4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствует подконтрольная организация, которая ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент создан для осуществления 5 (пяти) выпусков облигаций с ипотечным покрытием и подлежит ликвидации при условии полного исполнения Эмитентом или прекращения обязательств по всем выпущенным облигациям с ипотечным покрытием.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также о способах начисления амортизационных отчислений:
Информация за 5 последних финансовых лет не приводится, поскольку Эмитент создан в октябре 2013 года.
По состоянию на 31.12.2013г. информация не приводится, поскольку основные средства у Эмитента отсутствуют.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Эмитент не планирует приобретение объектов основных средств. Соответственно, амортизация начисляться не будет.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации Эмитента, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, не приводятся, поскольку Эмитент создан в октябре 2013 года.
По состоянию на 31.12.2013г. переоценка основных средств не проводилась в связи с их отсутствием у Эмитента.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:
Приобретение, выбытие и замена основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств, не планируется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Основные средства у Эмитента отсутствуют.
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а также не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится, поскольку Эмитент создан в октябре 2013 года.
Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность:
Наименование показателя
|
2013
|
Норма чистой прибыли, %
|
-
|
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
|
-
|
Рентабельность активов, %
|
-
|
Рентабельность собственного капитала, %
|
-
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
|
9450
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
|
7,85
|
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В связи с тем, что Эмитент создан в октябре 2013 года, провести анализ прибыльности/убыточности Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не представляется возможным.
В соответствии с уставом предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных. Операции с закладными рассматриваются Эмитентом как операции с ценными бумагами, в связи с чем, процентные платежи по выкупленным ипотечным кредитам отражены в строке 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах. Таким образом, показатели «Норма чистой прибыли» и «Коэффициент оборачиваемости активов», в связи со спецификой деятельности Эмитента, являются неинформативными (отсутствует выручка от продаж).
По состоянию на 31.12.2013 г. у Эмитента отсутствует чистая прибыль. Произвести расчет показателей «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала» не представляется возможным.
В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2013 г. у Эмитента присутствует убыток, произведен расчет показателя «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов».
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится, поскольку Эмитент создан в октябре 2013 года.
Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, а также не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
Показатели ликвидности.
Наименование показателя
|
2013
|
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
|
3814
|
Коэффициент текущей ликвидности
|
3,4
|
Коэффициент быстрой ликвидности
|
3,4
|
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
В связи с тем, что Эмитент создан в октябре 2013 года, провести анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики показателей, приведенных в таблице, не представляется возможным.
По состоянию на 31.12.2013г. уставный капитал Эмитента оплачен полностью в размере 10 000 рублей. Чистый оборотный капитал составляет 3814 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2013г. показатели ликвидности Эмитента: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности равны и составляют 3,4.
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится, поскольку Эмитент создан в октябре 2013 года.
В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента на 31.12.2013 г.:
а) размер уставного капитала Эмитента: 10 000 руб., что соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанному в уставе Эмитента;
б) общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи): нет;
в) размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента: нет;
г) размер добавочного капитала Эмитента: нет;
д) размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента: -9450 тыс. руб.;
е) общая сумма капитала Эмитента: - 9 440 тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента на 31.12.2013 г.
Наименование показателя
|
31.12.2013,
(тыс. руб.)
|
31.12.2013, %
|
ИТОГО Оборотные активы
|
5 403
|
100
|
Запасы
|
0
|
0
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
0
|
0
|
Дебиторская задолженность
|
1 209
|
22,38
|
Финансовые вложения
|
0
|
0
|
Денежные средства
|
4 194
|
77,62
|
Прочие оборотные активы
|
0
|
0
|
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента источники финансирования оборотных средств – собственные средства и займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика финансирования оборотных средств на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирована.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Как указано выше, политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирована, соответственно, изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента невозможно. Вероятность появления каких-либо факторов, которые смогут в будущем повлиять на политику финансирования оборотных средств Эмитента, когда она будет сформирована, минимальна.
|
