2.3Общие справочники
К общим справочникам относятся справочники, используемые во всех задачах комплекса. В следующих пунктах приводится краткое описание порядка работы с каждым из них. В программе реализована функция контроля на уникальность кодов записей справочников и на заполнение «обязательных» реквизитов.
Справочник «Учреждения и организации» содержит сведения об организациях-дебиторах/кредиторах, перечень подведомственных учреждений (для организаций регионального уровня), а также сведения о самой организации, эксплуатирующей комплекс.
Поля заполняются в основном с клавиатуры, кроме тех, на которых есть кнопка отбора  . Такие поля следует заполнять, используя справочники. Рядом с полем «Код» находится поле с раскрывающимся списком. В нем необходимо выбрать тип организации/учреждения подведомственная или корреспондент, для физических лиц установить тип «физ.лицо». Тип «физ. лицо» устанавливается для граждан или предпринимателей, с которыми организация оформляет Акты закупок или заключает договора. Тип «корреспондент» присваивается организациям поставщикам (получателям), банкам. Тип «подведомственная» - учреждениям, находящимся в ведомстве учреждения-пользователя. Код «свои реквизиты» присваивается автоматически учреждению, заведенному в режиме СОБСТВЕННЫЕ РЕКВИЗИТЫ. Нельзя присваивать данный тип другим учреждениям!
В справочнике «Банки» заполняются реквизиты банков, в которых открыты расчетные и корреспондентские счета учреждения, эксплуатирующего комплекс, а также организаций-корреспондентов. Все поля заполняются с клавиатуры. Записи справочника используются при вводе реквизитов банков в платежных поручениях.
Учреждения, которые пользуются лицевыми счетами в казначействе, заносят в данный справочник сведения о самом казначействе. Справочник доступен в задачах СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Справочник «Структура организации», содержит список структурных подразделений учреждения (отделов) представлен в виде иерархического дерева. Справочник используется совместно задачами комплекса БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ РАСХОДОВ и задачей КАДРЫ. Ввод и редактирование справочника выполняется только через задачу КАДРЫ.
Справочник «Должности» является ведомственным классификатором налоговой службы, содержит список должностей и их кодов. Редактирование справочника возможно только через задачу КАДРЫ при наличии у пользователя прав Администратора комплекса. Справочник используется в задаче «ЗАРПЛАТА» при формировании выходных документов.
В справочник «Коды аналитического учета» включаются все значения признаков аналитического учета, по которым, по мнению разработчика нецелесообразно заводить отдельный справочник. Например, виды средств социального страхования, виды авансов и т.д. Коды аналитического учета могут быть использованы для аналитического учета по любому субсчету, как дополнительный разрез.
Справочники, находящиеся в папке «Классификаторы», заполняются и обновляются разработчиками на основании общероссийских и ведомственных классификаторов. При необходимости пользователь может самостоятельно изменять и дополнять данные справочники. Доступ к корректировке классификаторов имеет только пользователь с правами Администратора комплекса.
3Ввод первоначальных остатков
Режим предназначен для ввода и просмотра первоначальных остатков по всем используемым счетам. Рассчитанные остатки здесь не отображаются.
Рекомендуется вводить остатки с начала года. Если Вы начинаете эксплуатировать программу не с начала года, необходимо установить рабочий период с начала года по конец месяца реальной работы. Например, начало работы с комплексом - февраль 2006 года, значит, рабочий период необходимо установить следующий: 01.01.06-28.02.06.
Первоначальные остатки отражаются в режиме Оперативные остатки после смены рабочей даты.
Порядок ввода остатков однотипен для всех задач комплекса.
Перед тем как приступить к вводу первоначальных сальдо, следует выполнить следующие действия:
правильно установить рабочий период;
определить используемый план счетов
задать ведение аналитического учета в режиме ПЛАН СЧЕТОВ. Для тех счетов, по которым это необходимо, указать признак количественно-суммового учета и (или) признаки аналитического учета.
Аналитические и синтетические остатки вводятся в комплексе через пункт меню УЧЕТ - ВВОД ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
Режим представляет собой стандартный список программы. Колонки, составляющие таблицу, содержат основные сведения о введенных остатках: дата, номер и наименование субсчета, сумма синтетического остатка по данному счету, количество, сумма кассовых расходов.
Для ввода остатков следует нажать кнопку  . На экране появится окно ввода/редактирования остатков. Указать дату ввода остатков, номер субсчета.
В комплексе оперативные остатки следует вводить предыдущим днем, например, для ввода остатков на 01.01 необходимо установить дату 31.12. Остатки на начало года вводятся последним днем предыдущего года. В любом случае дата ввода остатков должна входить в период редактирования. Если по выбранному субсчету уже введен остаток на такую же дату, появится предупреждающее сообщение. Код ОСГУ указывается нулевой (000), если вводятся остатки на начало работы с комплексом. Если остатки вводятся в процессе работы, то код ОСГУ указывается в соответствии с отражаемой операцией. Код «КБК» заполняется из представленного перечня кодов бюджетной классификации. Данный перечень обобщает коды справочников «Ведомственная классификация расходов», «Классификатор доходов», «Источники финансирования дефицитов бюджетов».
После того как указанные реквизиты будут заполнены, они закрываются для редактирования. Группа полей «Синтетические остатки» заполняются программой по мере ввода сумм в таблице «Аналитические остатки».
Данные в табличную часть окна заполняются с бумажной формы сальдовой ведомости. Нажать кнопку  и заполнить по порядку ячейки всех колонок. Наименования колонок изменяются в зависимости от того, на какие аналитические признаки настроен тот или иной счет в плане счетов. Реквизиты можно вводить как с клавиатуры, так и воспользовавшись справочниками. К введенным строкам в таблице можно применить функции сортировки, фильтрации, вывода на печать в Excel. Ненужная запись удаляется по кнопке  .
После того, как введены аналитические остатки по субсчету, происходит суммарный подсчет остатков по всем объектам аналитического учета и запись полученной суммы в базу синтетических остатков.
Для субсчетов не настроенных на аналитический учет табличная часть окна ввода/корректировки остатков будет состоять только из одной колонки - сумма.
В этом случае, введенная сумма отражается как синтетический остаток.
При сохранении введенных данных происходит внутрисистемный подсчет оперативных остатков с учетом введенных первоначальных остатков. В случае обнаружения отрицательных сумм и неверного количества (меньше единицы) выдается предупреждающее сообщение.
При обнаружении каких-либо несоответствий, введенные остатки можно откорректировать. Клавишами или мышью установить курсор на строку с выбранным субсчетом, по которому будет корректироваться остаток. При нажатии кнопки  , появится окно ввода/редактирования остатков. В таблице «Аналитические остатки» откорректировать суммы и сохранить изменения на кнопке, выполняющей данную функцию.
|
