III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В связи с тем, что Эмитент создан в октябре 2013 года, не приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет.
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а также не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Показатели, характеризующие финансовое состояние Эмитента.
Наименование показателя
|
31.12.2013
|
30.09.2014
|
Производительность труда, руб./чел.
|
-
|
-
|
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
|
-13,75
|
2273
|
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
|
1,08
|
0,997
|
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
|
0
|
0
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
-
|
-
|
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н.
Расчет показателя «Производительность труда» не осуществляется в связи с тем, что Эмитент, как специализированная коммерческая организация, не имеет штат сотрудников (в соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах).
В соответствии с п.3.1. Устава исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой и (или) закладных. Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество, а также эмиссионная деятельность.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» не рассчитывается, поскольку деятельность Эмитента не предполагает наличие выручки и прибыли до налогообложения, в связи с тем, что уставная деятельность не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.
На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В связи с тем, что Эмитент создан в октябре 2013 года, провести анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики показателей, приведенных в таблице, не представляется возможным.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что Эмитент создан в форме закрытого акционерного общества и обыкновенные акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, информация о рыночной капитализации Эмитента не указывается.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
В связи с тем, что Эмитент создан в октябре 2013 года, не приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет.
В соответствии с финансовой (бухгалтерской) отчетностью Эмитента на 31.12.2013 г.
Наименование показателя
|
2013
|
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.
|
125 583,00
|
Просроченная задолженность по заемным средствам, тыс. руб.
|
|
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует просроченная задолженности по заемным средствам.
Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Долгосрочные заемные средства
|
125 583,00
|
|
в том числе:
|
|
-
|
кредиты
|
|
-
|
займы, за исключением облигационных
|
125 583,00
|
|
облигационные займы
|
|
-
|
Краткосрочные заемные средства
|
|
-
|
в том числе:
|
|
-
|
кредиты
|
|
-
|
займы, за исключением облигационных
|
|
-
|
облигационные займы
|
|
-
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
|
-
|
в том числе:
|
|
-
|
по кредитам
|
|
-
|
по займам, за исключением облигационных
|
|
-
|
по облигационным займам
|
|
-
|
Структура заемных средств по состоянию на 30.09.2014г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Долгосрочные заемные средства
|
2 424 388,00
|
|
в том числе:
|
0
|
-
|
кредиты
|
0
|
|
займы, за исключением облигационных
|
2 424 388,00
|
-
|
облигационные займы
|
0
|
-
|
Краткосрочные заемные средства
|
0
|
-
|
в том числе:
|
0
|
-
|
кредиты
|
0
|
-
|
займы, за исключением облигационных
|
0
|
-
|
облигационные займы
|
0
|
-
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
|
0
|
-
|
в том числе:
|
0
|
-
|
по кредитам
|
0
|
-
|
по займам, за исключением облигационных
|
0
|
-
|
по облигационным займам
|
0
|
-
|
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
В связи с тем, что Эмитент создан в октябре 2013 года, не приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет.
Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2013г.:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
1589,00
|
из нее просроченная
|
-
|
в том числе
|
-
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
-
|
из нее просроченная
|
-
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
1589,00
|
из нее просроченная
|
-
|
перед персоналом организации
|
-
|
из нее просроченная
|
-
|
прочая
|
-
|
из нее просроченная
|
-
|
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис - Управление"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТКС-Управление"
Место нахождения: 119435, Москва, Б. Саввинский пер. д.10, стр.2А
ИНН: 7703697243
ОГРН: 1097746168850
Сумма задолженности: 232 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис - Учет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТКС-Учет"
Место нахождения: 119435, Москва, Б. Саввинский пер. д.10, стр.2А
ИНН: 7703697275
ОГРН: 1097746171115
Сумма задолженности: 143 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: |
