5.Движение БСО 5.1.Основные понятия
Все предыдущие действия, по сути, являлись подготовкой к учету движения бланков строгой отчетности в цикле страхования. Теперь настало время для рассмотрения самого порядка учета. Напомним, что все операции с БСО оформляются документами движения, которые и являются главными информационными единицами в приложениях. Таким образом, речь пойдет о порядке формирования документов движения. В приложении АВТОСТРАХОВАНИЕ документы движения вводят в режиме Движение БСО. Общий регламент работы заключается в следующем. Исходя из характера отражаемой операции, нужно выбрать соответствующий вид движения бланков строгой отчетности, и перейти в журнал документов этого вида. Затем заполняется экранная форма документа движения.
В рамках начальной настройки был настроен определенный список видов движения БСО у страхового брокера. Рассмотрим их более подробно.
Поступление БСО. С помощью этого вида движения оформляется передача бланков строгой отчетности из страховой компании брокеру. Затем полученные бланки используются для оформления сделок страхования.
Оформление БСО. Это основная операция расходования бланков при заполнении страховых полисов. Обратим внимание, что здесь регистрируется сама операция, причем в упрощенном виде. Подробное оформление документов производится в других режимах.
Возврат БСО в страховую компанию. С помощью этого вида движения осуществляется учет возвратов неиспользованных бланков БСО страховой компании.
Оприходование излишков. Вспомогательная операция оформления бланков БСО, которые обнаружены у брокера без соответствующего оформления (например, в рамках инвентаризации).
Списание БСО. Вспомогательная операция оформления недостачи бланков БСО, обнаруженных, например, в рамках инвентаризации.
Если страховой брокер имеет сотрудничающих с ним страховых брокеров, то добавляются и другие виды движения.
Передача БСО агентам. Посредством этого вида движения осуществляется переда бланков от брокера страховому агенту.
Возврат БСО от агентов. Посредством этого вида движения осуществляется переда бланков от страхового агента брокеру. Передаются оформленные агентом бланки. Одновременно с регистрацией этой операции создается документ на оформление БСО. Это и понятно, так как первая операция только регистрирует факт поступления бланков от агента, а вторая операция регистрирует факт использования бланка в операции страхования.
Забегая вперед, отметим, что при регистрации документа оформления одновременно создается запись в режиме «Страховые полисы». Оформленный полис это по сути дела и есть вступивший в силу договор страхования.
5.2.Реестр документов движения
Реестры документов движения ведутся отдельно для каждого вида движения. Во многом экранные формы этих реестров схожи друг с другом, однако есть ряд отличительных черт, обусловленных спецификой вида движения. В общем случае в реестре (вне зависимости от вида движения) отображаются дата операции, вид и номер документа движения, наименование контрагента. Состав других колонок реестра может быть различным. Например, в реестре документов оформления БСО и возврата от агентов указывается сумма страховки и страховая премия. В остальных документах эти данные отсутствуют, но может использоваться колонка с количеством бланков. В верхней части окна реестра может быть указана типовая операция, связанная с текущим документом и дополнительный центр ответственности (страховой агент). В нижней части реестра документов оформления может быть указана сумма оплаты.
Состав кнопок, расположенных в нижней части реестра, также зависит от назначения и от настройки конкретного вида движения. При этом кнопки Операции и Функции присутствуют в любом из реестров документов движения.
Для примера далее приведен общий вид реестра документов движения для вида движения «Оформление БСО».
Рис. 5 3 Пример реестра документа движения
5.2.1.Стандартные операции в реестре
При работе с реестрами документов движения поддерживаются следующие стандартные операции:
Ввод нового документа – клавиша , или кнопка на панели инструментов Новая запись, или команда меню Правка Новая запись;
Редактирование документа – клавиша , или кнопка на панели инструментов Редактировать, или команда меню Правка Редактировать;
Удаление документа – клавиша , или кнопка на панели инструментов Удалить, или команда меню Правка Удалить;
Сохранение документа – клавиша , или кнопка на панели инструментов Сохранить, или команда меню Правка Сохранить;
Сортировка документов – клавиша , или кнопка на панели инструментов Сортировка. Предусмотренные способы сортировки: по дате регистрации, номерам регистрации, номерам документов, контрагентам, заказам (счетам);
Установка фильтра – клавиши , , кнопки на панели инструментов Общий фильтр, Контекстный фильтр или команда меню Вид → Фильтр.
Поиск записей – клавиши , , или кнопки Поиск общий, Контекстный поиск на панели инструментов, или команда меню Правка Поиск. Общий поиск осуществляется по следующим критериям: по дате регистрации, номерам регистрации, номерам документов, контрагентам, заказам (счетам);
Печать – клавиша , или кнопка Печать или команда меню Файл Печать.
5.2.2.Специальные операции
Как уже было сказано ранее, в нижней части реестра существует ряд кнопок, объединяющих различные операции по работе с документами движения.
Кнопка «Расчеты»
Данная кнопка содержит меню с операциями, предназначенными для контроля расчетов по обязательствам:
Баланс расчетов – получение актуальной информации о балансе расчетов с контрагентом, фигурирующим в том документе движения, на котором установлен курсор;
Разноска оплаты на накладную – отнесение оплаты (т.е. разноска соответствующих кассовых и банковских документов) на данный документ движения. О принципах разнесения оплаты см. Главу Руководства пользователя «Расчеты с партнерами».
Кнопка «Операции»
Эта кнопка вызывает меню, в котором собраны различные операции с документами:
Групповая печать документов . В реестрах документов движения реализована возможность одновременной печати группы сопроводительных документов. Набор документов может быть определен самим пользователем программы. Печать выполняется для отмеченной совокупности документов движения. Если отмеченных документов нет, печать выполняется для текущего документа (т.е. на котором установлен курсор). Папка, из которой берутся шаблоны печатных форм, определяется в рамках настройки соответствующего вида движения (см. параметр Категория печатной формы- групповая);
Заменить в документах . Выполнение одновременной замены информации в группе отмеченных документов. Если ни один документ не отмечен, то операция выполняется только с документом, на котором установлен курсор. При выполнении всех видов замен происходит обязательное обновление проводок по документам согласно шаблонам задействованных типовых операций и выполняется автоматический пересчет фактических цен согласно настроенным моделям калькуляции для документов прихода. В приложении предусмотрена замена типовых операций посредством замены операций движения;
Комментарий – ввод произвольного поясняющего комментария к документу движения, на котором установлен курсор. Для сохранения комментария используется комбинация клавиш или . Далее введенный комментарий будет отображаться в нижней части реестра;
Документы – просмотр и редактирование содержимого документов, связанных с документом движения, на котором установлен курсор. Открыть интересующий Вас документ можно с помощью кнопки Открыть или клавиши ;
Фильтрация по аналитике <Alt+N> – фильтрация содержимого реестра по заданному значению аналитики документа;
Отметить / снять отметку – отметка произвольной совокупности документов для одновременного выполнения действий с ними или снятие ранее проставленных отметок;
Отметить все / снять все отметки (клавиши ) – отметить все документы в реестре или снять установленные ранее отметки;
Суммировать – расчет сумм прихода (поставок) и расхода (отгрузок) по всей или по отфильтрованной совокупности документов.
Кнопка «Функции»
Во всех приложениях и реестрах системы БЭСТ-5 назначение кнопки Функции является одинаковым. Она служит для вызова/управления порядком запуска спецфункций (внешних плагинов), настроенных пользователями системы, для выполнения операций экспорта данных, а также для просмотра журнала регистрации изменений, произошедших с текущим документом/проводкой/карточкой.
|
