Дата совершения отчитываемого события
|
O
|
Дата совершения отчитываемого события:
При первичной регистрации Договора/ Генерального соглашения: дата заключения Договора/ Генерального соглашения - (tradeDate);
При регистрации изменений к Договору/ Генеральному соглашению: дата согласования/подписания изменений (дополнительных соглашений) к Договору/ Генеральному соглашению - (agreementDate);
При регистрации Анкеты прекращения генерального соглашения: дата прекращения Генерального соглашения - (endAgreementDate);
При регистрации Отчета о состоянии обязательств по договорам: дата события (например, исполнение Т);
При регистрации Отчета об уплате маржевых сумм: последний рабочий день отчетного месяца;
При регистрации Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости: последний рабочий день отчетного месяца.
Формат: "YYYY-MM-DD" .
|
Регистрационный номер, присвоенный участником
|
О
|
Группа элементов, включающих Регистрационные номера, присвоенные Репозитарием, Стороной 1, Стороной 2, Формирующим UTI лицом.
|
Участник
|
O
|
Идентификатор Стороны, присвоившей Договору/ Генеральному соглашению/ Отчету Регистрационный номер: "TradeRepository", "Party1", "Party2", "UTIGeneratingParty".
|
Регистрационный номер
|
O
|
Указывается Регистрационный номер Договора/ Генерального соглашения/Отчета, присвоенный Участником, определенным в поле Участник. Если Регистрационный номер Участника не известен или Регистрационный номер репозитария не присвоен (при первичной регистрации), то в соответствующем поле указывается значение "NONREF". При направлении сообщения о внесении изменений, данный Регистрационный номер следует указать в соответствии с Извещением о регистрации.
|
Регистрационный номер Генерального соглашения
|
У
|
Регистрационный номер Генерального соглашения, используемый для обеспечения связи между сообщениями о Договоре, заключенного в рамках данного Генерального соглашения. Указывается Регистрационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием в соответствии с Извещением о регистрации. Заполняется только в группе, описывающей Регистрационный номер, присвоенный Репозитарием.
|
Регистрационный номер Договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств
|
У
|
Указывается Регистрационный номер Договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств, присвоенный Участником, определенным в поле Участник. Если Регистрационный номер Участника не известен или идентификатор репозитария не присвоен (не зарегистрирована Анкета СМ015), то в соответствующем поле указывается значение "NONREF". При направлении сообщения о внесении изменений номер следует указать в соответствии с Извещением о регистрации RM001.
|
Наименование правил регулятивной отчетности
|
O
|
Фиксированное значение в текущей спецификации: "RussianFederation".
|
Договор заключен вне рамок Генерального соглашения
|
У
|
Флаг "Истина/Ложь", указывающий, является ли Договор заключенным вне рамок Генерального соглашения.
|
Место заключения сделки
|
Н
|
Место заключения сделки. Значение из внешнего справочника.
|
Дата сделки
|
O
|
Дата заключения Договора/ Генерального соглашения. Указывается дата формате "YYYY-MM-DD". При регистрации изменений Договора/ Генерального соглашения - первоначальная дата заключения Договора/ Генерального соглашения.
|
Имя файла со скан-образом
|
У
|
Имя документа, соответствующее названию вложенного pdf файла. Указывается обязательно, если к Анкете прилагается документ. Символьная строка.
|
Тип обеспечения по Договору.
|
O
|
Указывается тип обеспечения по Договору (маржинальных требований) согласно договору о порядке уплаты плавающих маржевых сумм в соответствии со справочником. В случае если Договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен, то проставляется символ U - договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен.
|
Форма обеспечения
|
O
|
Указывается форма обеспечения по Договору согласно договору о порядке уплаты плавающих маржевых сумм в соответствии со справочником.
В случае если договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм, то проставляется символ U - договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен.
|
Дата включения договора в портфель
|
Н
|
Указывается дата включения Договора в портфель договоров в формате "YYYY-MM-DD". Если не применимо, поле не заполняется.
|
Дата исключения договора из портфеля
|
Н
|
Указывается дата исключения Договора из портфеля договоров (из договора об обеспечении) в формате "YYYY-MM-DD". Если не применимо, поле не заполняется.
|
Код брокера
|
Н
|
Если сделка заключена при посредничестве брокера, и брокер не является стороной сделки, указывается международный код идентификации юридического лица - брокера.
Если не применимо, поле остается пустым.
|
Обязанность централизованного клиринга
|
O
|
Обязанность централизованного клиринга:
Y - Договор подлежит обязательному централизованному клирингу;
N - Договор не подлежит обязательному централизованному клирингу
|
Код клиринговой организации.
|
У
|
Заполняется обязательно, если расчёты производятся по результатам простого клиринга. Указывается международный код идентификации юридического лица - соответствующей клиринговой организации.
|
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул
|
У
|
Указывается дата включения обязательств из Договора в клиринговый пул в формате "YYYY-MM-DD".
|
Дата и время клиринга
|
Н
|
Указываются дата и время клиринга Договора в журнале учета входящих сообщений в формате "YYYY-MM-DDThh:mm:ss".
|
Код центрального контрагента.
|
У
|
Заполняется обязательно, если расчёты производятся по результатам централизованного клиринга. Указывается международный код идентификации юридического лица - соответствующего центрального контрагента.
|
Код участника клиринга
|
У
|
Указывается международный код идентификации юридического лица - участника клиринга.
|
Дата включения обязательств из Договора в клиринговый пул
|
У
|
Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул в формате "YYYY-MM-DD".
|
Дата и время клиринга
|
Н
|
Указываются дата и время клиринга Договора в журнале учета входящих сообщений в формате "YYYY-MM-DDThh:mm:ss".
|
Условия согласования параметров Анкеты.
|
O
|
Условия согласования параметров Анкеты в соответствии со справочником.
Значение означает, что сверка проводится по всем полям.
Значение означает, что сверка проводится только по основным полям.
|
Тип расчетов.
|
O
|
Тип расчетов по Договору в соответствии со справочником.
|
Метод расчетов.
|
O
|
Метод расчетов по Договору в соответствии со справочником.
|
Способ подтверждения Анкеты
|
O
|
Способ подтверждения Анкеты в соответствии со справочником.
|
Признак связанности стороны 1 и стороны 2
|
У
|
Признак связанности Стороны 1 и Стороны 2 в соответствии со справочником.
|
Регуляторный тип сделки.
|
Н
|
Тип Договора в соответствии со справочником.
|
Дата начала срока действия Договора.
|
У
|
Указывается дата, определенная сторонами как «Дата вступления в силу договора», заполняется в формате "YYYY-MM-DD". Если не применимо, поле остается пустым.
|
Дата окончания срока действия Договора.
|
У
|
Указывается Дата окончания срока действия Договора в формате "YYYY-MM-DD". В случае если Договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия дДговора.
|
Информация о клиенте стороны
|
О
|
Группа элементов, описывающих информацию о клиентах Сторон. Данная группа является повторяемой, т.е. заполняется для каждой стороны (Стороны 1 или Стороны 2) Договора.
|
Сторона, обслуживающая клиента
|
O
|
Идентификатор Стороны по Договору: "Party1" либо "Party2". Данный идентификатор определяет Сторону, информация о Клиенте которой указывается в группе Информация о клиенте стороны.
|
Договор заключен не в интересах клиента
|
У
|
Указывается фиксированное значение true, определяющий тип клиента стороны, указанной в Сторона, обслуживающая клиента, как N - Договор заключен не в интересах клиента.
|
Тип клиента
|
У
|
Тип клиента стороны. Заполняется в соответствии со справочником.
|
Идентификатор клиента
|
У
|
Указывается Код клиента стороны по Договору, позволяющий однозначно идентифицировать клиента. Заполняется в соответствии с правилами указания идентификаторов.
|
Наименование клиента
|
У
|
Краткое наименование клиента стороны, указанное на русском или английском языке (указывается официальное название организации либо ФИО физического лица).
|
Код страны клиента
|
У
|
Код страны клиента в соответствие с юридическим адресом клиента. Указывается значение кода из справочника в соответствии со стандартом ISO 3166. Значение из внешнего справочника
|
Нет сведений в чьих интересах заключен Договор
|
У
|
Заполнение данного поля допустимо в случае односторонней регистрации. В поле указывается фиксированное значения true. В иных случаях указание данного поля не допускается.
|
Участники Анкеты
|
O
|
Группа элементов, определяющих участников подаваемой Анкеты: "TradeRepository" (репозитарий), "Party 1" (Сторона 1), "Party 2" (Сторона 2), "Sender" (Отправитель) и "UTIGeneratingParty"(Формирующее UTI лицо).
|
Идентификатор участника.
|
O
|
Указывается значение кода идентификации стороны Договора. Повторяется для каждой из участников ("TradeRepository", "Party 1", "Party 2", "Sender", "UTIGeneratingParty") по 2 раза.
В качестве первого идентификатора используется репозитарный код, который указывается из Справочника участников Репозитария. В случае если сторона не является клиентом репозитария, указывается значение "NONREF".
В качестве второго идентификатора участника используется дополнительный код в соответствии с правилами указания идентификаторов.
|
Наименование участника.
|
O
|
Указывается Краткое наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (на русском или английском языке).
|
Вид экономической деятельности
|
У
|
Вид экономической деятельности Стороны. Заполняется только для "Party 1" и "Party 2" в соответствии со справочником.
|
Страна.
|
У
|
Код страны Стороны в соответствие с юридическим адресом Стороны. Указывается значение кода из справочника в соответствии со стандартом ISO 3166. Заполняется только для "Party 1" и "Party 2".
|
Тип лица
|
У
|
Тип стороны. Заполняется только для "Party 1" и "Party 2" в соответствии со справочником.
|
