3.2 Пункт меню 2: «Остатки» ^ 3.2.1 На счетах на 01.01.: ^
Заполнили справочники – переходим к вводу начальных остатков на счетах. Заходим в «Остатки» - «На счетах на 01.01.»
Ввод остатков на начало года по главной книге, по балансу, по журналам операций. По аналитическим счетам (206, 208, 302, 303 и др.) остатки вводятся в разрезе аналитики (организации, подотчетные лица, налоги). Остатки по суммовому учету заносятся из главной книги, (по каждому подотчетнику и каждой экономической статье, например, Иванов 212 статья 100 рублей по дебету; 340 ст. 500 рублей по кредиту, соответственно выбирая счета 20812000 (подотчет по 212 статье), двигаясь клавишей Enter дальше подразделение (проставится классификация расходов: раздел, целевая статья, вид расходов, выбираем эк. статью 212, аналитику: Иванов, сумму по дебету 100 и щелкаем кнопку «Сохранить», затем выбираем счет 20834000, соответствующий 340 эк. статье, подразделение, 340 статью, аналитику Иванов, сумму по кредиту 500, так же заносятся данные по поставщикам. Здесь же разносятся и остальные счета из баланса, за исключением 101(-ОС),105(-материалы) и 104(-амортизация). Если вы решили вести учет по ОС и материалам общими суммами, а не по наименованиям (не количественно), то 101,104,105 счета разносятся здесь же. Финансовый результат счет 40130000 без классификации (первые 17 знаков - нули, т.е. выбираем подразделение - «Итого по организации», эк. статью – 000. Счет 40230000 заносится на неизвестный источник. Остатки по количественно-суммовому учету (материалы, основные средства) заносятся в «Остатках»- «Материалах начальных».
3.2.2 На счетах на начало периода. ^
Формируется программой на первое число рабочего месяца по 26 знакам счета. (Если вам на сетевой версии нужны правильные остатки на начало месяца, вы либо все работаете в одном месяце, либо все выходят из программы и человек, которому нужны остатки, переходит на своей машине из января в нужный месяц.)
3.2.3 На счетах: текущие ^
Формируется программой на любое число рабочего (текущего) месяца по 26 знакам счета.
3.2.4 Для кассовой книги. ^
Вводим дату последней выдачи книги, а также номер листа для печати страницы книги за дату. При выдаче кассовой книги номер листа заменяется автоматически на следующий.
3.2.45 Материалы: начальные. (См. гл. Материалы) ^
Используется для занесения остатков по материалам, ОС и амортизации ОС на начало года по наименованиям, эти данные суммируются по 26 знакам счета и в свернутом по счетам виде заходят в «Остатки на счетах на 01.01.»
После того, как все остатки занесены, сверим полученный баланс с прошлогодним, для этого зайдем в «ОТЧЕТЫ». Баланс.
После того, как разнесены остатки и пошел баланс – переходим к обработке первичных бухгалтерских документов.
3.2.56 Материалы: на начало периода. ^
Формируются программой при переходе в следующий месяц по 26 знакам счета.
3.2.67 Материалы: текущие. ^
Формируется на текущую дату с возможностью установки фильтра по аналитическим составляющим. Отчет выводится с упорядочением либо по счету, либо по наименованию материала (ОС, НМА).
3.2.7 ОС8 Остатки на забалансовых: начальныезабалансе на 01.01. ^
Выбираем счет 90201000, вводимОтражаются остатки по подразделениям, МОЛ, как обычно. Это вводим все, что числилось за балансомна забалансе на 1 января. Можно вводить количество без суммы.
3.2.8 ОС на забалансовых:9 Остатки на забалансе на начало периода. ^
Формируется программой при переходе в следующий месяц по 26 знакам счета.
3.2.10 Остатки на забалансе текущие. ^
Формируется программой на любое число рабочего (текущего) месяца по 26 знакам счета.
3.2.11 МЦ на забалансовых: начальные. ^
Отражаются остатки на забалансе на 1 января. Ввод остатков: выбираем счет МЦ (например 90201000), вводим остатки по подразделениям, МОЛ, как обычно. Можно вводить количество без суммы.
3.2.12 МЦ на забалансовых: на начало периода. ^
Формируется программой на первое число рабочего (текущего) месяца
3.2.13 МЦ на забалансовых: текущие. ^
Формируется программой на любое число рабочего (текущего) месяца
3.2.14 Переход на 20.. год. ^
Становится активным на конец текущего года для создании базы на следующий год, для переноса остатков, для смены типа учреждения на 01.01.
3.2.15 Коррекция остатков на 01.01. ^
Изменение счета, подразделения, МОЛ в начальных остатках по материалам и ОС - позволяет автоматически произвести изменения на 01.01 по материалам и ОС
Перевод остатков с внебюджетной деятельности на бюджетную – позволяет перенести остатки и операции с бюджета «2» на «1»
|
