3.4 Пункт Меню 4: «Бухгалтерия». ^
Все, что занесли в операции, печатайте в Бухгалтерских Документах:
3.4.1 Ведомости и аналитические справки по счетам. ^
По 8 знакам без учета КБК;
По 26 знакам с учетом КБК - для контроля оборотов по счетам постатейно;
По счетам 21002,30404, 30405, 401, 402;
Бухгалтерская справка по форме 0504833.
Это ведомости операций и аналитические справки по счетам, состоящим из трех частей: остаток, дебетовый оборот, кредитовый оборот. Например, банк: 20111000– остатки, 20111510– дебет, 20111610– кредит.
Аналитические справки делать по счетам: 20111(20121), 20134, 106, 206, 208, 302, 303, 20210.
Оборотно - сальдовая ведомость. БУХГАЛТЕРИЯ. Ведомости и аналитические справки по счетам. Ведомость по 8 знакам. Выбираем счет 10100000, гасим точки итого по датам, развернуто по документам – получаем свод оборотов по основным средствам. Выбираем 10500000 – Получаем свод по материалам. Ведомость по счетам. Выбираем счет 10400000, так же гасим точки – Получаем свод по амортизации. (Если работаете на сетевой версии в разных месяцах, то устанавливайте период с 01/01, чтобы увидеть реальные остатки на счетах.)
Оборотно сальдовая аналитическая справка. БУХГАЛТЕРИЯ. Ведомости и аналитические справки по счетам. Ведомость по типу А. Выбираем счет 20800000, гасим точки итого по датам, развернуто по документам – получаем свод оборотов по подотчету, в разрезе подотчетников. Выбираем 30200000 – свод по поставщикам. Выбираем 30300000 – свод по налогам. 30403000 – свод по удержаниям. В окне аналитика можете установить интересующую вас аналитику (поставщика, подотчетника, налог) выйдут все операции по выбранной аналитике. (Если работаете на сетевой версии в разных месяцах, то устанавливайте период с 01/01, чтобы увидеть реальные остатки на счетах.)
Ведомость операций по счетам, типа Б.
Это счета, содержащие в трех последних знаках экономическую классификацию доходов, расходов и источников финансирования. Например, счет 30404000 – финансирование, 40110000– результат по бюджетному учреждению, 40210000– результат по распределительному счету (доходы и расходы), чтобы выбрать этот счет выберите вид учета – 1(учет в финансовых органах). (Если работаете на сетевой версии в разных месяцах, то устанавливайте период с 01/01, чтобы увидеть реальные остатки на счетах.)
Аналитическая справка по расходам (для контроля расходов) Ведомость по типу Б (аналитическая справка). Выбираем счет 40210000 выберите вид учета – 1(учет в финансовых органах), гасим точки итого по датам. Выбираем аналитику «за счет дотации» - получаем ведомость расходов, произведенных за счет дотации. Так же за счет собственных доходов. Можете завести любую свою аналитику в Справочниках. Аналитика 16. Источники финансирования. Можете предъявлять в УФ и НП.
Ведомость по 26 знакам
Обязательно проверяйте счета 20134000, 21003000. Сделана аналитическая справка. Смотреть по счетам налоги (303), подотчет(208), поставщики(206, 302). Увидите в разрезе аналитики суммы по бюджетным кодам и статьям. Если не гасим точку «развернуто по документам» (с итогами по датам можно погасить) – получаем исчерпывающую информацию – как в карточках счетов и расчетов. (Если работаете на сетевой версии в разных месяцах, то устанавливайте период с 01/01, чтобы увидеть реальные остатки на счетах.)
3.4.2 Проверка проводок и остатков. ^
Перед квартальным отчетом обязательно выполните!
«Проверка операций».
«Проверка остатков»:
Программа проверяет соответствие экономических статей и счетов (например, к счету 208 2234, должна быть выбрана 340 статья), наличие аналитики в справочниках, отсутствующих подразделений, начисление амортизации по отсутствующему ОС.
«Проверка по счетам 206 и 302»: здесь сопоставляются остатки по огранизации по 206 и 302 счетам с учетом бюджетного кода на конец рабочего месяца, удобнее, чем в журнале операций.
«Некорректные текущие остатки»: программа выдает некорректные остатки по дебетовым счетам – кредитовые, а по кредитовым- дебетовые на конец рабочего месяца.
«Проверка кодов администраторов»: проверяет соответствие кода администратора дохода и кода дохода из справочника доходов.
3.4.3 Касса. ^
Выдается отдельно Вкладной лист и Отчет кассира. Учет денежных документов. При выдаче кассовой книги и журнала регистрации имеется выборка счета 20134 – касса, 20135 – денежные документы. По денежным документам – книга и журнал отдельно.
3.4.3.1 Кассовая книга.
Печатается каждый день, в котором проводились операции по кассе. Выставить дату предыдущей выдачи, дату за которую печатаем книгу и ЛеКнМыши на красный восклицательный знак. Откроется табличка. В левом нижнем углу ЛеКнМыши на значок принтера. Откроется книга в печатном формате. Вставить бумагу в принтер. Еще раз ЛеКнМыши на значок принтера. Откроется окошко принтера. Выставить количество экземпляров и ОК. Затем на значок выхода. Затем выход на желтый чемоданчик. Отвечаем «Да» на вопрос «Завершить работу с данными» Выходим еще раз на желтый чемоданчик. Отвечаем «Да» на вопрос «Конец просмотра».
3.4.3.2 Журнал регистрации операций.
Печатается за месяц в различных режимах: РаО- печать всех расходных ордеров за месяц, ПрО- печатаются только приходные ордера, ПрО+РаО - печать всех операций по кассе, по выбранным бюджетам.
3.4.3.3 Инвентаризация денежных средств.
В кассе организации могут храниться денежные средства, денежные документы, бланки ценных бумаг и документов строгой отчетности.
Денежные средства представлены денежной наличностью.
К денежным документам относятся: почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, авиабилеты и другие документы.
Бланками строгой отчетности являются: квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломы, различные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопроводительных документов и др.
Сроки и порядок проведения инвентаризации кассы и денежных средств, хранящихся на расчетных и других счетах в банке, устанавливаются руководителем организации и закрепляются в приказе об учетной политике.
Материальную ответственность за сохранность всех денежных средств и документов, имеющихся в кассе организации, несет кассир.
Инвентаризация кассовой наличности проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя организации комиссией в составе представителя администрации, главного бухгалтера, кассира (как материально-ответственного лица).
До начала проверки наличия денежных средств и других ценностей в кассе кассир составляет последний кассовый отчет. В отчет включаются все приходные и расходные документы, имеющиеся в кассе, которые должны соответствовать типовым унифицированным формам первичных учетных документов.
Если в кассе на момент инвентаризации имеются незакрытые платежные ведомости (по которым осуществляется выплата заработной платы), выплаченные суммы по таким ведомостям включаются в акт инвентаризации и приравниваются к наличным деньгам. Кассир подсчитывает выплаченные суммы по каждой ведомости и в конце ведомости делает запись о выплаченной сумме.
На практике для маскировки фактов растраты денежных средств зачастую в качестве учетных документов используют различного рода расписки, которые не могут служить документальным подтверждением расходования денежных средств, так как они не соответствуют унифицированной форме расходного кассового документа и не содержат подписей получателя денег, главного бухгалтера и руководителя организации. О нарушении (растрате) свидетельствует и факт отсутствия на прилагаемых к расходному кассовому ордеру документах (счетах, заявлениях и др.) разрешительной подписи руководителя. Суммы по таким документам или распискам в остаток наличности кассы не включаются и рассматриваются как недостача (п. 27 Порядка ведения кассовых операций в РФ).
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные кассовые ордера, приложенные к отчету кассира, с указанием «до инвентаризации на «____» (дата)». Этот отчет, составленный на момент инвентаризации, служит бухгалтерии организации основанием для определения учетных остатков денежных средств и документов.
Кассир должен дать расписку о том, что к началу инвентаризации все приходные и расходные документы, подтверждающие движение денежных средств и документов, сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и вся денежная наличность, поступившая на его ответственность, оприходована, а выбывшая списана в расход. Это необходимо для предотвращения заявлений кассира (после проверки кассы) о наличии у него документов, не включенных в последний кассовый отчет. Отчет кассира проверяется с соблюдением правильности определения учетного остатка денежных средств в кассе на момент инвентаризации. Этот учетный остаток сверяется с записями в кассовой книге и в журнале-ордере.
В процессе инвентаризации кассы осуществляется проверка кассовой книги по следующим основным направлениям: правильность ведения кассовой книги; арифметический контроль сумм по приходу и расходу и правильности подсчета итогов страниц книги, а также переноса сумм остатков наличных денег с одной страницы на другую; своевременность и документальная обоснованность записей в кассовой книге.
При инвентаризации кассы также необходимо проконтролировать: соблюдение лимита остатка наличных денежных средств в кассе; целевое использование полученных из банка денежных средств по назначению, указанному в чеке; наличие фактов не соответствия даты совершения операции и отражения ее в расходном кассовом ордере; обоснованность записей в кассовых ордерах; своевременность возврата в банк на расчетный счет остатков денежных средств по не выданной заработной плате; правильность документального оформления кассовых документов и их соответствие типовым унифицированным формам; наличие фактов подписи руководителем и главным бухгалтером незаполненных чеков и их самостоятельного заполнения при получении денег в банке; наличие фактов хранения чековой книжки вне кассового помещения; законность произведенных операций наличными денежными средствами в пределах одной сделки; соответствие корреспонденции счетов типовым проводкам по учету кассовых операций.
Фактическое наличие денежных средств и документов в кассе подтверждается их полным полистным пересчетом.
При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе к учету принимаются наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы.
Деньги и другие ценности кассир пересчитывает в присутствии членов инвентаризационной комиссии.
Денежные средства пересчитываются по каждой купюре в отдельности (как правило, начиная с купюр высшего и кончая купюрами низшего номинала). При наличии значительного количества купюр необходимо составить опись, в которой указывается достоинство купюр, их количество и сумма. Опись подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии.
Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов строгой отчетности производится по наименованиям, видам, категориям бланков (например, по акциям: именные и на предъявителя, привилегированные и обыкновенные), с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, их серии и номинальной стоимости. Денежные документы и бланки строгой отчетности принимаются к учету при выявлении результата инвентаризации в сумме фактических затрат на их приобретение. Учетный остаток денежных средств определяется по данным кассовой книги (отчета кассира). Для установления учетного остатка денежных документов и бланков строгой отчетности используются сведения аналитического и синтетического учета на дату инвентаризации.
3.4.4 Дебиторы и кредиторы. Контракты. Закупки. ^
Акт сверки 205, 206 и 302 счета по организациям.
Предусмотрена возможность печати без задолженности по организации.
На основании Положения о порядке закупки и поставки продукции для региональных государственных нужд Новосибирской области, утвержденного Постановлением губернатора Новосибирской области создан реестр закупок.
Для получения выходной формы необходимо сделать следующие настройки:
СПРАВОЧНИКИ, Банковские реквизиты и для каждого поставщика занести адресные данные. Для этого встать в левой части таблицы на «Наименование организации», нажать кнопку «Изменить» и заполнить поле «Адрес», «Сохранить».
Данные для реестра закупок берутся из бухгалтерских операций. В реестр закупок попадают данные из фактур и авансовых отчетов по приобретению товаров, работ и услуг.
Для получения реестра закупок заходим в БУХГАЛТЕРИЯ. Дебеторы и кредиторы. Контракты. Закупки. Реестр закупок - отмечаем «галочкой» по каким бюджетам будем формировать реестр (По умолчанию стоит Ваш основной бюджет), выбираем период расчета (По умолчанию формируется нарастающим итогом с 01.01.2006 на текущую дату расчета) и нажимаем «!» для расчета, при этом Вам задается вопрос: «Объединять операции в документах?». «Да» - операции в документах имеющие одну бух.проводку, но несколько наименований товаров - объединятся одной суммой. «Нет» - каждая сумма из операций будет печататься отдельно.
После расчета реестра открывается ведомость со всеми проведёнными операциями по приобретению товаров, работ и услуг, Если в Реестр должны попадать все операции: в окно «Пометить все» поставить «галочку» и все операции попадут в Реестр; если не все операции, то ЛеКлМыши в колонке «Печатать» снять условие печати по каждой позиции, убрав «галочку». Колонки: Цена, Ед.изм., Количество - заполнить по необходимости вручную, Способ закупки выбрать ПрКлМыши и «Сохранить». Печатать -  .
2. Реестры закупок .
1) В операциях по авансовым отчетам, фактурам, постановке на учет ОС проставляйте коды закупок, пр. кн. мыши выбор из перечня кодов. Новое: в левой части экрана выведены все операции, в которых уже ранее проставлены коды закупок. Можно выбирать коды не из справочника, а из подобных операций.
2). В авансовых отчетах обязательно указывайте организацию поставщика.
3). В 60 документах постановки на учет ОС обязательно указывайте код закупок и документ основание: фактуру, по которой приобретено ОС.
4). Если ОС получено безвозмездно, 60 документ 101ХХ310 – 40110ХХХ (или 30404), без перевалки через 106 счет.
5) Ведите договора и контракты на закупки и в операциях указывайте договор. Если не ведете договора, то в операции (верхняя часть окна) можно выбрать вид договора (без договора, договор с поставщиком, муниципальный контракт), не выбирая сам договор.
6) В реестре закупок отражаются все КОСГУ расходов кроме: 211,212,213,231.232,241,242,251,252,253,261,262,263,290.
Формирование реестра. Меню Бухгалтерия, п.4. Дебиторы и кредиторы, п.2. Реестр закупок (форма 2010 года).по кодам ОКДП/Приказа 273. В избранное добавлен справочник услуг в зависимости от КОСГУ расходов. Справочник медикаментов убран из избранного по умолчанию. Если Вы ведете учет медикаментов, нажмите в справочнике ОКДП (Справочники – Общероссийские классификаторы – ОКДП) кнопку «Избранное», «Загрузить справочники», отметьте галочкой справочник «Медикаменты» и нажмите «Загрузить».
Для добавления своих кодов в избранное встаньте в справочнике ОКДП на нужный код и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Добавить избранное». Выберите категорию, введите наименование, КОСГУ, нажмите кнопку «Добавить».
Возможность раздельно выгрузить реестр по закупкам, совершенным на основании муниципального контракта, по договорам и без договоров, регулируется галочками. Предварительно проверьте, все ли коды закупок проставлены. Нажмите кнопку «Заполнить коды». Поставьте точку «Материалы». Можно показать все, можно только те, где не заполнены коды. Материалы будут отсортированы по наименованию. Отметьте галочкой материал (или несколько одинаковых по смыслу материалов) и нажмите правой кнопкой мыши на поле «проставить код для отмеченных строк. Откроется перечень кодов. Выберите код и нажмите «Заменить». Код заполнится на всех, отмеченных галочкой материалах. Когда не заполненных кодов по материалам не останется, переставьте точку на «ОС» и выполните те же действия. Затем – на «Операции», это не материальные операции, то есть фактуры по услугам. Добейтесь, чтобы нигде не осталось не заполненных кодов. Нажмите кнопку «Сформировать». Если не во всех авансовых отчетах есть ссылка на поставщика, либо не по всем поставщикам заполнены адреса – выйдет список ошибок. Распечатайте, выйдите из реестра и исправьте ошибки. Если ошибок нет, определитесь, какой реестр вам нужен.
1). По документам. Сортируется по датам и документам, либо по поставщикам, с итогами по поставщику, если поставите галочку. 2). По кодам. Сортируется по кодам закупок, подводятся многоуровневые итоги, в соответствии с классификатором кодов. Промежуточные итоги можно отключить, убрав галочки на уровнях. Перед печатью нажмите на кнопку «Сортировка и итоги». Печать в EXCEL – нажать на соответствующий значок. Реестр по кодам сохраняется в папку C:\tmp_pulspro_otchet\kggggiiiiiiiiii.xls. k-квартал, gggg – год, iiiiiiiiii – ваш ИНН из «стандартных установок. Выгруженный реестр передается в районную администрацию, в сводный реестр по району.
3. Реестр счетов-фактур.
Выбираем виды бюджета, вводим начальную и конечную даты. Нажимаем «!».
Открывается окно. В верхнем правом углу выбирается какие с/ф видны – полученные или выданные. Ниже 2 таблицы:
Верхняя таблица содержит список счетов-фактур. Номер, дата, сумма, продавец(для полученных) или покупатель(для выданных). Наименование берется из банковских реквизитов. Если в наименовании пусто, значит у Вас не заполнены банковские реквизиты для организации, указанной в с/ф. Для выбора поставщика(покупателя) щелкните правой кнопкой мыши на нужном документе в столбце «Продавец/покупатель»
Нижняя таблица содержит документы по оплате выбранной с/ф.
Для того, чтобы добавить документ оплаты по с/ф нужно выбрать в верхней таблице документ и нажать кнопку  . Для удаления документа оплаты – выбрать нужную с/ф, выбрать в нижней таблице документ оплаты, нажать кнопку  .
Для сохранения информации нажмите кнопку  .
Для печати нажмите кнопку  . Печатаются оба реестра – и полученных, и выданных с/ф (вне зависимости от того, какие с/ф сейчас видны в верхней таблице).
Для выхода нажмите  .
Доверенность
Добавлена возможность печати бланка доверенности на получение ТМЦ. Для полного заполнения доверенности необходимо:
Внести изменения в Паспортные данные сотрудников: Меню Справочники->Аналитика -> Подотчетники – в поле «Кем и когда выдан» после текста «кем выдан» поставить два подчерка (на клавиатуре клавиша Shift + клавиша тире (под F9));
Заполнить в меню -> Справочники ->Банковские реквизиты адресные и банковские данные по всем организациям.
Для создания доверенности заходим в меню БУХГАЛТЕРИЯ. Дебеторы и кредиторы. Контракты. Закупки.->Доверенность-> нажимаем кнопку «Добавить новую» и выбираем из справочника «Кому выдана» - ФИО, «На получение от кого» - организацию, заполняем вручную «Материальных ценностей по» наименование документа, №, и дату. Далее нажимаем «Добавить новую строку» и заполняем наименования ТМЦ, добавляя новые строки через «Добавить новую строку». Для печати нажимаем «Выдать в EXCEL». Выходим с сохранением через «Выход».
Путевой лист
Появится окно «Путевые листы».
Необходимо выбрать регион. Норма расхода топлива в зимнее время будет считаться для заданного региона.
Добавление путевого листа
Для того чтобы добавить путевой лист, необходимо нажать кнопку «Добавить новый».
Появится окно «Добавление путевого листа». В этом окне необходимо заполнить все данные.
Вводится номер путевого листа. Замечание: номера путевых листов подставляются автоматически, с возможностью их изменения
Вводится дата выезда и дата возврата. Замечание: путевой лист может выдаваться не только на один день.
Выбирается автомобиль. ВНИМАНИЕ! В списке автомобилей будут присутствовать только те автомобили, для которых заполнены дополнительные данные. Если в списке автомобилей нет ни одного автомобиля, то необходимо сделать следующее:
3.1) Заходим в «Операции», выбираем «Материалы»;
3.2) Нажимаем на кнопку «Материалы/ОС/НМА (аналитика)»;
3.3) В появившемся окне выбираем в левом нижнем углу «ОС» (основные средства), выбираем нужный автомобиль и нажимаем на кнопку «Карточка ОС»;
3.4) В появившемся окне нажимаем на кнопку «Карточка»;
3.5) В появившемся окне нажимаем на кнопку «Характеристики объекта»;
3.6) Откроется окно «Характеристики ОС». Выбираем вкладку «АВТОТРАНСПОРТ» и заполняем все данные по автомобилю.
После того, как автомобиль выбран, автоматически выводится подразделение и МОЛ, к которым выбранный автомобиль привязан.
Выбирается водитель. ВНИМАНИЕ! В списке водителей будут присутствовать только те Подотчетники, которые являются водителями. Чтобы добавить водителя, необходимо сделать следующее:
4.1) Заходим в справочники, выбираем «Аналитика»;
4.2) Выбираем «Подотчетники» и нажимаем правой кнопкой мыши на интересующего Вас подотчетника;
4.3) В появившемся окне необходимо наддать кнопку «Данные водителя»;
4.4) Появится окно «Данные водителя». Здесь необходимо заполнить данные о водительском удостоверении и лицензионной карточки;
4.5) Нажать на кнопку «Сохранить»
Вводится остаток в баке (если таковой имеется). Замечание: при добавлении путевых листов, остаток на конец, т.е. остаток в баке по возвращению автомобиля, (для выбранного автомобиля!) переносится в остаток на начало
Вводится пробег на начало, т.е. пробег автомобиля при выезде.
Выбирается вид бюджета
Вводится заправка (если требуется)
Чтобы ввести заправку, необходимо сделать следующее:
Нажать на кнопку  - добавить строку
В таблице заправки выбрать вид документа (или режим «Без документа») и ввести заправку. ВНИМАНИЕ! Если выбран режим «Без документа», то добавление и копирование строк в таблице заправки станет возможно только после выхода из этого режима. Чтобы выйти из режима, необходимо удалить строку, где вид документа указан, как «Без документа».
Нажать на кнопку «Сохранить заправку»
Примечания: можно вводить заправку по нескольким видам документов (32 – фактура и 40 – авансовые отчеты) или без документов. Для удобства есть кнопка  - копировать строку. Можно удалить строку, предварительно поставив указатель мыши на нужную Вам строку, с помощью кнопки  - удалить строку
Далее необходимо задать маршрут на путевой лист. Для этого необходимо сделать следующее:
Нажать на кнопку «Ввести маршрут»;
В появившемся окне нажать на кнопку «Добавить строку»;
В таблице необходимо выбрать место отправления и место назначения, ввести время выезда (это время, в которое автомобиль выехал из места отправления), ввести время приезда (это время, в которое автомобиль приехал в место назначения), ввести километраж (это расстояние от места отправления и места назначения);
При закрытии данного окна, будет предложено задать маршруты на данный путевой лист
Примечания: на путевой лист можно задавать несколько маршрутов. Для удобства есть кнопка «Копировать строку», при нажатии на которую появляется точно такая же строка. Можно удалить строку, предварительно поставив указатель мыши на нужную Вам строку, с помощью кнопки «Удалить строку». Если в столбце «Километраж» заданы значения, то при добавлении маршрутов, в поле «фактический километраж» (окно добавление путевого листа) автоматически подставляется общий километраж на введенные маршруты.
Далее необходимо нажать на кнопку «Добавить», предварительно проверив правильность ввода данных.
После добавления путевого листа, можно сразу осуществить его закрытие.
Аналогичным образом добавляются следующие путевые листы.
В случае ввода ошибочных данных, вы можете изменить добавленный путевой лист, поставив указатель мыши на строку, соответствующую данному путевому листу, и нажав на кнопку «Изменить текущий».
Закрытие путевого листа
ВНИМАНИЕ! В таблице путевых листов закрытые путевые листы отмечены знаком «*».
После добавления путевого листа он считается открытым, т.е. автомобиль находится в пути. После того, как автомобиль приехал необходимо закрыть данный путевой лист.
ВНИМАНИЕ! Если были введены маршруты и пробег на начало, то все нижеперечисленные поля заполняются автоматически. В поле «фактический расход горючего» автоматически подставляется расход по норме, т.е. Пройденный километраж* норма расхода/100
Для того чтобы закрыть путевой лист, необходимо сделать следующее:
Ввести фактический расход горючего, т.е. количество горючего, потраченного автомобилем за поездку;
Ввести фактический километраж, т.е. расстояние, пройденное автомобилем за поездку;
Ввести пробег на конец, т.е. показания спидометра автомобиля после поездки. Замечание: пробег на конец считается автоматически, если известен и введен фактический километраж;
ВНИМАНИЕ! Все вышеперечисленные поля являются обязательными для заполнения!
Нажать на кнопку «Закрыть!»
Работа с путевыми листами
Печать текущего путевого листа. Для печати путевого листа, необходимо выбрать в таблице нужный путевой лист. Затем необходимо нажать на кнопку  , указывающую на печать текущего. Замечание: печатать можно как открытые, так и закрытые путевые листы
ВНИМАНИЕ! Все ведомости составляются только по закрытым путевым листам!
Печать ведомости путевых листов за период. Для печати ведомости, необходимо сделать следующее:
2.1) Задать период, за который будет печататься данная ведомость. Это можно сделать, задав «Дату начала» и «Дату конца». Замечание: при выборе путевых листов за период «Дата начала» и «Дата конца» подставляются автоматически, как первый и последний день выбранного месяца соответственно.
2.2) Нажать на кнопку , указывающую на печать этой ведомости
Печать сводной ведомости путевых листов по видам бюджета за период. Для печати ведомости необходимо сделать следующее:
3.1) Задать период, за который будет печататься данная ведомость (см. п. 2.1);
3.2) Выбрать вид бюджета;
3.3) Если нужно выводить итоги по подразделению и МОЛ, необходимо поставить галочки «С итогами по подразделению» и «С итогами по МОЛ»;
3.4) Если нужно выводить итоги только по подразделению, необходимо поставить галочку «С итогами по подразделению»;
3.5) Если нужно выводить итоги только по МОЛ, необходимо поставить галочку «С итогами по МОЛ»;
3.6) Если ни одна галочка не отмечена, то предлагается режим «Без итогов», т.е. итого подводится только по автомобилям;
3.7) Нажать на кнопку , указывающую на печать этой ведомости
Печать сводной ведомости путевых листов за период. Для печати ведомости необходимо сделать следующее:
4.1) Задать период, за который будет печататься данная ведомость (см. п. 2.1);
4.2) Нажать на кнопку , указывающую на печать этой ведомости
Удаление путевого листа
ВНИМАНИЕ! После удаления путевого листа изменится пробег автомобиля на начало и конец, которому был выдан этот путевой лист!!! Перед тем, как удалять путевой лист, внимательно посмотрите пробег автомобиля на начало и конец!!!
Чтобы удалить путевой лист, необходимо поставить указатель мыши на строку, соответствующую путевому листу, который необходимо удалить и нажать на кнопку «Удалить текущий».
6. Договора и муниципальные контракты
Договора и муниципальные контракты
По статье 70 и 71 БК РФ, все закупки осуществляются на основании договоров, суммы более 2000 МРОТ оформляются муниципальными контрактами.
Выбирайте вид «Договор» или «Контракт». Заводите все параметры договоров и контрактов. «Операции», «За расчетную дату». В платежных документах и в фактурах не забывайте на поле ДОГОВОР правой кнопкой мыши выбрать номер договора или контракта, к которому относится данный платеж или фактура.
Добавлена возможность ввода документов исполнения и оплаты предыдущих лет (меню Бухгалтерия -> Дебиторы и кредиторы -> Договора и муниципальные контракты -> Договора и муниципальные контракты, кнопка «Заполнить предъявлено» или «Заполнить оплачено»). Доработана возможность разбивки счета по разным подразделениям с его привязкой на один договор. Например, разбиваем фактуру от энергетиков, связистов, коммунальщиков. Если занесен договор без суммы (это договора по коммунальным платежам, по электроэнергии, связи) то при расчете РЕЕСТРА договоров и муниципальных контрактов, сумма договора будет заполняться по предъявленным документам-основаниям.
2. Группы договоров
3. Способы заключения
7. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами
8. Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами в разрезе КБК
Добавлена возможность расчета формы развернуто по операциям. Для этого необходимо до расчёта поставить галочка «РАЗВЕРНУТО ПО ОПЕРАЦИЯМ».
9. Двухсторонний акт сверки
10. Журнал регистрации авансовых отчетов
11. Акт по неденежным расчетам
Добавлен акт сверки по неденежным расчетам. Выберите контрагента, введите дату, на которую будет рассчитан акт сверки. Отметьте галочками, должны ли попадать в акт операции по поступлению, выбытию. Для заполнения правой части акта (данных контрагента) поставьте галочку «Включить данные по контрагенту». Нажмите кнопку «Заполнить». Для печати акта нажмите кнопку « ».
3.4.5 Кредиты. Муниципальный долг. (не актив) ^ 3.4.6 Бухгалтерские журналы и книги. ^ 3.4.6.1 Журналы операций.
Используются для печати журналов операций, журналы являются настроенными. Печатаем отдельно по каждому виду бюджета. В журнал попадают операции за месяц. При необходимости можно выбрать и больший период времени.
3.4.6.2 Главная книга по 9 знакам и по 26 знакам.
Лучше пользуйтесь по 26 знакам (с учетом КБК). Формируется из Журналов операций. Также сохранилось две главных. По виду учета 0– как раньше была по 107 инструкции (трехзначная). По виду учета 1 – как по 15 инструкции (четырехзначная).
Добавлена возможность формирования главной книги с 500-ми счетами или без них. Для этого необходимо поставить галочку напротив надписи «формировать главную книгу с 500-ми счетами» - галочка стоит по умолчанию. Если не нужны 500-е счетам – снимите данную галочку.
Добавлена возможность формирования ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЙ ведомости.
Добавлен вызов ведомости по счету по нажатию правой кнопки мыши на строке в главной книге.
3.4.6.3 Главная книга по 5 разделу.
Выводится книга по счетам 50100000 – 50300000.
3.4.7 Инвентаризация. ^
1. Инвентаризация кассы (форма 0504088) см. п. 3.4.3.3
2. Инвентаризация нефинансовых активов (форма 0504087)
3. Инвентаризация кредиторов и дебиторов (форма 0504089)
4. Журнал учета проведенной инвентаризации
5. Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма 0504092)
6. Акт о результатах инвентаризации (форма 0504835)
|
