требуется вести раздельный учет товарно-денежных потоков с точки зрения управленческого учета, то необходимо в конфигурации ввести две фирмы, имеющие одинаковое юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. С помощью фирм задаются допустимые комбинации разрезов учета. 32 Важно отметить, что по каждой фирме ведется отдельный баланс. Например, при жестком контроле остатков ТМЦ по фирме (см. «Настройка параметров учета» на стр. 70) от имени фирмы могут быть реализованы только ТМЦ, оприходованные на нее же. В процессе оперативной работы можно установить контроль остатков ТМЦ в пределах одного юридического лица, аналитики управленческого учета или по компании в целом (см. «Настройка параметров учета» на стр. 70). Следует отметить, что взаиморасчеты с контрагентами ведутся всегда в разрезе фирм, независимо от установленного варианта контроля остатков ТМЦ. В качестве примера использования аналитики управленческого учета можно привести компанию, состоящую из офиса и двух собственных магазинов. При этом учет в офисе и магазинах ведется от имени одного юридического лица со сквозной нумерацией документов. В то же время по каждому магазину необходимо вести отдельный учет, в том числе отдельный учет ТМЦ и взаиморасчетов с контрагентами. В этом случае удобно завести три фирмы, имеющие одно и то же собственное юридическое лицо и три различных аналитических признака управленческого учета («Офис», «Магазин 1» и «Магазин 2»). Указание собственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета обязательно при вводе информации о фирме. Если не планируется детализация учета в разрезе аналитических признаков управленческого учета, то следует завести единственный аналитический признак управленческого учета и устанавливать его для всех фирм. В качестве такого значения в основной базе устанавливается по умолчанию значение аналитического признака управленческого учета - «основной учет». Для перемещения ТМЦ и денежных средств между фирмами, имеющими одно и тоже юридическое лицо, но разные признаки управленческого учета, служат специальные документы (см. «Перемещение ТМЦ» на стр. 290, «Перемещение денег (касса)» на стр. 326, «Перемещение денег (банк)» на стр. 336). Перемещение ТМЦ и денежных средств между фирмами, имеющими различные юридические лица, оформляется путем ввода операции продажи от имени одной фирмы и операции покупки от имени другой фирмы. Быстро оформить необходимые документы можно с помощью специальной операции «Продажа собственной фирме» (см. Глава 6. Методика проведения торговых операций», «Перемещение ТМЦ и денежных средств между собственными фирмами» на стр. 505). Валюты управленческого и бухгалтерского учета В конфигурации ведется единый учет торговых операций. Однако одни и те же данные, получаемые в результате проведения различных документов, оцениваются как в валюте ведения управленческого учета (обычно это «Доллары США») так и в валюте ведения бухгалтерского учета. Особенностью валюты ведения бухгалтерского учета является то, что по отношению к ней задаются курсы всех остальных валют, именно в ней формируются бухгалтерские проводки и регламентированные отчеты. Указанные валюты следует выбрать в настройках системы перед началом ведения учета. Изменение валют учета после начала оформления документов не допускается (см. «Настройка параметров учета» на стр. 70). Учет взаиморасчетов с контрагентами, проекты Под контрагентом в конфигурации понимаются все организации и частные (физические) лица, с которыми могут быть заключены договоры на проведение тех или иных хозяйственных операций (покупка, продажа, прием и передача на реализацию и т.д.) и для которых необходимо вести отдельный учет взаиморасчетов. Информацию обо всех контрагентах (поставщиках, покупателях и т.д.) следует заносить в одноименный справочник. Для каждого контрагента следует указать его вид: «юридическое лицо», «физическое лицо» или «собственное юридическое лицо», и задать реквизиты его «лица», выбрав элемент соответствующего справочника или задав информацию о «лице» непосредственно в форме контрагента. Это «лицо» будет являться основным «лицом» контрагента и будет использоваться в печатных формах документов, оформляемых от имени данного контрагента. Таким образом, в разные моменты времени один и тот же контрагент может выступать от имени разных «лиц» (например, от имени разных «юридических лиц»). Изменение 34 «лица» контрагента не влечет изменения итогов взаиморасчетов с ним. Взаиморасчеты с контрагентами в конфигурации детализируются до уровня договоров. С каждым контрагентом может быть оформлено сколь угодно много договоров. Для каждого договора устанавливается валюта, в которой будут вестись итоги взаиморасчетов по данному договору, и другие параметры взаиморасчетов (см. «Оформление договоров для контрагента» на стр. 126). В рамках договора все документы взаимосвязаны между собой. Спецификация каждого последующего документа, оформленного в рамках договора, может быть автоматически заполнена с учетом ранее оформленных документов. Для каждого нового контрагента автоматически создается основной договор, который используется как значение по умолчанию при оформлении документов. При желании можно выбрать для контрагента другой договор в качестве основного, а также установить любой из оформленных с ним договоров в документе. Документы разных контрагентов или документы, принадлежащие разным договорам одного контрагента можно объединить в проекты. Проект - это своеобразная «метка» документа. С помощью проектов можно производить дополнительную группировку (и отбор) документов для получения отчетной информации и групповой обработки документов (см. «Проекты» на стр. 176). Взаимосвязь документов, «скользящий» учет отгрузки и оплаты Взаиморасчеты с контрагентом ведутся отдельно по каждому из заключенных с ним договором. Таким образом, все документы, оформленные в рамках договора, оказываются связанными между собой. Например, при автоматическом заполнении нового документа учитываются другие документы данного договора. Внутри одного договора документы могут быть дополнительно связаны путем ввода одного документа на основании другого. Документ, на основании которого введен данный документ, будем называть документ-основание. Документ, имеющий документ-основание будем называть подчиненным документом. 35 Пример. На основании документа «Реализация (купля-продажа)» введены два документа: «Приходный кассовый ордер» и «Строка выписки (Приход)». В этом случае документ «Реализация (купля-продажа)» является документом - основанием, а документы «Приходный кассовый ордер» и «Строка выписки (Приход)» являются подчиненными документами. Следует учитывать, тот факт, что взаиморасчеты с контрагентом не детализируются по документам, все взаиморасчеты ведутся в рамках договора с контрагентом. Оформление платежного документа на основании документа отгрузки не означает, что будет погашена сумма именно по этому документу отгрузки. Погашение неоплачен-ных сумм по договору производится последовательно. Таким образом, если существуют документы отгрузки, по которым существует задолженность, и они оформлены раньше, то в первую очередь пога-сится сумма по первому неоплаченному документу отгрузки, несмотря на то, что документ оплаты выписан по другому документу отгрузки. Все торговые операции с конкретным контрагентом в рамках одного договора, связанные с движением ТМЦ и денег, в конфигурации образуют единую логическую последовательность, причем это в равной степени относится и к покупателям, и к поставщикам. Реализованный в конфигурации механизм «скользящего» учета отгрузки и оплаты автоматически поддерживает взаиморасчеты с контрагентами по договору в актуальном состоянии. Кратко поясним смысл данного механизма. Например, при «нулевом» (никто никому не должен) состоянии взаиморасчетов поступление денежных средств от покупателя, оформленное соответствующими документами в рамках конкретного договора, будет автоматически интерпретировано конфигурацией как авансовый платеж: возникает задолженность фирмы перед этим покупателем по данному договору. При оформлении факта отгрузки ТМЦ, которая также оформляется соответствующим документом (например, «Реализация (купля-продажа)») конфигурация автоматически интерпретирует данный факт как отгрузку по предоплате по договору, поэтому задолженность фирмы перед покупателем будет погашена. Подобные действия могут выполняться необходимое количество раз, пока весь авансовый платеж покупателя не будет «погашен» отгрузками. Причем погашение отгрузок будет производиться только в рамках указанного договора с покупателем. Наоборот, если покупателю сначала поставляется ТМЦ, то это автоматически интерпретируется конфигурацией как отгрузка с условием отложенной оплаты. Последующее поступление денежных средств от покупателя автоматически будет отражено в учете как оплата за ранее отгруженные ТМЦ. Причем, если денежных средств поступило меньше, чем было отгружено ТМЦ, то сумма будет зачтена как частичная оплата, а если больше, то часть суммы будет зачтена как оплата за ТМЦ, а остаток — как авансовый платеж под предстоящие поставки ТМЦ. Информацию о состоянии взаиморасчетов с контрагентами можно получать с различной степенью детализации. То есть можно получить информацию о взаиморасчетах с контрагентом, как для всей компании, так и для конкретной фирмы, конкретного юридического лица или аналитического признака управленческого учета. Поясним это на конкретных примерах. Пример 1. Компания состоит из одной фирмы. От контрагента X, с которым оформлен договор на поставку товаров, поступил авансовый платеж на сумму 1000 рублей. Контрагенту X был отгружен товар. По договору на поставку был оформлен документ «Реализация (купля-продажа)» на сумму 600 рублей. В результате проведения этих действий были произведены следующие операции: • полностью погасились отгрузки, произведенные документом «Реализация (купля-продажа)». • по договору поставки остался непогашенный аванс в размере 400 рублей. Пример 2. Контрагенту X был отгружен товар по основному договору двумя документами: «Реализация (купля-продажа)» № 1 на сумму 400 рублей и «Реализация (купля-продажа)» № 2 на сумму 600 рублей. Документ «Реализация(купля-продажа)» № 1 контрагент оплатил наличными. Документ «Приходный кассовый ордер» был оформлен на основании документа «Реализация(купля-продажа)» № 1 на сумму 400 рублей. |
Похожие:
 | Информатизация общества. Информационная система: основное назначение и функциональные возможности. База данных: среда и принцип работы.... | | Основные функциональные возможности системы «1С: Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия» 8 |
| Аннотация должна раскрывать назначение, область применения и функциональные возможности базы данных | | Аннотация должна раскрывать назначение, область применения и функциональные возможности базы данных |
| Загс: ведение реестров актов о рождении, смерти, перемене имени, регистрации и расторжении брака | | «Gate» (далее по тексту скд gate). Приведённые сведения предназначены как для конечных пользователей системы, так и для специалистов,... |
 | Камис 5 (далее камис), которые работают в различных службах музея и принимают участие в оформлении и ведении учётно-хранительской... | | Камис 5 (далее камис), которые работают в различных службах музея и принимают участие в оформлении и ведении учётно-хранительской... |
| Анализ изменений конфигурации «Зарплата и Кадры, ред. 3» в части кадрового учета. 3 | | С: Бухгалтерия 8 обеспечивает высокий уровень автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки обязательной (регламентированной)... |