Таким образом, реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.
Список видов выгруженных документов передается только из "1С:Предприятия" в "Клиент банка". Предполагается, что "1С:Предприятие" может хранить не все виды исходящих документов, и "Клиент банка" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в "Клиенте банка" присутствуют все операции по расчетному счету, а в "1С:Предприятии" все они необходимы.
Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из "Клиента банка" в "1С:Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными "1С:Предприятия". Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).
При передаче из "Клиента банка" в "1С:Предприятие" в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.
При передаче из "Клиента банка" в "1С:Предприятие" в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а "Клиент банка" в "1С:Предприятие" один документ на обе операции.
Синхронизация документов происходит "интервальным" способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.
Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из "1С:Предприятия" в "Клиент банка" это обязательное правило.
Формы платежных документов с указанием идентификаторов реквизитов
Ниже приводятся схематичное изображение платежных документов. Описание общих реквизитов (Плательщик, БанкПлательщика, Получатель, БанкПолучателя) подробно описаны для формы "Платежное поручение"
Платежное поручение
Форма документа с использованием значений полей одной строкой:
-
| |
|
|
|
|
|
Поступ. в банк плат.
|
0401060
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № <Номер>
|
<Дата>
|
|
<ВидПлатежа>
|
|
|
|
Дата Вид платежа
|
Сумма
прописью
|
|
ИНН
<Плательщик>
Плательщик
|
Сумма
|
<Сумма>
|
Сч. №
|
<ПлательщикРасчСчет>
<ПлательщикБИК>
<ПлательщикКорсчет>
|
<ПлательщикБанк1><ПлательщикБанк2>
Банк плательщика
|
БИК
|
Сч. №
|
<ПолучательБанк1><ПолучательБанк2>
Банк получателя
|
БИК
|
<ПолучательБИК>
<ПолучательКорсчет>
<ПолучательРасчСчет>
|
Сч. №
|
ИНН
<Получатель>
Получатель
|
Сч. №
|
Вид оп.
|
<ВидОплаты>
|
Срок плат.
|
СрокПлатежа
Очередность
|
Наз.пл.
|
Очер.плат.
|
Код
|
Рез. поле
|
Назначение платежа
<НазначениеПлатежа>
|
М.П.
|
Подписи
|
Отметки банка
| |
