Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление»
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации:
ООО «ТКС – Управление»
В соответствии с уставом ООО «ТКС – Управление» органами управления управляющей организации являются:
общее собрание участников ООО «ТКС – Управление»;
единоличный исполнительный орган ООО «ТКС – Управление» (Генеральный директор)
Совет директоров управляющей организации:
Совет директоров уставом ООО «ТКС – Управление» не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган (правление):
Коллегиальный исполнительный орган (правление) уставом ООО «ТКС – Управление» не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Качалина Татьяна Валентиновна, 1968 г.р.
Сведения о наличии у управляющей организации лицензии (лицензий) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: отсутствуют.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1 Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения кредитной организации: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН кредитной организации: 7744001497
Номера счета: 40701810892000007190
Тип счета: расчетный счет
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823
1.2.2 Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Полное фирменное наименование филиала кредитной организации: Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование филиала кредитной организации: Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва
Место нахождения кредитной организации: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18
Место нахождения филиала кредитной организации: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1
ИНН кредитной организации: 5408117935
Номера счета: 40701810100010093920 (в филиале кредитной организации)
Тип счета: расчетный счет
БИК: 045004821
БИК филиала: 044525495
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000821 в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Новосибирской области
Номер корреспондентского счета филиала кредитной организации: 30101810900000000495 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит БКР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит БКР»
Место нахождения аудиторской организации: 125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13
ИНН: 7707575221
ОГРН: 1067746150251
Телефон: +7 (495) 937-34-51
Факс: +7 (495) 937-34-51
Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10602010620
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2013 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.12.2013г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – указанные доли отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – заемные средства не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – указанные взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – указанные должностные лица отсутствуют.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям:
спектр предлагаемых услуг;
наличие деловой репутации;
ценовая политика.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Решение собрания акционеров Эмитента об утверждении аудиторской компании ООО «Интерком-Аудит БКР» было принято без использования процедуры тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента (согласно уставу Эмитента, совет директоров в Обществе не создается), решение об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров Эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора за осуществление проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2013г. определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.
Стоимость услуг аудитора составляет 189 460 (сто восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 28 900 (двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 68 копеек.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
На дату утверждения проспекта ценных бумаг вознаграждение аудитору за осуществление проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2013г. выплачено Эмитентом в полном объеме - 189 460,00 руб.
Информация об отсроченных и просроченных платежах за оказанные аудитором услуги:
Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям:
Исполнение обязательств по Облигациям класса «А» обеспечено залогом ипотечного покрытия, а также поручительством, предоставленным Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», подписавшим Проспект ценных бумаг.
Лицом, предоставившим обеспечение (поручительство) по Облигациям, является:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69
ИНН: 7729355614
ОГРН: 1027700262270
Тел.: +7(495) 775 47 40
факс: +7(495) 775 47 41
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263, www.rosipoteka.ru.
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Исполнение обязательств по Облигациям класса «А» обеспечено залогом ипотечного покрытия, принадлежащего Эмитенту.
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
В соответствии со статьей 8 Закона об ипотечных ценных бумагах, ведение бухгалтерского учета Эмитента передано специализированной организации на основании решения учредительного собрания Эмитента (Протокол учредительного собрания Эмитента от 07.10.2013г.) и в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 18.11.2013 г.
Полное фирменное наименование специализированной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Учет».
Сокращенное фирменное наименование специализированной организации: ООО «ТКС-Учет».
Место нахождения специализированной организации: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.
ИНН: 7703697275
ОГРН: 1097746171115
Номер телефона, факса: +7 (499) 286 20 31.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: отсутствует, требования о раскрытии информации не распространяются на указанное лицо.
ООО «ТКС-Учет» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Сведения о специализированном депозитарии ипотечного покрытия Эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Функции специализированного депозитария Эмитента осуществляет «Газпромбанк» (Акционерное общество) в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия №102/4 от 09.12.2014г.
Полное фирменное наименование специализированного депозитария: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование специализированного депозитария: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Номер телефона: +7 (495) 913 74 08, факс: +7 (495) 958 24 43, + 7 (495) 428 50 82
Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: www.gazprombank.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00021, выдана 13 декабря 2000 года Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04464-000100, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 10 января 2001 года, без ограничения срока действия.
Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.
Идентификационные признаки выпуска облигаций: |
