Работа с платежными документами
Перейдите в раздел «Платежи, переводы» - «Платежные поручения». Здесь пользователь, имеющий установленные права на формирование документов, создает платежные поручения, затем отправляет их в Банк, после чего получает обработанные Банком документы.
Активизируйте кнопку «Создать» -  и заполните форму платежного поручения. Подготовленное платежное поручение можно сразу отправить в банк, нажав кнопку «Подписать». Если Вы хотите произвести отправку позже, то нажмите кнопку «Сохранить». В последнем случае документ будет сохранен в общем списке Ваших платежных поручений в состоянии «Подготовлен».
Пример формы платежного поручения:
Комментарии по заполнению формы платежного поручения:
Система “ИнтернетБанк” предоставляет максимум сервиса при заполнении формы платежного документа:
Автоматически подставляется номер документа. Если вы хотите перезадать начальное значение счетчика для нумерации платежных документов, то укажите новое значение в поле № и нажмите "+". При успешном изменении значения система выдаст окошко «Добавление прошло успешно».
При выборе банка-плательщика или получателя достаточно набрать только:
БИК – система однозначно показывает все остальные реквизиты банка в создаваемом документе;
Несколько первых цифр из БИКа – система покажет все банки, в БИКе которых встречаются эти символы;
Несколько символов в наименовании – система покажет все банки, которые содержат эти символы;
Система осуществляет проверку ключа в счете плательщика и получателя, правильности ИНН.
Реквизиты плательщика и получателя достаточно завести в Системе только раз и по значку «+» добавить в общий список. После этого, при наборе ИНН система однозначно показывает того клиента, которому соответствует ИНН. После набора первых символов в наименовании Система показывает список тех клиентов, в наименовании которых содержатся указанные символы, и дает возможность выбора.
Внимание! Переход на следующую дату в Банке осуществляется позже перехода астрономической даты, если платежи отправляются ночью, либо дата и время компьютера находится в часовом поясе отличном от Уральского банка (GMT +5), следует это учитывать при отправке платежей. Если платежи, отправленные в период с 00-00 до 06-00, отвергаются с формулировкой: Невозможно обработать платежный документ. Дата документа больше даты операционного дня!
Это говорит о том, что операционный день в Банке ещё не завершен. В этом случае дату платежа необходимо указывать равную дате операционного дня.
Есть возможность добавлять часто используемые назначения платежа в общий список назначений платежа и при необходимости выбирать из этого списка уже готовое и сформированное назначение платежа.
Если документ отправляется в Банк на проводку, то высвечивается представление документа, где пользователь еще раз может просмотреть его и убедиться, что все заполнено им верно.
Если что-то заполнено неверно или Клиент передумал отправлять документ, то еще есть возможность отказаться от отправки.
Платежный документ может быть представлен в Системе в следующих состояниях:
Подготовлен – документ создан, но не отправлен в Банк. Документ можно исправлять, удалять и отправить в Банк. Ни в каком другом состоянии документ исправлениям не подлежит;
Отправлен в банк – документ отправлен в Банк, но еще не получен Банком;
Получен банком – документ получен Банком, но еще им не обработан;
Проведен – документ проведен в Банке;
Возвращен – документ принят Банком и отправлен на возврат. Клиент может просмотреть причину возврата;
Ликвидирован – документ в Банке удален по каким-либо причинам. Клиент может просмотреть причину удаления документа
Пакетная подпись платежных документов
Для подписи и отправки документов одной пачкой, необходимо, выделить с помощью Shift или Ctrl список подготовленных документов и нажать кнопку «Отправить».
По кнопке «Отправить» выводится диалог пакетной подписи документов.
Каждый документ можно либо подписать, либо отказаться от отправки. В результате, пакет всех успешно подписанных документов уйдет в банк.
Копии платежных документов
Для того чтобы создать копию уже имеющегося документа, выберите необходимый документ в списке и нажмите «Копия» - . Откроется форма, аналогичная форме для создания нового документа, но с уже проставленными реквизитами. При необходимости внесите изменения и нажмите «Сохранить», либо «Отправить».
Редактирование платежных документов
Для редактирования документа нажмите на строку с наименованием документа, который Вы хотите отредактировать. Нажмите кнопку «Изменить»  , внесите в открывшуюся форму Платёжное поручение необходимые изменения и нажмите «Сохранить», либо «Отправить».
Примечание: Операция Редактирования доступна только для документов в статусе «Подготовлен».
Контроль плановых остатков по счетам
Для просмотра планового остатка по счетам организации в банках, а также общей суммы «подготовленных», «отправленных» и «полученных банком» платёжных поручений, соответствующих данным счетам, активизируйте кнопку «Дополнительные операции» - «Контроль планового остатка».
Проверка подписи на документах
Возможность вывода информации об электронно-цифровой подписи (ЭЦП), которой был заверен документ присутствует при просмотре или выводе на печать документа. Данная функция отображения настраивается самим пользователем. По умолчанию данная настройка установлена.
Настройка отображения ЭЦП на документе
Открыть форму просмотра документа по кнопке «Просмотр» на панели инструментов;
В чекбоксе «Показать реквизиты ЭЦП» поставить отметку.
В результате, в форме просмотра (внизу документа) появится надпись в виде:
Документ заверен электронно-цифровой подписью:
Владелец: DN сертификата
Ключ выдан: Эмитент сертификата
и при печати документа по кнопке «Печать» также будет отображаться эта информация.
Как отказаться от отображения ЭЦП на документе?
В форме просмотра документа в чекбоксе «Показать реквизиты ЭЦП» убрать отметку.
Проверка подписи на документе
Зайти в раздел «Платежные поручения» и на панели инструментов рядом с кнопкой «Просмотр» выбрать в выпавшем меню «Просмотр документа с проверкой подписи».
Откроется окошко со списком подписей на документе. Для более подробной информации о сертификате нажмите кнопку «Подробнее».
Аналогично, отображение ЭЦП настраивается и для остальных типов документов: выписки по счету, почтовые сообщения.
Сортировка платежных документов
Для удобства просмотра списка платёжных документов, анализа, контроля состояния денежных средств и управления финансовыми потоками предприятия можно сортировать полный перечень платежных документов предприятия посредством функций фильтра.
На панели инструментов нажмите кнопку «Фильтр»  . В новом диалоговом окне откроется форма Фильтр.
Выберите необходимые настройки фильтра и нажмите кнопку «Установить фильтр». Вы можете осуществлять сортировку документов по таким параметрам как: номер документа, дата, сумма, счет, плательщик, подразделение, регион, получатель, ИНН, статус документа, счет.
Множественная подпись
При работе с платёжными поручениями в Системе реализована возможность «множественной подписи», что позволяет каждому предприятию самостоятельно определять количество и порядок сбора подписей под документом.
Если на документе, который отправляет клиент нет необходимого количества подписей, то Система предлагает подписать документ. В этом случае платежное поручение приобретает статус Подготовлен. После того как на платежном документе будет поставлена последняя необходимая подпись, документ будет доступен для отправки в банк.
При работе с несколькими подписями на одном ПК: Для отправки платёжного поручения организацией с несколькими подписями необходимо: создать платёжное поручение, подписать его одной подписью (Нажав кнопку «Подпись», при этом платежный документ перейдет в статус «Подписан»), затем обязательно завершить работу в программе, нажав кнопку «Завершение работы» . Извлечь из ПК носитель с ЭЦП. Вставить носитель со второй ЭЦП. Зайти в программу. Программа при этом должна запросить ПИН-код. Перейти в меню «Платежные поручения», и встав на нужное платежное поручение, которое уже имеет статус «Подписан», нажать кнопку «Отправить», при этом осуществится вторая подпись и документ отправится в банк.
При работе с несколькими подписями на разных ПК: Для отправки платёжного поручения организацией с несколькими подписями необходимо: на одном ПК (на котором вход осуществлен с одной подписью) создать и подписать платёжное поручение. На другом ПК (на котором осуществлен вход со второй подписью), найти соответствующее платежное поручение и нажать кнопку «Отправить», при этом платежное поручение будет подписано второй подписью и отправлено в банк.
Архивация документов
Для отправки документа в архив выделите необходимое платежное поручение и активизируйте кнопку «В Архив» - .
При необходимости Вы всегда может просмотреть архив своих документов и извлечь нужный документ. Для этого установите в Фильтре параметр Применить фильтр к документам из архива
Выберите в списке архивных документов необходимый и нажмите кнопку «Извлечь» - 
Примечание: В Архив могут быть отправлены только обработанные банком (в том числе и ликвидированные) и проведенные платежные поручения. Удалить документы из архива невозможно!
При необходимости любую выписку можно просмотреть, удалить, отправить в архив, распечатать или сохранить в файл (html, текстовый windows, текстовый Dos), воспользовавшись соответствующими кнопками.
Проверка подписи на документах
Возможность настраивать отображения ЭЦП и проверку подписи на документах аналогично работе с платежными документами и рассматривается в разделе «Работа с платежными документам»- «Проверка подписи на документах».
Экспорт выписок в текстовый формат 1С
Зайдите в раздел «Информация по счетам в банках». Выберите нужный Вам счет и активизируйте ссылку «Выписки».
В открывшемся окне Вы увидите полный перечень полученных по данному счету выписок. Для просмотра выписки выберите нужную и активизируйте кнопку «Просмотр» -
На панели инструментов страницы «Выписки», рядом с кнопкой «Печать», в выпадающем меню выберите «Формат 1С». Системой сформируется файл в формате 1С, который вы можете сохранить на вашем компьютере.
Примечание: За дополнительной информацией по формату «1С» обратитесь к «Приложению 1»
|
