3.3 Пункт меню 3: «Операции» ^
Все первичные бухгалтерские документы вводятся в меню ОПЕРАЦИИ:
3.3.1 За расчетную дату. ^
Предварительно зайдите в «Операции» - «Сменить дату», где выставляем дату ввода.
Внизу кнопки:
Ввод – Щелкаем ЛеКнМыши «Ввод нового документа». Набираем тип документа (Выбор из справочника ПрКнМыши в окне «Тип документа»).
Идем последовательно Enter: Номер документа, можем поменять дату (день) ввода, Содержание (чтобы Вам было понятно, что это за документ в любых ведомостях),
Вид операции, ставим везде 1-кассовая. (Нет четких разъяснений Минфина РФ определения некассовым операциям). В следующем окне – вид бюджета.
Далее нажимаем кнопку «Новая» - для ввода бухгалтерской проводки. Выбираем раздел проводки (см. в примерах проводок, графа разд. пров.). Высвечиваются проводки этого раздела, выбираем нужную: встаем на проводку и Enter.
Далее идем Enter по дебету, выбираем аналитику, по кредиту, выбираем аналитику, ставим сумму, выбираем подразделение с нужной бюджетной классификацией для дебета и кредита, «Сохранить».
Далее опять «Новая» и по кругу пока не введем все проводки по данному документу. Все ввели, проверили сумму по документу, «Запись». Проводки Вам поможет выбрать приведенный в инструкции перечень проводок. Аналогично заводим все документы за эту дату. Исключение: документы по приходу и расходу ОС и материалов, по которым ведется количественно-суммовой учет. Порядок работы описан ниже в главе Материалы.
3.3.2 Сменить дату. ^
Используется для смены текущей расчетной даты.
3.3.3 Рабочее место ОС и Материалы. ^
Используется для настройки работы с материалами, ввода начальных остатков по материалам, создания автоматических документов по выбытию и перемещению материалов и ОС, а также для начисления амортизации и контролю ошибок по материалам и ОС. Подробнее читайте главу 4. «Материалы».
3.3.4 Капитальные вложения. ^ 3.3.5 Родительская плата. ^
Настройка и порядок работы описан ниже отдельной главой. (Программа предусматривает возможность автоматического начисления род. платы помесячно на каждого ребенка с учетом льгот и дней посещения, выдача ведомости начисления род. платы, табеля посещений, квитанций на оплату.)
3.3.6 Арендная плата. ^
Работает и настраивается аналогично родительской. Только начинаем с группы 100. Программа начислит Аренду и выдаст ведомость.
Печать документов из операций:
Приходные и расходные кассовые ордера.
Тип документа 01 (приходный кассовый ордер) и 02 (расходный кассовый ордер).
Для печати ПКО и РКО необходимо нажать кнопку  .
Добавлена возможность печати Объявление на взнос наличных денег. Данный документ привязан к расходному кассовому ордеру. Необходимо в операциях за расчетную дату встать на расходный ордер, нажать кнопку «Документ», откроется шаблон расходного ордера, в нем в левом нижнем углу нажать на кнопку «Объявление на взнос наличными». Далее откроется окно в котором Вам необходимо выбрать значение в поле «От кого», заполнить поле «Источник взноса» и другие необходимые реквизиты и далее нажимаем кнопку «Объявление» для печати. Для сохранения нажимаем кнопку «Записать».
Теперь 01 - ПКО, 02 - РКО типы документов можно формировать из ранее сохраненных шаблонов. Пройдитесь по своим данным типам и сохраните их в шаблоны. «Шаблоны документов», кнопка «Добавить документ в шаблоны». Например, в любом из месяцев сохраните в шаблоны все документы, которыми пользуетесь постоянно. Название шаблона берется из «Содержания документа». Поэтому пишите в содержании так, чтобы Вам было понятно назначение документа. В других месяцах заходим в нужную дату и нажимаем кнопку «Загрузить документ из шаблона». Откроется список сохраненных шаблонов. Встаем на нужную строчку (или можно установить фильтр на нужный вам тип документа) и нажимаем «Создать новый документ». Номер документа присваивается автоматически. До того, как сохранить документ, можно его изменить, для этого нажмите на карандашик. Лишние шаблоны можно удалить их списка значком с зачеркиванием.
Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам.
ОПЕРАЦИИ За расчетную дату Заводим документ, тип документа 04, как обычно в операциях. Проводки 208хх560 – 20134610 (раздел 78) люди, которым выдаем деньги должны быть заведены в СПРАВОЧНИКИ. Аналитика, Подотчетники. Название главного распорядителя (в заголовке) берется из стандартных установок.
Записываем документ и нажимаем на значок печати. Напечатается ведомость, за ней сразу напечатается расходный ордер. Номер документа ставьте как для расходного.
Ведомость приема платежей в кассу учреждения:
ОПЕРАЦИИ За расчетную дату Заводим документ, тип документа 07, как обычно в операциях. Например, заведующая приносит оплату за детей по списку. Проводки 20134510 – 20531610 (раздел 44к), детки должны быть заведены в Операции – Рабочее место Родительская плата - Данные по детям. Название главного распорядителя (в заголовке) берется из стандартных установок.
Записываем документ и нажимаем на значок печати. Напечатается ведомость, за ней сразу напечатается приходный ордер. Номер документа ставьте как для приходного.
Счет-фактура. Печатается из проводок по дебету 205, 302, 206 счетов, кредит 105, 106, 4010140110. Тип документа 35.
Для каждой организации (кому будем предъявлять счета-фактуры) внести изменения: СПРАВОЧНИКИ Банковские реквизиты. Встать на наименование организации, «Изменить» и в поле адрес – заполнить адресные данные, «бух. счет» выбрать счет 302***** или 205***** (в зависимости по какому бухгалтерскому счету будем предъявлять счет) и в колонке «аналитика» выбрать из справочника эту организацию.
ОПЕРАЦИИ За расчетную дату. После создания бух. проводки – через кнопку «Документ» или значок «Принтер» сформируется типовой документ счета-фактуры. При печати счета – программа предложит выбрать поставщика для печати ваших банковских реквизитов. Добавлена возможность сохранить документ в шаблон (Встаете на записанный документ, нажимаете на кнопку «ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ В ШАБЛОНЫ», для выбора документа из шаблона нажимаем «ЗАГРУЗИТЬ документ из шаблона», Откроется список сохраненных шаблонов. Встаем на нужную строчку (или можно установить фильтр на нужный вам тип документа) и нажимаем «Создать новый документ». Номер документа присваивается автоматически.)
Настройка печати выходной формы счета, счета-фактуры:
Реквизиты продавца – печатаются из Сервиса - Стандартные установки.
Реквизиты покупателя. СПРАВОЧНИКИ, Банковские реквизиты: по организациям сделать изменения: заполнить поле адрес, «бух.счет» выбрать 302 или 205 (в зависимости от того, как Вы предъявляете фактуры и выбрать ОПЕРАЦИИ За расчетную дату этой организации из справочника и сохранить изменения. Предъявлять счет-фактуру типом документа – 35 после создания проводки в операциях р.79 или р.95 нажимаем кнопку «Документ».
Авансовый отчет. Тип документа 40. Проводки по кредиту счета 208.
Для корректной печати авансового отчета нужно, чтобы выполнялись следующие условия:
Если по данному отчету выдавались суммы расходными ордерами (тип документа 02, выдача в подотчет или выдача перерасхода), эти ордера должны быть привязаны к авансовому отчету.
Если подотчетник возвращал неизрасходованные суммы (тип документа 01) к этим приходным ордерам должен быть привязан авансовый отчет.
В авансовом отчете должна быть хотя бы одна операция.
Привязка документов.
Для того, чтобы привязать документы, нужно щелкнуть правой кнопкой на поле «Документ-основание» в документе. Откроется окошко, в котором нужно выбрать документы, которые будут привязаны. По умолчанию показываются документы за текущий месяц. Для того, чтобы показать другие документы – введите начальную и конечную дату. Для того, чтобы привязать один документ – щелкните по нему ЛеКнМыши и нажмите кнопку «Выбрать».
Для того, чтобы привязать несколько документов, щелкните по ним ЛеКнМыши нажав и удерживая на клавиатуре кнопку «Ctrl». Когда все документы будут выделены – нажмите кнопку «Выбрать».
Заполнение и печать авансового отчета.
Для автоматического заполнения ФИО в подпись «Руководитель структурного подразделения» и «Бухгалтер» - сделать следующие настройки:
СПРАВОЧНИКИ, Подразделения бюджетного учреждения - встать на подразделение, «Изменить» и заполнить в поле «Руководитель» - ФИО руководителя учреждения, в поле «Главный бухгалтер» - ФИО бухгалтера-исполнителя.
В расшифровку подписи «Главный бухгалтер» и «Бухгалтер-кассир» берутся записи из СЕРВИС Стандартные установки (поэтому в установках пишите инициалы, а не полностью).
Форма авансового отчета вызывается нажатием кнопки «Документ» в ОПЕРАЦИИ За расчетную дату для документов типа 40. Появляется окно, в котором имеется две таблицы.
Верхняя таблица содержит строки авансового отчета. Эти строки будут печататься на второй странице. Здесь заполняется: за что, кому и по какому документу было уплачено; дата и номер этого документа;
Нижняя таблица содержит расходные ордера, привязанные к этому авансовому отчету и приходные ордера, к которым этот отчет привязан.
Если была выдача перерасхода, нужно поставить возле этих ордеров галочки в столбце «Отметка». Галочки для приходных ордеров (возврат неиспользованных сумм) ставятся автоматически.
Для печати авансового отчета необходимо нажать кнопку .
Для сохранения данных нажмите кнопку  . В дальнейшем при открытии авансового отчета, по которому есть сохраненные данные, автоматически восстановятся данные верхней таблицы.
Добавлена возможность простановки поставщика в авансовом отчете, на каждой операции можно проставить своего поставщика. В не материальных операциях – выбор правой кнопкой мыши на поставщике. В материальных – после ввода материала.
Извещение используется при оформлении расчетов, возникающих по операциям приемки-передачи имущества, обязательств между учреждением и созданными им обособленными структурными подразделениями (филиалами), наделенными полномочиями ведения бухгалтерского учета, в том числе при реорганизации.
Извещение формируется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждого учреждения (обособленного подразделения, филиала), участвующего в приемке-передаче объектов учета.
Для авансового отчета добавлен ввод полей «Дата документа-основания», «Номер документа-основания» и «Комментарий» (содержание операции) при вводе проводок.
Добавлен вид документа 75 – ИЗВЕЩЕНИЕ с печатной формой по ОКУД 0504805.
Извещение используется при оформлении расчетов, возникающих по операциям приемки-передачи имущества, обязательств между учреждением и созданными им обособленными структурными подразделениями (филиалами), наделенными полномочиями ведения бухгалтерского учета, в том числе при реорганизации.
Извещение формируется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждого учреждения (обособленного подразделения, филиала), участвующего в приемке-передаче объектов учета.
3.3.2 Сменить дату. ^
Используется для смены текущей расчетной даты.
3.3.3 Рабочее место ОС и Материалы. ^
Используется для настройки работы с материалами, ввода начальных остатков по материалам, создания автоматических документов по выбытию и перемещению материалов и ОС, а также для начисления амортизации и контролю ошибок по материалам и ОС. Подробнее читайте главу 4. «Материалы».
3.3.4 Капитальные вложения. ^
Для создания акта безвозмездной передачи капит.вложений
3.3.5 Родительская плата. ^
Настройка и порядок работы описан ниже отдельной главой. (Программа предусматривает возможность автоматического начисления род. платы помесячно на каждого ребенка с учетом льгот и дней посещения, выдача ведомости начисления род. платы, табеля посещений, квитанций на оплату.)
3.3.6 Арендная плата. ^
Работает и настраивается аналогично родительской. Только начинаем с группы 100. Программа начислит Аренду и выдаст ведомость.
3.3.7 Лицевой счет. ^
Учет движения средств на л/с. В этой ведомости сопоставляются проводки 961 и 32л. и выводятся остатки на ЛС. У кого счета аналитические (советы) делаем аналитическую справку. Организации – делают ведомость. Настраивайте режим (выставляйте диапазон дат, ставьте или убирайте точки с итогами по датам, развернуто по документам) печатайте, выбирайте как для Вас удобно. Здесь же ведомость остатков лимитов, для лимитов лучше убрать точки «с итогом по дате» и «развернуто по документам».
Реестр платежных поручений;
Реестр заявок на кассовый расход;
Запись платежных поручений в файл;
Запись заявки на получение наличных в файл
Запись заявок на кассовый расход в файл;
Запись РАСХОДНОГО РАСПИСАНИЯ (219) в файл;
Запись РАСХОДНОГО РАСПИСАНИЯ (961) в файл;
Запись заявок на возврат в файл;
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
В Открывшемся окне «СПИСОК уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа» нажимаем кнопку -> ДОБАВИТЬ -> Выбираем лицевой счет -> Для заполнения раздела «Реквизиты ПЛАТЕЛЬЩИКА» можно в поле «Наименование» щелкнуть правой клавишей мыши, откроется справочник «Банковские реквизиты» для выбора -> далее нажимаем кнопку Добавить из переданных документов. Вам открылся весь список заявок на кассовый расход, заявок на получение наличных средств, переданных электронно.
Для изменения КБК необходимо отметь «галочкой» только те документы, которые подлежат уточнению классификации после этого нажимаем кнопку « ВЫБРАТЬ платежные документы». В уведомлении отразились документы по которым сейчас будем менять классификацию. Изменения вносятся по каждому документу отдельно.
Для этого, встать на документ -> ИЗМЕНИТЬ -> открылась форма ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА -> Встать в нижней части документа на классификацию -> нажать кнопку ИЗМЕНИТЬ -> откроется форма, в которой с левой стороны - РЕКВИЗИТЫ УТОЧНЯЕМОГО ДОКУМЕНТА (документ по которому были произведены расходы). МЕНЯЕМ КЛАССИФИКАЦИЮ (РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ) , в правой стороне таблицы > НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА и далее «Сохранить», «Записать». Далее повторяем пункт 1.3 для каждого платежного документа.
Изменив все документы, сохраняем данное уведомление, нажав на кнопку «Записать» и возвращаемся в список УВЕДОМЛЕНИЙ.
Для ввода следующего уведомления, повторяем с начала.
Для передачи электронно уведомления необходимо выйти из списка УВЕДОМЛЕНИЙ и нажать кнопку «Запись УВЕДОМЛЕНИЯ об уточнении вида и принадлежности платежа». Передается аналогично другим документам в казначейство.
Платежные поручения, реестры, заявки для передачи в казначейство электронно.
Настройка плана счетов и аналитики.
Чтобы печатать электронные платежки и реестры для казначейства
Проверьте настройки:
СПРАВОЧНИКИ. План счетов. Для организаций, у которых один лицевой счет (не сельсоветы) на счетах 30405***, 91718*** и 99999 аналитика не требуется. Для сельсоветов – аналитика 14 (банки) на этих счетах – обязательна (проверьте, если Вы ее не поставили – звоните).
СПРАВОЧНИКИ. Аналитика 14- Банки. Обязательно должны быть записи: ЛС администрация, ЛС культура, если есть – другие ЛС.
СПРАВОЧНИКИ. Аналитика 3. Поставщики. Проверьте и добавьте «поставщиков»:
- ЛС администрации, ЛС культуры (для платежек и реестров из проводки 32л)
- Финансирование администрации, Финансирование культуры (для реестров фин-я проводки раздела 961).
- Сводный лицевой счет (для сводного реестра фин-я из проводки 219)
СПРАВОЧНИКИ. Банковские реквизиты. Завести реквизиты для платежных поручений и реестров, как это сделать – см. ниже.
Платежное поручение (заявка на кассовый расход) в казначейство (электронно).
Выполните следующие настройки:
Заходим в СЕРВИС - Стандартные установки, заполняем поля:
«Подпись для реестра платежных поручений» (например, «специалист отдела расходов», будет стоять рядом с подписями руководителя, гл. бухгалтера, операциониста);
«Наименование бюджета»; здесь и далее для заполнения пользуемся казначейскими выписками с лицевого счета.
«Код бюджетополучателя» (в стандартных установках не используется, заполняется из СПРАВОЧНИКОВ Банковские реквизиты, также в банковских реквизитах заполняются: «Лицевой счет» и «Расчетный счет»).
Заходим в СПРАВОЧНИКИ. Банковские реквизиты. Находим ЛС администрации, ЛС культуры или др. ЛС. Изменить. Заполнить из справочника ТОФК (код казначейства) - 4 знака, по нему из справочника заполнится наименование органа Федерального Казначейства и его ИНН; код бюджетополучателя (состоит из пяти знаков, узнайте в казначействе, он обязателен для записи платежных поручений и реестров на финансирование в файл (присваивается имени файла), наименование Бюджетополучателя;
Код главного распорядителя, наименование главного распорядителя, выбрать БИК из справочника Банков, по БИКу будет заполнено название банка, бух. Счет 30405ххх, аналитика, если есть.
Заходим в Справочники, Подразделения бюджетного учреждения, встаем на первое из используемых вами, щелкаем кнопку «Изменить», заполняем код главного распорядителя для 1 кода бюджета (первые три знака бюджетной росписи, например, 303-0104-0010000-005-211), сохраняем, то же самое проделываем с остальными нужными вам подразделениями.
ОПЕРАЦИИ. Сменить дату. Выставляем дату, на которую будет выгрузка платежек в файл и запись на дискету. Заносим в ОПЕРАЦИИ - За расчетную дату платежные поручения для отправки, щелкаем на кнопку «Документ» (как раньше печатали платежные поручения), заполняем «Плательщика», «Получателя» из справочника банковских реквизитов (нажимая в указанных полях клавиши F1), заполняем «Назначение платежа», выбирая шаблон из справочника (нажимая в указанном поле клавишу F1), обязательно заполняем поле очередность платежа, затем щелкаем кнопку «Ввести назначение платежа» (имеется контроль при записи платежных поручений в файл, если назначение введено не по кнопке, то в поручениях, готовых к отправке, Вы ее не увидите).
В открывшемся окне сверяем код главного распорядителя, раздел, целевую статью, вид расходов, экон. классификацию, сумму, встав на любую строчку (лучше проверить все) щелкаем кнопку «Изменить» сверяем «Код источника финансирования», он совпадает с видом бюджета (остальные поля в этой форме не обязательны для заполнения), если Вас все устраивает, щелкаем «Сохранить» строчку, «Сохранить»- назначение платежа, проставив суммы рядом бюджетной росписью, «Записать» платежное поручение. Выходим.
Добавлена возможность сохранить документ в шаблон (Встаете на записанный документ, нажимаете на кнопку «ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ В ШАБЛОНЫ», для выбора документа из шаблона нажимаем «ЗАГРУЗИТЬ документ из ШАБЛОНА»)
Добавлено сохранение платежных поручений по формату 1С Клиент-банк (1.01) для передачи платежных поручений в клиент-банк. Инструкция по настройке: меню СПРАВКА – Инструкции, “Инструкция по выгрузке платежных поручений в клиент-банк.doc”
В операциях щелкаем на значке «дискета» или заходим в «Операции» - «Лицевой счет» - «Запись платежных поручений в файл», выбираем «Бюджетополучателя» отмечаем галочками платежные поручения, которые хотим отправить, выбираем «Путь для сохранения»: щелкаем по кнопке в виде желтой папки, внизу под записью Drive выбираем «А», если записывать будем на дискету, флэшку или любой другой диск, щелкаем кнопку «Select» или «выбрать», затем «Запись в файл». Остальные поля не заполняем, для печати плат. поручений отметьте галочкой нужную платежку. Можно также печатать реестр платежных поручений. Звоните, будем отлаживать эту работу вместе.
Реестр платежных поручений (32л проводка).
СЕРВИС. Стандартные установки. Заполняем подпись для реестра платежных поручений.
СПРАВОЧНИКИ. Банковские реквизиты. Находим (или заводим, «Новая», ПрКнМыши выбираем, например ЛС администрации).
Номер лицевого счета (для печати шапки)
Название организации.
Бух. Счет. Выбираем 30405***, Аналитика ЛС Администрации, если счет аналитический, т.е. несколько ЛС.
Печать реестра. Можно печатать реестр сразу после записи электронных платежек в файл (см. передачу пл. поруч. в казначейство). Можно в «Операции» - «Лицевой счет» - «Реестр платежных поручений». Выбираем дату, лицевой счет, отмечаем точками установки, как Вам нужно и печатаем через восклицательный знак. Программа выберет все проводки 32л по данной аналитике за данную дату. Платежные поручения автоматически сортируются в порядке возрастания суммы платежа.
Чтобы не возникали трудности с выбором лицевого счета, заводите поля. Бух. Счет 30405*** только в банковских реквизитах по лицевому счету, для проводки 32л, т.е. только для ЛС администрации, ЛС культуры. Не заносите лишних, почистите Бух. счет во всех других организациях.
Расходное расписание (961 проводка) и сводное расходное расписание (219 проводка):
СЕРВИС. Стандартные установки. Заполняем поля для печати шапки реестра:
Код главного распорядителя (уже заполнили для платежки)
Исполнитель (должность исполнителя для подписи внизу реестра)
ФИО исполнителя (для подписи)
Полное наименование организации (наименование финансового органа)
Шаблон для сводного реестра (это строки Номер счета и следующая под ней, справа под КОДЫ)
Шаблон для реестра.
Казначейство банк (откуда) и КОФК
Казначейство банк (куда) и КОФК
Наименование бюджета
Код главного распорядителя, Наименование главного распорядителя
Код финоргана, Наименование финоргана. (Новое поле. Обязательно для электронного реестра)
СПРАВОЧНИКИ. Банковские реквизиты. Для реестров обязательно завести: Финансирование администрации, Финансирование культуры, Сводный лицевой счет. Заводим как обычно: Новая, ПрКнМыши выбираем из аналитики краткое наименование и заполняем поля для печати таблицы реестра:
Полное наименование (печатается в графе получатель средств)
Номер лицевого счета или номер расчетного счета (печатается в графе номер лицевого счета)
Бух. Счет и аналитика. Выбираем 91718ххх и соответствующую аналитику (ЛС администрации или ЛС культуры). Это для реестра по 961 проводке.
Для сводного реестра по 219 проводке выбираем бух. Счет 20211610, аналитики нет.
В графе «Примечание» сводного реестра можно печатать аналитику счета 40220***: за счет дотации или за счет собственных доходов. Программа спрашивает – печать примечание? – отвечайте.
Для электронного реестра обязательно заполняем поля:
Код главного распорядителя, Наименование главного распорядителя.
Код бюджетополучателя, Наименование бюджетополучателя. В банковских реквизитах по счету 20211610 – это код кто финансирует, по счету 91718*** – кого финансируют.
Выбираем по черной стрелочке ТОФК, заполнятся реквизиты казначейства.
СПРАВОЧНИКИ. Справочник ответственных лиц. Нажимаем значок на панели  и начинаем заводить ответственных лиц по каждому лицевому счету (л/счет Аппарат и л/счет Культура):
В поле «Лицевой счет в Казначействе» - выбираем аналитику Л/счета и заполняем данные для каждого лицевого счета:
Ответственное лицо (обязательно завести данные на каждое ответственное лицо: руководитель, гл.бухгалтер, исполнитель) – ФИО, должность, для исполнителя – телефон и «Сохранить».
Печать Реестров. ОПЕРАЦИИ За расчетную дату Финансирование. Например, финансируем администрацию. Вид документа 20, дата, номер документа (это дата и номер реестра). Набираем 219 и 961 проводки. Записываем документ. Нажимаем значок печати. Вначале напечатается реестр, затем сводный реестр. Если реестры идут под разными номерами, то 219 и 961 проводки будут в разных документах.
Для передачи заявки в Казначейство на дискете: «Операции» - «Лицевой счет» - «Запись реестра на финансирование в файл», выбираем «Бюджетополучателя», отмечаем галочками реестры, которые хотим записать и аналогично платежному поручению делаем «Запись в файл».
Заявка на получение наличных средств.
(передается в казначейство электронно).
Выполнить Настройки:
СПРАВОЧНИКИ, Справочник ответственных лиц. Нажимаем значок на панели и начинаем заводить ответственных лиц по каждому лицевому счету (л/счет Аппарат и л/счет Культура). В поле «Лицевой счет в Казначействе» выбираем аналитику Л/счета и заполняем данные для каждого лицевого счета:
Ответственное лицо (обязательно завести данные на каждое ответственное лицо):доверенное лицо, руководитель, гл.бухгалтер, исполнитель
Должность.
Паспортные данные и «Сохранить».
Работа с заявкой:
Заявка формируется типовой операцией. ОПЕРАЦИИ. Сменить дату. Выставить дату– день формирования заявки (эта дата печатается на втором листе заявки). За расчетную дату Ввод. Тип документа 06, раздел проводок 32л. Формировать заявку можно только через счет «Увеличение дебет. задолж. по операциям с наличными денежными средствами»: Д 21003560 К 30405*** по каждой экономической статье.
Для печати заявки нажимаем кнопку «Печать документа» и заполняем следующие поля:
Заполняем вручную: «Серия чека», «Номер чека», «Дата чека»- указывается дата получения наличных средств, в окне «Дата»- указывается дата подачи заявки
Печать кнопкой «Заявка»
После заполнения всех полей «Запись»
Для передачи заявки в Казначейство на дискете:
«Операции» - «Лицевой счет» - «Запись заявки на получения наличных денег в файл», выбираем Бюджетополучателя и аналогично платежному поручению делаем «Запись в файл».
Не забывайте!, что в момент получения наличных денег в кассу заводится приходный ордер: тип документа «01» раздел проводок 32л Д-т 20134510 К-т 21003660. Соблюдайте разбивку по статьям, как было в заявке !!!
В Заявке на получение наличных денег сделана возможность печати (передачи в казначейство) заявки с НУЛЕВЫМ КБК. Для это при печати в шаблоне заявки ставите крыжик «ЗАЯВКА на получение наличных денег с НУЛЕВЫМ КБК», бюджетная классификация станет нулевой. Далее нажимаем кнопку «Принтер», потом на «Сохранить».
В заявке на получение наличных денег сделана возможность НЕ ПЕЧАТАТЬ поле «Подпись доверенного лица», для это в заявке нужно снять точку напротив надписи «Печатать ПОДПИСЬ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА».
По кассе по каждой статье обязательно проверять «Бухгалтерия» - «Ведомости и аналитические справки по счетам». Ведомость по 26-знакам счета. Выбираем счет 21003000– проверяем постатейно. Также по счету 20134000.
Заявка на возврат
Формирование Заявки на возврат осуществляется клиентом ОФК для возврата средств плательщику. Обратите внимание, что к документу привязаны разделы проводок с обратными проводками, которые мы рекомендуем делать, а не «красное сторно», для того чтобы источники в Отчете Казначейства по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) соответствовали источникам в отчетных формах 117 и 127.
Заносится через меню ОПЕРАЦИИ -> За расчётную дату (также как платежка). Далее встать на данный документ и нажать кнопку «Документ – CTRL-Р», откроется форма заявки, в которой можно заполнить необходимые данные. В раздел «Реквизиты ДОКУМЕНТА-ОСНОВАНИЯ» заносятся, вид, номер, дата документа-основания для осуществления возврата. Раздел «Реквизиты ВОЗВРАЩАЕМОГО ДОКУМЕНТА» заполняются данные с платежки на поступление. (По поводу заполнения полей этого раздела, уточните в Казначействе, так как в печатной форме его нет, но в электронном файле он необходим в случае «невыясненных» поступлений). При заполнении раздела «Реквизиты ПОЛУЧАТЕЛЯ» можно в поле «Наименование получателя» щелкнуть правой клавишей мыши, откроется справочник «Банковские реквизиты» для выбора. Напечатать документ можно нажав на кнопку « ЗАЯВКА на ВОЗВРАТ», откроется форма EXCEL.
Записать заявку для передачи в казначейство можно в меню ОПЕРАЦИИ ->Лицевой счёт -> Запись заявок на возврат в файл. Запись осуществляется аналогично, как и других документов для передачи в казначейство.
3.3.8 Финорган, сельсовет. Формирование проводок ГРБС, лимиты, форма 125. ^
Расчеты между бюджетами (счет 402). В открывшейся таблице пройти поочередно по видам поступлений *Финансирование+Возврат доходов и *Поступление доходов+Возмещение расходов, заполнив по всем операциям ИНН КОНТРАГЕНТА, через режим «выбора». При однородных поступлениях есть возможность копирования ИНН, через кнопку КОПИРОВАНИЕ ИНН. Для того, чтобы данные попали в форму 125 необходимо присвоить каждой операции ПКР (Признак консолидируемых расчетов) поставив галочку ЛКлМыши в колонке ПКР. Предусмотрена возможность поставить признак по всем операциям кнопкой *ПРОСТАВИТЬ ПКР по всем видам документов и *УДАЛИТЬ ПКР по всем документам. Выходить из таблицы с сохранением.
Доходы ГРБС. Автоматическое формирование проводок ГРБС. Обязательно зайти в каждый месяц с января и выполнить. Откроется таблица. В ней записаны и отмечены галочкой проводки, которые программа сделает из 212 проводки: (20221510-40210дох перейдут на 205хх560-40110дох и 21002дох-205хх660 – если с начислением или 21002дох-40110дох если без начисления). Если будут новые указания по проводкам ГРБС - внимательно посмотрите таблицу и расставляйте галочки в соответствии с указаниями УФ и НП. Если исправили 212 проводку – пересчитайте ГРБС! Реализована возможность начисления с начала года, без захода в предыдущие месяцы.
Печать доходов ГРБС. Программа выполнит распечатку автоматических проводок ГРБС. Подшейте за каждый месяц. Также они отразятся в журнале операций 002 и 005.
Консолидируемые расчеты для ф. 125. В открывшейся таблице пройти поочередно по виду операции *ДЕБЕТ и *КРЕДИТ, присвоив ИНН КОНТРАГЕНТА через режим «выбор». Для того, чтобы данные попали в форму 125 необходимо присвоить каждой операции ПКР (Признак консолидируемых расчетов) поставив галочку ЛКлМыши в колонке ПКР. Предусмотрена возможность поставить признак по всем операциям кнопкой *ПРОСТАВИТЬ ПКР по всем видам документов и *УДАЛИТЬ ПКР по всем документам. Выходить из таблицы с сохранением.
Консолидируемые расчеты в остатках для ф.125. В открывшейся таблице пройти поочередно по строчкам, присвоив ИНН КОНТРАГЕНТА через режим «выбор» тем организациям, остатки по которым должны попасть в 125 форму. Для того, чтобы данные попали в форму 125 необходимо присвоить каждой операции ПКР (Признак консолидируемых расчетов) поставив галочку ЛКлМыши в колонке ПКР.
Лимиты утвержденные (50119-50111), Лимиты (50111-50112) и БА (50311-50312) доведенные - Программа продублирует проводки утвержденных бюджетных ассигнований (п.п.3) и запишет их в операции, документ 86 «Лимиты утвержденные, Лимиты и БА доведенные до ФИНО к ГРБС»;
Лимиты (50115-50113) и БА (50315-50313) полученные - программа продублирует проводки утвержденных бюджетных ассигнований (п.п.4) в проводки 50115-50113, 50315-50313 и запишет их в операции, документ 87 «Лимиты и БА полученные». Для формирования документа выберите галочкой подразделения, которые получают лимиты. Пока, даже если культура у Вас отдельно, ставьте галочки на все подразделения, т.к. в отчетах при сборке от культуры к сельсовету на дискете передаются только кассовые расходы;
Принятые бюджетные обязательства 50113-50211 - Программа продублирует проводки по фактическим расходам (фактуры, зарплата начисленная и др. по дебету 40120расходы) в проводки 50113-50211 и запишет их в операции, документ 89 «Принятые бюджетные обязательства». Эти проводки Вы обязаны делать в соответствии с договорами на выполнение работ, услуг от различных организаций. Программа выполнит их сама, по занесенным фактурам;
- Принятые денежные обязательства 50211-50212 Формирование денежных обязательств осуществляется из документов по фактическим расходам (с учётом режима по счету 208 (по авансовым отчётам или по получению денег (режим по умолчанию – так рекомендует МФ РФ)), и режима учитывать или не учитывать Дебиторскую или Кредиторскую задолженность на начало года).
Журнал регистрации БЮДЖЕТНЫХ обязательств. Журнал регистрации ДЕНЕЖНЫХ обязательств.
Добавлена возможность формирования журналов регистрации бюджетных или денежных обязательств (форма по ОКУД 0504064).
Журнал регистрации Бюджетных обязательств (меню «Операции» -> Сельсовет п.8 -> кнопка «Журнал регистрации бюджетных обязательств»).
Журнал регистрации Денежных обязательств (меню «Операции» -> Сельсовет п.8 -> кнопка «Журнал регистрации денежных обязательств»).
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК ПО ПОСТАНОВКЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ/КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Добавлено автоматическое формирование проводок по постановке списанной просроченной дебиторской (40120273-206**660) и кредиторской (302**830-40110173) задолженности на забалансовые счета:
- Для дебиторской задолженности формируется проводка 90401560-95003660. Задолженность будет учитываться на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов».
- Для кредиторской задолженности формируется проводка 92001830-95006730. Задолженность будет учитываться на забалансовом счете 20 «Списанная задолженность, невостребованная кредиторами».
Для формирования проводок зайдите:
Для сельских советов: пункт меню «3 Операции», «8 Финорган, сельсовет. Формирование проводок ГРБС, лимиты, форма 125», кнопка «Учет списанной дебиторской/кредиторской задолженности на забалансовых счетах 04/20»
Для учреждений: пункт меню «3 Операции», «9 Учреждение. Формирование проводок (лимиты, форма 125)», кнопка «Учет списанной дебиторской/кредиторской задолженности на забалансовых счетах 04/20».
В тех месяцах, где было списание просроченной задолженности сформируется тип документа 70 «Бухгалтерская справка» по учету задолженности по забалансовым счетам.
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах: 04 (неплатежеспособные дебиторы), 020 (невостребованные суммы кредиторами) в части расчета строк 040-045 и 200-205 формируется в разрезе аналитики по счетам 90401000 (дебиторская задолженность), 92001000 (кредиторская задолженность).
3.3.9 Учреждение. Формирование проводок. (Лимиты, 125 форма) ^
Консолидируемые расчеты для ф. 125. В открывшейся таблице пройти поочередно по виду операции *ДЕБЕТ и *КРЕДИТ, присвоив ИНН КОНТРАГЕНТА через режим «выбор». Для того, чтобы данные попали в форму 125 необходимо присвоить каждой операции ПКР (Признак консолидируемых расчетов) поставив галочку ЛКлМыши в колонке ПКР. Предусмотрена возможность поставить признак по всем операциям кнопкой *ПРОСТАВИТЬ ПКР по всем видам документов и *УДАЛИТЬ ПКР по всем документам. Выходить из таблицы с сохранением.
Консолидируемые расчеты в остатках для ф. 125. В открывшейся таблице пройти поочередно по строчкам, присвоив ИНН КОНТРАГЕНТА через режим «выбор» тем организациям, остатки по которым должны попасть в 125 форму. Для того, чтобы данные попали в форму 125 необходимо присвоить каждой операции ПКР (Признак консолидируемых расчетов) поставив галочку ЛКлМыши в колонке ПКР.
Принятые бюджетные обязательства 50113-50211. Программа продублирует проводки по фактическим расходам (фактуры, зарплата начисленная и др. по дебету 40120расходы) в проводки 50113-50211 и запишет их в операции, документ 89 «Принятые бюджетные обязательства». Эти проводки Вы обязаны делать в соответствии с договорами на выполнение работ, услуг от различных организаций. Программа выполнит их сама, по занесенным фактурам.
- Принятые денежные обязательства 50211-50212 Формирование денежных обязательств осуществляется из документов по фактическим расходам (с учётом режима по счету 208 (по авансовым отчётам или по получению денег (режим по умолчанию – так рекомендует МФ РФ)), и режима учитывать или не учитывать Дебиторскую или Кредиторскую задолженность на начало года).
Журнал регистрации БЮДЖЕТНЫХ обязательств. Журнал регистрации ДЕНЕЖНЫХ обязательств.
Добавлена возможность формирования журналов регистрации бюджетных или денежных обязательств (форма по ОКУД 0504064).
Журнал регистрации Бюджетных обязательств (меню «Операции» -> учреждение п.9 -> кнопка «Журнал регистрации бюджетных обязательств»).
Журнал регистрации Денежных обязательств (меню «Операции» -> учреждение п.9 -> кнопка «Журнал регистрации денежных обязательств»).
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОВОДОК ПО ПОСТАНОВКЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ/КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (описание см. выше п. 3.3.8)
3.3.10 Импорт данных из пп ЗАРПЛАТА (КАСКАД). ^
3.3.11 Загрузка ведомостей кассовых поступлений в бюджет из СЭД ^ 3.3.12 Загрузка платежных поручений из ПП УРМ НПО КРИСТА ^
Сохраните в программе Криста платежные поручения в файл в формате федерального казначейства.
Откройте в программе «Бухсмета» пункт меню «Операции», «Загрузка платежных поручений »
В открывшемся окне нажмите кнопку « ». Выберите файл с платежными поручениями. Нажмите кнопку «Загрузить».
Появятся строки с платежками. Для каждой строки нужно выбрать:
Лицевой (или расчетный для внебюджета) счет. Выбирается автоматически по счету плательщика, указанному в платежке.
Проводку. Для выбора нажмите в поле «Проводка» правой кнопкой мыши.
Аналитику. Выбирается автоматически по ИНН получателя, если получатель с таким ИНН присутствует в банковских реквизитах.
Подразделение. Выбирается автоматически по КБК. Обратите внимание, если есть несколько подразделений с одинаковой классификацией – будет выбрано первое.
После заполнения данных всех платежек нажмите кнопку «ОК». Если для каких-то платежек не была заполнена необходимая информация, они будут подсвечены в таблице красным и не будут добавлены в операции.
Полное описание в инструкции: Меню – СПРАВКА - ИНСТРУКЦИИ – Инструкция по загрузке платежных поручений из УРМ «КРИСТА».
Для учредителей АУ, БУ добавлена возможность загружать платежные поручения по перечислению субсидий на иные цели в корреспонденции счетов Д-т 20641560 К-т 30405241 (по умолчанию – Д-т 30241830 К-т 30405241). Настройка: 1) Сервис – Настройка ввода операций и остатков – Автоматические документы – поставить «галочку» в режим «Начисление фактических расходов по субсидиям (КОСГУ 241); 2) Справочник – Подразделения бюджетного учреждения – Изменить: на подразделениях по которым идут перечисления субсидий на иные цели поставить признак «Ц», заполнив код дохода МБТ, код расхода МБТ.
3.3.13 Обмен данными с СБЕРБАНКОМ. ^
Это дополнительная услуга, с разовой оплатой. Позволяет занести в программу родительскую плату, оплаченную через терминал сбербанка и передать в сбербанк информацию о начисленной родительской плате.
Занести в «Стандартные установки» КОД ИЗ БАНКА.
Выгрузка данных. Зайти в операции с нужной датой отправки данных. Выйдет Журнал документов для отправки в сбербанк. Первый раз он пустой. Нажимаем «Сформировать». Выйдет пустая таблица «ВВОД ДОКУМЕНТОВ». Высветится по умолчанию код доходов (можно поменять, если у Вас другой код по родительской плате и программа его запомнит). Выбрать лицевой счет, далее программа его запомнит. Чтобы в сформированный документ записались строчки «К оплате» по каждому ребенку, нажать «Добавить». Появится таблица, где рассчитанные на дату выгрузки «Сальдо» по каждому ребенку. Первый раз заполнить шапку таблицы: Населенный пункт, наименование учреждения, номер учреждения. Отметить записи для выгрузки или «Отметить все», нажать «Выбрать записи». Таблица по детям закроется, и выбранные записи перейдут сформированный документ. Чтобы документ сохранить в ЖУРНАЛ, нажимаем «ЗАПИСАТЬ». В Журнале появится строчка, в которой зарегистрирован этот документ. Документ можно посмотреть по записям - «Изменить», можно «Удалить», «Посмотреть файл». В пометке о передаче пока «НЕ ОТПРАВЛЕНО». Нажимаем «Передача файла», пометка станет «ОТПРАВЛЕНО», а документ запишется в папочку, из которой банк будет его забирать. То есть предварительно должна быть создана папка, куда складывать документы для отправки. Название папочки и путь для нее Вы согласуете с банком, когда Вам будет устанавливаться банковская программа.
Загрузка данных. Выйдет Журнал документов, принятых из сбербанка. Первый раз он пустой. Выбираем путь к папочке, куда банк складывает свои документы (далее он запомнится). Нажимаем «Загрузка файла». Выбираем нужный файл, название начинается на DB, дальше банковский номер и зашифрованная дата. Файл переместится в Журнал. Если он уже был загружен, программа сообщит. Можно посмотреть документ (раскроются записи оплаты по детям), посмотреть файл, удалить, чтобы загрузить заново. В пометке о проведении документа пока «НЕ ПРОВЕДЕН». Нажимаем «ПРОВЕСТИ», пометка станет «ПРОВЕДЕН», а документ запишется в операции за расчетную дату. При проведении высветится подробная информация: выбрать раздел проводок, проводку, код доходов и т.д., все, что необходимо для формирования бухгалтерской записи. Далее, выбранные параметры заполнятся. Нажмем на восклицательный знак, и документ уйдет в операции.
3.3.14 Обмен данными с ПП Аптеки ДОКИ + ^
3.3.15 Загрузка платежных поручений из клиент-банка ^
|
