0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДВИЦ Ипотечный центр»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДВИЦ"
Место нахождения: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д.6, стр.1
ИНН: 2536134842
ОГРН: 1032501304329
Сумма задолженности: 1 171 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.09.2014г.:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
Значение показателя
|
Общий размер кредиторской задолженности
|
183 944,00
|
из нее просроченная
|
-
|
в том числе
|
-
|
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
-
|
из нее просроченная
|
-
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
183 944,00
|
из нее просроченная
|
-
|
перед персоналом организации
|
-
|
из нее просроченная
|
-
|
прочая
|
-
|
из нее просроченная
|
-
|
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДВИЦ Ипотечный центр»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДВИЦ"
Место нахождения: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский переулок, д.6, стр.1
ИНН: 2536134842
ОГРН: 1032501304329
Сумма задолженности: 182 476 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
В связи с тем, что Эмитент создан в октябре 2013 года, информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится.
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Договор займа № 01/2013/FEMLC от 20.12.2013г.
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
|
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69
|
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
|
Лимит выдачи займа до 1 266 500 000,00 руб.
|
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
|
979 891 248,70 руб.
|
Срок кредита (займа), лет
|
Более ранняя из следующих дат:
- Дата размещения последней Облигации последнего из выпусков Облигаций; или
31.03.2015г.
|
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
|
10,30
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
Отсутствует
|
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
|
Отсутствуют
|
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
Более ранняя из следующих дат:
- Дата размещения последней Облигации последнего из выпусков Облигаций; или
31.03.2015г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
Не наступил
|
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
|
Отсутствуют
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Договор займа № 03/2014/FEMLC от 09.06.2014г.
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
|
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69
|
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
|
Лимит выдачи займа до 1 468 022 777,68 руб.
|
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
|
1 050 183 527,01 руб.
|
Срок кредита (займа), лет
|
Более ранняя из следующих дат:
- Дата размещения Облигаций; или
31.03.2015г.
|
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
|
10
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
Отсутствует
|
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
|
Отсутствуют
|
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
Более ранняя из следующих дат:
- Дата размещения Облигаций; или
31.03.2015г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
Не наступил
|
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
|
Отсутствуют
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Договор займа № 111 от «20» декабря 2013 года
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
|
Акционерное общество «ДВИЦ Ипотечный центр»; Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
|
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
|
450 000 000,00 руб.
|
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
|
385 522 368,83 руб.
|
Срок кредита (займа), лет
|
34,6
|
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
|
14
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
Отсутствует
|
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
|
Отсутствуют
|
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
31.07.2048 г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
Не наступил
|
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
|
Отсутствуют
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Договор займа № б/н от «11» декабря 2013 года
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
|
Акционерное общество «ДВИЦ Ипотечный центр»
Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
|
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб./иностр.
валюта
|
11 700 000,00 руб.
|
Сумма основного долга на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода
до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, руб./иностр. валюта
|
4 739 756,25 руб.
|
Срок кредита (займа), лет
|
34,6 лет
|
Средний размер процентов по кредиту,
займу, % годовых
|
14
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
Отсутствует
|
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия
- общее число указанных просрочек и их
размер в днях
|
Отсутствуют
|
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
31.07.2048 г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
|
Не наступил
|
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
|
Отсутствуют
|
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
|
