Внесение в Реестр договоров сведений о состояния обязательств по Договору, включая прекращение обязательств (прекращение Договора)
Регистрация сведений о состоянии обязательств по Договору, включая прекращение обязательств, осуществляется Репозитарием для отражения в учетных системах Репозитария информации о состоянии обязательств по Договору.
Внесение в Реестр договоров сведений о состояния обязательств по Договору происходит в случае изменения состояния обязательств по Договору/ прекращения обязательств по Договору.
Основанием для внесения сведений о состоянии обязательств по Договору/ прекращении обязательств (прекращении Договора) является Анкета о состоянии обязательств по договорам (код документа CM093 Приложение 1 к настоящим Правилам).
Результатом регистрации Анкеты о состоянии обязательств по договорам либо отказа в регистрации Анкеты о состоянии обязательств по договорам является внесение соответствующих записей в Реестр договоров и Регистрационный журнал, а также формирование Репозитарием Извещения о регистрации (код документа RM001 Приложение 1 к настоящим Правилам) или Извещения об отказе в регистрации/исполнении (код документа RM002 Приложение 1 к настоящим Правилам) с указанием причины отказа.
Инициатором внесения сведений о состоянии обязательств по Договору/ прекращении обязательств (прекращении Договора) выступает Информирующее лицо, имеющее действующие полномочия Клиента на внесение соответствующих сведений в Реестр договоров.
Исполнителем регистрации Анкеты о состоянии обязательств по договорам является Репозитарий.
Сведения о прекращении договора должны быть переданы в Репозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения или исполнения указанного договора. В случае изменения кодов состояния обязательств по договору информация о таких изменениях должна быть предоставлена в Репозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений и/или наступления соответствующего события.
Сроки осуществления внесения сведений о состоянии обязательств по Договору, включая прекращение обязательств в Реестр договоров являются стандартными сроками исполнения операций Репозитария.
В случае назначении каждой из сторон Договора своего Информирующего лица (двухстороннее внесение сведений в Реестр договоров) согласование сообщений может осуществляться с использованием комбинированного метода подтверждения и в соответствии с порядком осуществления комбинирования методаподтверждения.
В случае назначения сторонами Договора одного (единого) Информирующего лица (одностороннего внесения сведений в Реестр договоров) осуществляется в соответствии с порядком одностороннего внесения сведений в Реестр договоров Репозитария.
В случае если одной из сторон Договора является лицо, не обязанное предоставлять информацию в Репозитарий, отказавшееся от предоставления сведений в Репозитарий, но являющееся Клиентом Репозитария, внесение сведений в Реестр договоров осуществляется в соответствии с порядком одностороннего внесения сведений в Реестр договоров, с учетом особенностей действий Клиента/ Информирующего лица при внесении сведений в Реестр договоров, когда второй стороной Генерального соглашения/ Договора является лицо, необязанное предоставлять информацию в Репозитарий, являющееся Клиентом Репозитария и отказавшееся от предоставления сведений в Реестр договоров.
В случае если одной из сторон Договора является лицо, не обязанное предоставлять информацию в Репозитарий, и не являющееся Клиентом Репозитария, внесение сведений в Реестр договоров осуществляется в соответствии с порядком одностороннего внесения сведений в Реестр договоров, с учетом особенностей действий Клиента/ Информирующего лица при внесении сведений в Реестр договоров, когда второй стороной Генерального соглашения/ Договора является лицо, необязанное предоставлять информацию в Репозитарий и не являющееся Клиентом Репозитария.
|
