Порядок регистрации Отчета об уплате маржевых сумм
Сведения об уплате маржевых сумм предоставляются в Репозитарий для внесения в Реестр договоров в случае заключения сторонами договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм.
Основанием для внесения в Реестр договоров сведений об уплате маржевых сумм по договору является Отчет об уплате маржевых сумм (код документа - СМ092 Приложение 1 к настоящим Правилам).
Результатом регистрации Отчета об уплате маржевых сумм либо отказа в регистрации Отчета об уплате маржевых сумм является внесение соответствующих записей в Реестр договоров Репозитария и Регистрационный журнал, а также формирование Репозитарием Извещения о регистрации /исполнении (код документа RM001 Приложение 1 к настоящим Правилам) или Извещения об отказе в регистрации/исполнении (код документа RM002 Приложения 1 к настоящим Правилам) с указанием причины отказа.
Отчет об уплате маржевых сумм предоставляется в Репозитарий Информирующим лицом каждой из сторон договора, заключенного как на условиях Генерального соглашения так и вне рамок Генерального соглашения и вносится в Реестр договоров Репозитария без прохождения процедуры подтверждения.
Исполнителем регистрации Отчета об уплате маржевых сумм является Репозитарий.
Сведения об уплате маржевых сумм предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором возникли требования и (или) обязательства по выплате маржевых сумм по состоянию на дату возникновения требований и (или) обязательств. Если требования и (или) обязательства по выплате маржевых сумм не возникают, информация об уплате маржевых сумм в Репозитарий не предоставляется.
Срок осуществления регистрации Отчета об уплате маржевых сумм в Реестре договоров является стандартным для исполнения операций Репозитария.
Порядок внесения в Реестр договоров сведений о расчете справедливой (оценочной) стоимости
Сведения о расчете справедливой (оценочной) стоимости предоставляются в Репозитарий для внесения в данных сведений Реестр договоров.
Основанием для внесения в Реестр договоров сведений о справедливой (оценочной) стоимости является Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости (код документа CM094 Приложение 1 к настоящим Правилам).
Результатом регистрации Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости либо отказа в регистрации является внесение соответствующих записей в Реестр договоров и Регистрационный журнал, а также формирование Репозитарием Извещения о регистрации (код документа RM001 Приложение 1 к настоящим правилам) или Извещения об отказе в регистрации (код документа RM002 Приложение 1 к настоящим Правилам).
Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости предоставляется в Репозитарий Информирующим лицом каждой из сторон Договора и вносится в Реестр договоров Репозитария без прохождения процедуры подтверждения.
Исполнителем регистрации Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости является Репозитарий.
Сведения о расчете справедливой (оценочной) стоимости предоставляются в Репозитарий по мере переоценки стоимости не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена переоценка справедливой (оценочной) стоимости.
Срок осуществления регистрации Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости в Реестре договоров является стандартным для исполнения операций Репозитария.
Порядок внесения в Реестр договоров сведений о технических сделках РЕПО, сделках валютного СВОПа и конверсионных сделках.
Сведения о технических сделках РЕПО, сделках валютного СВОПа и конверсионных сделахк предоставляются в Репозитарий для внесения соответствующих сведений в Реестр договоров.
Основанием для внесения в Реестр договоров сведений о технических сделках РЕПО, сделках валютного СВОПа и конверсионных сделках является Отчет по сделкам репо, Отчет по сделкам валютный своп и Отчет по конверсионным сделкам (код документа CM083-СМ085 Приложение 1 к настоящим Правилам).
Результатом регистрации данных Отчетов либо отказа в регистрации является внесение соответствующих записей в Реестр договоров и Регистрационный журнал, а также формирование Репозитарием Извещения о регистрации (код документа RM001 Приложение 1 к настоящим правилам) или Извещения об отказе в регистрации (код документа RM002 Приложение 1 к настоящим Правилам).
Отчет по сделкам репо, Отчет по сделкам валютный своп и Отчет по конверсионным сделкам предоставляется в Репозитарий Информирующим лицом каждой из сторон Договора и вносится в Реестр договоров Репозитария без прохождения процедуры подтверждения.
Исполнителем регистрации Отчета по сделкам репо, Отчета по сделкам валютный своп и Отчета по конверсионным сделкам является Репозитарий.
Срок осуществления регистрации Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости в Реестре договоров является стандартным для исполнения операций Репозитария.
|
