Руководство пользователя книга покупок-продаж внимание! Настоящий документ должен использоваться исключительно в информационных целях. Ооо «Компания «бэст»

2.1.Настройка параметров

2.1.1.Закладка «Общее»

• 
  Налоговый период. В качестве налогового периода может быть выбран месяц или квартал. Этот параметр используется для формирования дополнительных листов книги покупок и книги продаж;
  
• 
  Дата начала расчетного периода запрашивается при первом входе в приложение и далее устанавливается автоматически после закрытия расчетного периода;
  
• 
  Длина номера с/ф в продажах. По умолчанию, в данном поле указана максимально допустимая длина номера счета-фактуры – 24 символа. Настройка длины номера актуальна только для счетов-фактур на продажу. Для счетов-фактур на закупку предусмотрена только полная длина номера;
  
• 
  Налоговые модели – виды налоговых моделей, используемых для счета-фактуры на закупку, счета-фактуры на продажу и авансового счета-фактуры. Выбираются из одноименного справочника, настраиваемого в приложении ОБЩИЕ ДАННЫЕ (раздел НАСТРОЙКА). По умолчанию выбирается первая налоговая модель из справочника налоговых моделей и для закупок и продаж;
  
• 
  Использовать ставки. Данный параметр определяет, откуда должны быть взяты ставки налогов: из документа источника с контролем по счету-фактуре или из счета-фактуры пропорционально сумме документа. В первом случае налоги распределяются пропорционально налогам, взятым из документа-источника или из авансового счета-фактуры. При выборе значения из счета-фактуры пропорционально сумме документа возможны три варианта:
  

• 
  если сумма аванса (не вычтенного остатка) меньше суммы отгрузочного счета-фактуры, то виды, ставки и суммы налогов берутся из авансового счета-фактуры и контролируются на соответствие отгрузочному счету-фактуре (в пределах уже сформированных записей на отгрузку);
  
• 
  если сумма аванса (не вычтенного остатка) больше суммы отгрузочного счета-фактуры, то налоги берутся из отгрузочного счета-фактуры и контролируются на соответствие авансовому счету-фактуре;
  
• 
  для записей книги продаж/покупок, представляющих собой отгрузку/оприходование, действует следующий принцип. Если записи в книгу формируются не только на основании документов-источников, то ставки и суммы налога, взятые из записей, сформированных вручную, контролируются на соответствие отгрузочному счету-фактуре (в пределах уже сформированных записей).
  

• 
  Предприятие – в этой группе полей, на основании информации, взятой из Карточки предприятия, указываются Код и Название предприятия-пользователя. Также существует возможность установить Правило печати названия предприятия-пользователя, выступающего в роли продавца, которое выводится в печатных формах счетов-фактур. Сами названия берутся из полей Название 1 и Название 2, находящихся в карточке собственного предприятия или карточке партнера (приложение ОБЩИЕ ДАННЫЕ). При этом возможны следующие варианты печати: <название 1>, <название 2>, <название 1 (название 2)>,<название 2 (название 1)>. Параметр Доступно для перевыбора позволяет разрешить/запретить перевыбор предприятия, от имени которого производится выписка счетов-фактур;
  
• 
  Грузополучатель – в этой группе полей указывают собственное предприятие, выступающее в роли грузополучателя. Код и вместе с ним Название грузополучателя выбираются из Картотеки партнеров. В дальнейшем сведения, внесенные в поля Предприятие и Грузополучатель, будут автоматически подставляться в счета-фактуры – в качестве значений реквизитов, предлагаемых по умолчанию;
  
• 
  При формировании счета-фактуры по документу – эта группа параметров позволяет выбрать желаемый способ заполнения полей Дополнение и Комментарий в счете-фактуре, формируемом по документу. Параметр Дополнение/Комментарий может принимать одно ихз двух значений:
  

• 
  не заполнять – в этом случае поле Дополнение/Комментарий заполняется только вручную;
  
• 
  примечание/комментарий из документа-источника – в этом случае, при формировании счета-фактуры по документу, в данное поле будет скопирован текст примечания/комментария, взятый из этого документа-источника и доступный для редактирования.
  

• 
  При формировании авансового счета-фактуры по платежу – эта группа параметров позволяет выбрать желаемый способ заполнения полей Дополнение и Комментарий в авансовом счете-фактуре, формируемом на основе платежного документа. Принципы настройки этих параметров точно такие же, как и при настройке группы параметров При формировании счета-фактуры по документу. Параметр Наименование строки предназначен для выбора способа заполнения одноименной строки в счете-фактуре: взятое из документа назначение (основание) платежа или текст, указанный в поле Наименование строки (текст).
  

2.1.2.Закладка «Закупки»

• 
  Типы документов. Под этим заголовком находится два поля: Закупочные счета-фактуры и Авансовые счета-фактуры. В поле Закупочные счета-фактуры определяют вид типового документа для автоматического формирования счетов-фактур на закупку из реестров складских документов. В поле Авансовые счета-фактуры определяют вид типового документа для автоматического формирования счетов-фактур на предоплату из реестров платежных документов. Соответствующие виды типовых документов выбираются из предварительно заполненного справочника Виды документов (пункт меню Справочники). В поставляемой настройке системы в качестве видов типовых документов указаны ЗК Счет-фактура на закупку и АВ Авансовый с/ф на закупку соответственно;
  
• 
  Дополнение номера – группа полей для ввода дополнения к юридическому номеру. Их можно использовать в том случае, если номер счета-фактуры превышает 24 символа, а также в том случае, если номер счета-фактуры нужно дополнять номером обособленного подразделения. Параметр Использовать определяет доступность поля для ввода дополнения в форме счета-фактуры (оно располагается после юридического номера). В поле Инициализировать указывается значение дополнения, применяемое по умолчанию. Для исправительного счета-фактуры дополнение номера не используется. При печати дополнение номера выводится после номера счета-фактуры без пробела;
  
• 
  Типовые операции – в данной группе полей указываются коды типовых операций, используемых по умолчанию при создании проводок на оприходование, аванс и сторнирование аванса в книге покупок. Коды типовых операций выбираются из предварительно заполненного справочника Типовые операции, расположенного в пункте меню Справочники, и могут быть перевыбраны в любой момент времени. Если типовые операции не определены, то автоматическое формирование проводок в книге покупок не выполняется;
  
• 
  Формировать запись в книгу. Данная группа параметров позволяет установить нужный порядок формирования записей в книгу покупок:
  

• 
  Автоматически – в этом случае при формировании счета-фактуры из документа склада или акта на услуги (или при их выборе с помощью кнопки Документы в форме для ввода/редактирования счета-фактуры) запись в книгу покупок-продаж формируется автоматически;
  
• 
  По запросу – в этом случае предварительно выдается системный запрос на формирование записи, на который, в зависимости от своих потребностей, пользователь должен ответить утвердительно или отрицательно;
  
• 
  Не формировать – в этом случае при наличии документа-источника записи в книгу не формируются.
  

• 
  Авансовые счета-фактуры. При безналичных платежах формировать – выбирается желаемый порядок формирования авансовых счетов-фактур при безналичных платежах:
  

• 
  Автоматически – в этом случае счет-фактура автоматически формируется при вводе платежного документа, отражающего безналичный платеж;
  
• 
  По запросу – в этом случае выдается соответствующий системный запрос на формирование счета-фактуры;
  
• 
  Не формировать – в этом случае счет-фактура из платежного документа автоматически не формируется, однако его можно сформировать из реестра платежных документов при помощи кнопки Фактура;
  

• 
  Авансовые счета-фактуры. При наличных платежах формировать – выбирается желаемый порядок формирования авансовых счетов-фактур при наличных платежах. Настройка этой группы параметров осуществляется точно таким же образом, как и для безналичных платежей;
  
• 
  Объединять одноименные позиции ТМЦ. Если данный параметр принимает значение Да (т.е. он отмечен флажком), то в счете-фактуре, сформированном на основании некоего документа-источника (например, накладной), или нескольких таких документов, будут объединены строки с идентичными номенклатурными позициями;
  
• 
  Контролировать хронологию записей в книге – включение/отключение контроля хронологии записей при формировании книги покупок. Для включения контроля хронологии записей этот параметр необходимо отметить флажком;
  
• 
  Контролировать уникальность номера счета-фактуры поставщика – включение/отключение контроля уникальности номера счета-фактуры, выставленного поставщиком. Уникальность нумерации контролируется в пределах календарного года. Для включения контроля уникальности этот параметр следует отметить флажком.
  

2.1.3.Закладка «Продажи»

• 
  Типы документов – под этим заголовком находится два поля: Отгрузочные счета-фактуры и Авансовые счета-фактуры. В поле Отгрузочные счета-фактуры определяют вид типового документа для автоматического формирования счетов-фактур на отгрузку из реестров складских документов. В поле Авансовые счета-фактуры определяют вид типового документа для автоматического оформления авансовых счетов-фактур из реестров платежных документов. Соответствующие виды типовых документов выбираются из предварительно заполненного справочника Виды документов (пункт меню Справочники). В поставляемом варианте настройки в качестве типовых документов указаны ПР Счет-фактура на продажу и АВ Авансовый счет-фактура соответственно;
  

• 
  Дополнение номера – группа полей для ввода дополнения к юридическому номеру. Их можно использовать в том случае, если номер счета-фактуры превышает 24 символа, а также в том случае, если номер счета-фактуры нужно дополнять номером обособленного подразделения. Параметр Использовать определяет доступность поля для ввода дополнения в форме счета-фактуры (оно располагается после юридического номера). В поле Инициализировать указывается значение дополнения, применяемое по умолчанию. Для исправительного счета-фактуры дополнение номера не используется. При печати дополнение номера выводится после номера счета-фактуры без пробела;
  
• 
  Типовые операции – В данной группе полей указываются коды типовых операций, используемых по умолчанию при создании проводок на Отгрузку, Аванс и Сторно аванса в книге продаж. Коды типовых операций выбираются из предварительно заполненного справочника Типовые операции, расположенного в пункте меню Справочники, и могут быть перевыбраны в любой момент времени. Если типовые операции не определены, то автоматическое формирование проводок в книге продаж не выполняется;
  
• 
  Формировать запись в книгу – данная группа параметров позволяет установить нужный порядок формирования записей в книгу продаж:
  

• 
  Автоматически – в этом случае при формировании счета-фактуры из документа склада или акта на услуги (или при их выборе с помощью кнопки Документы в форме для ввода/редактирования счета-фактуры) запись в книгу покупок-продаж формируется автоматически;
  
• 
  По запросу – в этом случае предварительно выдается системный запрос на формирование записи, на который, в зависимости от своих потребностей, пользователь должен ответить утвердительно или отрицательно;
  
• 
  Не формировать – в этом случае при наличии документа-источника записи в книгу не формируются.
  

• 
  Авансовые счета-фактуры. При безналичных платежах формировать. Данная группа параметров предназначена для выбора желаемого порядка формирования авансовых счетов-фактур (т.е. счетов фактур на предоплату) при безналичных платежах:
  

• 
  Автоматически – т.е. счет-фактура автоматически формируется при вводе платежного документа, отражающего безналичный платеж;
  
• 
  По запросу – в этом случае выдается соответствующий системный запрос на формирование счета-фактуры;
  
• 
  Не формировать – в этом случае счет-фактура из платежного документа автоматически не формируется, однако его можно сформировать из реестра платежных документов при помощи кнопки Фактура;
  

• 
  Авансовые счета-фактуры. При наличных платежах формировать – данная группа параметров предназначена для выбора желаемого порядка формирования авансовых счетов-фактур при наличных платежах. Настройка этих параметров осуществляется точно таким же образом, как и для безналичных платежей;
  
• 
  Объединять одноименные позиции ТМЦ. Если данный параметр принимает значение Да (т.е. отмечается флажком), то в счете-фактуре, сформированном на основании документа-источника (например, накладной), будут объединены строки с идентичными номенклатурными позициями;
  
• 
  Контролировать хронологию записей в книге. Данный параметр включает/отключает контроль хронологии записей при формировании книги продаж. Для включения контроля хронологии записей его необходимо отметить флажком;
  
• 
  Отбирать расчетно-платежные документы – установка критериев отбора расчетно-платежных документов. Отбор выполняется в счете-фактуре с помощью кнопки Операции → команда Расчетно-платежный документ, или комбинации клавиш . Предусмотренные критерии отбора платежных документов: До даты отгрузки или Включая дату отгрузки.
  

2.1.4.Закладка «Экспорт-Импорт»