Решением единственного участника
Скачать 1.94 Mb.
|
| N Pn РТр = SUM---------------, где n=1 Dn /365 (1 + r) N - количество периодов, по окончании которых должником по требованию должны быть выплачены соответствующие платежи (платежных периодов). В случае, если количество платежных периодов зависит от значения процентной ставки, которая может изменяться (требование с плавающей процентной ставкой), количество платежных периодов определяется исходя из фактического значения процентной ставки, установленного на дату определения размера ипотечного покрытия; Рn - сумма платежа по требованию за n-й платежный период. Для требования с плавающей процентной ставкой, в котором сумма платежа зависит от значения процентной ставки в каждый платежный период, сумма такого платежа за n-й платежный период определяется исходя из фактического значения процентной ставки, установленного на дату определения размера ипотечного покрытия; n - порядковый номер платежного периода начиная с даты определения размера ипотечного покрытия; Dn - количество дней до даты осуществления n-го платежа; r - ставка дисконтирования в процентах годовых, определенная управляющим ипотечным покрытием. 3.2. Стоимость (денежная оценка) ипотечного сертификата участия, составляющего ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия, признается равной его оценочной стоимости, рассчитанной путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов, по состоянию на дату определения размера ипотечного покрытия. 3.3. Размер ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия рассчитывается в рублях. При этом размер обеспеченных ипотекой требований, выраженных в иностранной валюте, а также сумма денежных средств в иностранной валюте принимаются в расчет размера ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату определения размера ипотечного покрытия. 3.4. Результаты определения размера ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия по состоянию на последний рабочий день каждого месяца, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, отражаются в Справке о размере ипотечного покрытия. ЗАМЕНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 1. В случае замены Специализированного депозитария (передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или прекращения договора эмитента (управляющего) со Специализированным депозитарием и заключения договора с новым специализированным депозитарием) он передает новому специализированному депозитарию составленные на дату вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей Специализированного депозитария новому специализированному депозитарию или договора эмитента с новым специализированным депозитарием (дату вступления в силу соответствующих изменений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, предусматривающих замену специализированного депозитария): - реестр; - копии зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных проспектов облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных изменений и (или) дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты облигаций с ипотечным покрытием и зарегистрированных отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием и изменений и дополнений в них); - копию журнала выявленных нарушений; - документ, содержащий сведения о неустраненных нарушениях, а также копии уведомлений Специализированного депозитария о выявлении таких нарушений, о факте их неустранения в установленный срок и имеющиеся у него копии предписаний Федеральной службы по финансовым рынкам об их устранении; - документ, содержащий сведения обо всех сделках с имуществом, составляющим ипотечное покрытие, исполнение которых не завершено, а также копии всех первичных документов, относящихся к указанным сделкам. Специализированный депозитарий передает также новому специализированному депозитарию имущество, составляющее ипотечное покрытие, хранение которого осуществлялось Специализированным депозитарием. 2. Специализированный депозитарий передает имущество и документы новому специализированному депозитарию на основании соответствующего распоряжения Клиента в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты, предусмотренной пунктом 1 настоящего раздела Регламента. Поступившие Специализированному депозитарию после указанной даты документы, подтверждающие требование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (депозитария), о представлении сведений об эмитенте (управляющем), в интересах которого он владеет ценными бумагами, должны быть переданы новому специализированному депозитарию немедленно по исполнении соответствующего требования, а иные документы и имущество, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела Регламента, - немедленно по их поступлении. 3. Передача документов и имущества новому специализированному депозитарию оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы и имущество, новым специализированным депозитарием, а также Клиентом. 4. Специализированный депозитарий немедленно исполняет поручения Клиента о передаче ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, учет прав на которые осуществлялся этим Специализированным депозитарием, в новый специализированный депозитарий. До передачи указанных ценных бумаг Специализированный депозитарий исполняет требования лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (депозитария), о представлении сведений о Клиенте, в интересах которого он владеет этими ценными бумагами. 5. Не позднее следующего дня после получения от лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (депозитария), уведомлений о зачислении всех ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие, на лицевой счет (счет депо) нового специализированного депозитария, но не позднее 10 (десяти) дней с даты, указанной в абзаце первом пункта 2 настоящего раздела Регламента, новый специализированный депозитарий представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам документ, подтверждающий передачу всех документов и имущества новому специализированному депозитарию, с приложением копии акта (актов) приема-передачи. Указанный документ подписывается Специализированным депозитарием, новым специализированным депозитарием, а также Клиентом. 6. Специализированный депозитарий в течение 3 (трёх) лет обеспечивает доступ к информации, содержащейся в журналах, ведение которых он осуществлял, копиям первичных документов, в отношении имущества, составляющего ипотечное покрытие, лицам, уполномоченным на это Клиентом и (или) новым специализированным депозитарием. Доступ обеспечивается в течение 2 (двух) дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса. 7. В случае ликвидации Специализированного депозитария или аннулирования у него лицензии Специализированный депозитарий передает новому специализированному депозитарию оригиналы всех журналов, ведение которых осуществлялось Специализированным депозитарием, копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего ипотечное покрытие. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ 1. Общие положения 1.1. Настоящие Правила ведения реестра ипотечного покрытия (далее – Правила) устанавливают требования к порядку ведения реестра ипотечного покрытия (далее - реестр), а также перечень сведений, которые должны содержаться в реестре в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 1.2. Ведение реестра - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих реестр, осуществляется путем: - получения документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра, а также иных документов в соответствии с настоящим Регламентом; - внесения записей в реестр; - предоставления информации из реестра; - хранения документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр, предоставления информации из реестра и иных документов, поступающих Специализированному депозитарию при осуществлении ведения реестра. 1.3. Ведение реестра осуществляет с использованием электронной базы данных. При этом обеспечена возможность формирования документов на бумажных носителях. 1.4. Обмен документами между Специализированным депозитарием, Клиентом и владельцами ипотечных ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом. 1.5. Записи в реестр вносятся на основании документов, предусмотренных настоящим Регламентом. 1.6. В случаях, когда записи в реестр вносятся на основании копий документов, а также в иных случаях, когда Клиент представляет Специализированному депозитарию копии документов, верность копий указанных документов должна быть подтверждена печатью Клиента и подписью лица, уполномоченного на это Клиентом. 1.7. Специализированный депозитарий обеспечивает возможность составления реестра на любой момент времени, начиная с момента внесения в него первой записи. 1.8. Специализированный депозитарий регистрирует внесение каждой записи в реестр, а также каждый отказ во внесении записи в Журнале регистрации внесения записей (далее - Регистрационный журнал) одновременно с ее совершением. Регистрационный журнал содержит: а) полное и сокращенное фирменное наименование Клиента; б) дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дату и номер регистрации ФСФР России правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия); в) порядковый номер записи, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации, дату и время внесения записи; г) дату уведомления об отказе во внесении записи и основание отказа; д) вид записи (запись о включении имущества в состав ипотечного покрытия, запись об исключении имущества из состава ипотечного покрытия, запись об изменении сведений об имуществе, составляющем ипотечное покрытие); е) указание на имущество, включаемое в состав ипотечного покрытия или исключаемое из состава ипотечного покрытия, - в случае внесения соответствующей записи, а в случае внесения записи об изменении сведений, содержащихся в реестре, - указание на эти сведения; ж) номера и даты регистрации документов, на основании которых вносится запись или отказывается во внесении записи, соответствующие номерам и датам регистрации документов в Журнале учета входящих документов. Регистрационный журнал ведется с использованием электронной базы данных. При этом обеспечена возможность формирования указанного журнала на бумажных носителях. Ведение Регистрационного журнала осуществляется отдельно по каждому ипотечному покрытию. 2. Анкета эмитента (управляющего) 2.1. Клиент, при заключении договора, на основании которого осуществляется ведение реестра, предоставляет Специализированному депозитарию заполненную анкету эмитента (управляющего). 2.2. Анкета эмитента (управляющего) содержит: а) полное и сокращенное фирменные наименования Клиента в соответствии с его учредительными документами; б) основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Клиента, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию эмитента (управляющего); в) идентификационный номер налогоплательщика Клиента; г) номер и дату выдачи Клиенту, являющемуся кредитной организацией, лицензии на осуществление банковских операций; д) номер и дату предоставления управляющему, не являющемуся кредитной организацией, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; е) адрес (место нахождения) Клиента; ж) фамилию, имя, отчество физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица, а также наименование органа, выдавшего такой документ; з) образец подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, и образец оттиска печати Клиента. 2.3. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы другому юридическому лицу (далее - управляющая организация), анкета эмитента (управляющего) также содержит: а) полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации в соответствии с ее учредительными документами; б) основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации управляющей организации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию управляющей организации; в) идентификационный номер налогоплательщика управляющей организации; г) адрес (место нахождения) управляющей организации; д) фамилию, имя, отчество физического лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности, вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица, а также наименование органа, выдавшего такой документ. 2.4. В случае, если ведение бухгалтерского учета эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) передано специализированной организации, анкета эмитента (управляющего) также содержит: а) полное и сокращенное фирменные наименования специализированной организации в соответствии с ее учредительными документами; б) основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации специализированной организации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию специализированной организации; в) идентификационный номер налогоплательщика специализированной организации; г) адрес (место нахождения) специализированной организации; д) фамилию, имя, отчество физического лица, имеющего право действовать от имени специализированной организации без доверенности, вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица, а также наименование органа, выдавшего такой документ. 2.5. Специализированный депозитарий проверяет достоверность сведений, содержащихся в анкете эмитента (управляющего), на основании представляемых Клиентом копий следующих документов: а) учредительных документов Клиента со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями; б) свидетельства о государственной регистрации Клиента или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о Клиенте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; в) свидетельства о постановке Клиента на учет в налоговом органе; г) документа, подтверждающего избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности; д) документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности. 2.6. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, Клиентом дополнительно представляются копии следующих документов: а) учредительных документов управляющей организации со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями; б) свидетельства о государственной регистрации управляющей организации или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об управляющей организации, зарегистрированной до 1 июля 2002 года; в) свидетельства о постановке управляющей организации на учет в налоговом органе; г) протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров (участников) Клиента, на котором было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Клиента управляющей организации; д) договора Клиента с управляющей организацией; е) документа, подтверждающего избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности; ж) документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности. 2.7. В случае, если ведение бухгалтерского учета эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) передано специализированной организации, Клиентом дополнительно представляются копии следующих документов: а) учредительных документов специализированной организации; б) свидетельства о государственной регистрации специализированной организации или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о специализированной организации, зарегистрированной до 1 июля 2002 года; в) свидетельства о постановке специализированной организации на учет в налоговом органе; г) договора Клиента со специализированной организацией, на основании которого осуществляется ведение бухгалтерского учета эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием); д) документа, подтверждающего избрание (назначение) физического лица, имеющего право действовать от имени специализированной организации без доверенности; е) документа, удостоверяющего личность физического лица, имеющего право действовать от имени специализированной организации без доверенности. 2.8. Анкета эмитента (управляющего), помимо сведений, предусмотренных в п.2.2. – п.2.7. настоящих Правил, содержит номер телефона, факса, адрес электронной почты, способ получения выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у специализированного депозитария, иное). 2.9. Образец подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, на анкете эмитента (управляющего) должен быть сделан в присутствии сотрудника специализированного депозитария или нотариально засвидетельствован. В случае, если образец подписи на анкете эмитента (управляющего) делается в присутствии сотрудника специализированного депозитария, указанный сотрудник устанавливает личность физического лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносит в анкету и проставляет отметку "подпись проверил" на анкете, а также свою подпись. В случае если подлинность подписи физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, на анкете нотариально засвидетельствована, сотрудник специализированного депозитария проверяет наличие на анкете удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписи. Сотрудник специализированного депозитария также на основании документов, прилагаемых к анкете, удостоверяется в праве физического лица, образец подписи которого вносится в анкету, действовать от имени Клиента без доверенности. 2.10. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете эмитента (управляющего), Клиент представляет специализированному депозитарию новую анкету эмитента (управляющего) с измененными сведениями. В случае избрания (назначения) нового физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, в новой анкете эмитента (управляющего) должен содержаться образец подписи этого лица. Внесение образца подписи, установление личности и проверка полномочий осуществляются в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Правил. 2.11. В случае избрания (назначения) нового физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Клиента либо его управляющей организации, к новой анкете эмитента (управляющего) прилагаются следующие документы: а) копия документа, удостоверяющего личность нового физического лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности; б) копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором было принято решение об избрании (назначении) нового лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности. 2.12. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента новой управляющей организации к новой анкете эмитента (управляющего) прилагаются копии документов в отношении этой управляющей организации, предусмотренных пунктом 2.6 настоящих Правил. 2.13. В случае передачи ведения бухгалтерского учета эмитента (бухгалтерского учета операций, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием) новой специализированной организации к новой анкете эмитента (управляющего) прилагаются копии документов в отношении новой специализированной организации, предусмотренных пунктом 2.7 настоящих Правил. 2.14. При изменении сведений, содержащихся в анкете эмитента (управляющего), специализированный депозитарий хранит все предоставленные ранее анкеты, содержащие изменившиеся сведения. 2.15. В случае, если Клиентом не предоставлена информация об изменении данных анкеты эмитента (управляющего) или предоставлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, специализированный депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. |
Похожие:
 | | Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг | |
| Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения о закупке товаров, работ и услуг ООО дпи «Востокпроектверфь»,... | | О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «интер рао – Экспорт» |
 | Сообщаем, что в соответствии с Решением единственного участника ООО «ргс-поволжье» от 16 марта 2007 года № реу-0316-01 прекращается... | | Владелец сертификата ключа проверки подписи – лицо, на имя которого Удостоверяющим центром выдан сертификат ключа проверки электронной... |
| Оао «Газпром» и Компании группы Газпром (утв. Советом директоров ОАО «Газпром» 19. 04. 2012 г. №1969), утвержденное Решением единственного... | | Федерации "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02. 06. 2010 г. №151-фз, Федеральным законом Российской... |
| Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения о закупке товаров, работ и услуг ОАО «дцсс», утв. Решением... | | Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 1 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |