Условия осуществления депозитарной деятельности

5.7.5. Оказание услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Выплата дохода по ценным бумагам.

• 
  получение на корреспондентские счет/лицевые счета АКБ «Держава» ПАО, открытые в отделении Банка России, в НКО ЗАО НРД и других банках-корреспондентах доходов по ценным бумагам Депонента;
  
• 
  контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода и сопоставления ее - с величиной полученного дохода;
  
• 
  перечисление полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов/депозитариев-корреспондентов доходов по ценным бумагам по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, если иное не предусмотрено специальным распоряжением Депонента;
  
• 
  информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.
  

• 
  эмитентов ценных бумаг;
  
• 
  реестродержателей;
  
• 
  депозитариев - корреспондентов;
  
• 
  платежных агентов;
  
• 
  средств массовой информации.
  

• 
  путем перечисления на лицевой/расчетный счет Депонента по указанным банковским реквизитам;
  
• 
  путем перечисления денежных средств на брокерский счет, открытый в Банке по поручению клиента (при заключении Депонентом Договора комплексного обслуживания на финансовом рынке с АКБ «Держава» ПАО).
  

• 
  уведомление реестродержателя / отчет депозитария, с которым заключен междепозитарный договор, об объединения выпусков;
  
• 
  служебное поручение Депозитария.
  

• 
  сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
  
• 
  формирование новой Анкеты или внесение изменений в Анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
  
• 
  списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление на счет депо соответствующего количества ценных бумаг объединенного выпуска;
  
• 
  сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя (отчету депозитария);
  
• 
  снятие с обслуживания в Депозитарии дополнительного выпуска ценных бумаг;
  
• 
  направление депонентам Отчета об исполнении глобальной операции не позднее следующего после проведения данной операции рабочего дня (Приложение № 3.3 к настоящим Условиям).
  

• 
  полное наименование депозитария, место нахождения, почтовый адрес;
  
• 
  телефон, факс, электронный адрес;
  
• 
  полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
  
• 
  индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
  
• 
  количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо депонента;
  
• 
  дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
  
• 
  подпись начальника Депозитария (уполномоченного сотрудника) и печать Депозитария.