Приложение 1 Перечень подразделений, ответственных за поддержание базы данных MIDAS
Департамент бухгалтерского учета и отчетности:
Рабочий план счетов ЮниКредит Банка
Типовые проводки для различных видов операций (Account keys)
Виды операций (Deal type/subtypes; Loan type/sub-type)
Коды комиссий по кредитным операциям (Fee codes)
Коды MIDAS по доходам и расходам (BSPL codes)
Описание автоматических проводок
План счетов ЦБ РФ и его взаимосвязь с кодами MIDAS
Коды ЦБ РФ по доходам и расходам и их взаимосвязь с кодами MIDAS
Официальные курсы валют по отношению к рублю на текущую дату, установленные Банком России
Курсы валют, не включенных в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России
Коды Ностро-счетов
Департамент информационных технологий:
Установочные параметры системы
Коды валют (Currencies enquiry)
Коды отделений и филиалов Банка
Коды подразделений Банка
Пользователи системы, уровни доступа, другие настройки безопасности
Процедура закрытия операционного дня
Изменяемые параметры для проводок, которые система создает автоматически (без каких-либо действий со стороны пользователей)
Данные о выходных и праздничных днях
Типы автоматически генерируемых платежных сообщений
Департамент крупных корпоративных клиентов, Департамент корпоративных клиентов (Регионы):
Коды кураторов клиентов (Account officers)
Коды клиентов (включая данные о клиентах)
Лицевые счета клиентов
Процентные ставки по лицевым счетам клиентов
Департамент транзакционных банковских услуг:
Коды кураторов банков-корреспондентов (Account officers)
Коды банков-корреспондентов (включая данные о клиентах)
Лицевые счета банков-корреспондентов
Процентные ставки по лицевым счетам банков-корреспондентов
Департамент розничных продаж:
Коды клиентов - физических лиц (включая данные о клиентах)
Лицевые счета клиентов - физических лиц
Процентные ставки по лицевым счетам клиентов - физических лиц
Департамент банковских операций:
Коды организаций-посредников по операциям на финансовом рынке
Департамент кредитных рисков:
Величина лимитов на операции с определенными контрагентами
Департамент стратегических рисков:
Коды стран и регионов
Величина лимитов на операции с контрагентами-резидентами определенных стран и регионов.
Виды кредитных продуктов (Facility types)
Управление коммерческой стратегии Отдел методологии корпоративных продуктов и услуг
Коды типов клиентов
Коды типов банков-корреспондентов
Перечень подразделений, ответственных за поддержание базы данных FLEXCUBE
Департамент бухгалтерского учета и отчетности:
Главная книга ЮниКредит Банка в соответствии с РПБУ и IFRS
Настройка схемных кодов для взаимосвязи Плана счетов ЦБ РФ с GL- кодами IFRS
Справочник символов ОФР
Транзакционные коды и транзакционные группы (виды операций)
Типовые схемы проводок для различных видов продуктов
Настройка в системе глобальных учетных процедур: переоценки, переноса доходов и расходов на счета финансового результата, парности счетов
Типы форм собственности (CB Customer Types)
Коды стран и валют
Официальные курсы валют по отношению к рублю на текущую дату, установленные Банком России
Курсы валют, не включенных в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России
Контроль (авторизация) открытия в системе филиалов и отделений.
Департамент информационных технологий:
Основные параметры системы (Bank Parameters->General Parameters)
Коды отделений и филиалов Банка
Коды подразделений Банка
Пользователи системы, уровни доступа, другие настройки безопасности
Процедура закрытия операционного дня
Системные продукты для текущих счетов, вкладов, карточных счетов, банковских карт, кредитных сделок, кассовых операций.
Коды городов КЛАДР
Коды типов документов, удостоверяющих личность
Коды ОКАТО
Коды ИФНС России
Настройки транзитных счетов
Коды используемых карточных платёжных систем
Изменяемые параметры для проводок, которые система создает автоматически (без каких-либо действий со стороны пользователей)
Данные о выходных и праздничных днях (календарь)
Справочник БИК
Коды SWIFT
Форматы выходных форм
Управление коммерческой стратегии Отдел методологии корпоративных продуктов и услуг, Департамент информационных технологий:
Коды типов клиентов
Коды категорий клиентов
Департамент транзакционных банковских услуг:
Коды кураторов банков-корреспондентов заполняются сотрудниками Управления корреспондентских отношений при вводе нового клиента в систему FCC
Коды банков-корреспондентов присваиваются автоматически при введении сотрудником Управления корреспондентских отношений данных о новом клиенте
Управления корреспондентских отношений несет ответственность за открытие корреспондентских счетов в системе в FCC, а также за установление процентных ставок по ним
Лицевые счета банков-корреспондентов
Процентные ставки по лицевым счетам банков-корреспондентов
Департамент розничных продаж при поддержке Департамента информационных технологий:
Коды типов клиентов - физ. лиц
Кода категорий клиентов - физ. Лиц
Лицевые счета клиентов
Департамент банковских операций:
Коды организаций-посредников по операциям на финансовом рынке
Департамент кредитных рисков:
Величина лимитов на операции с определенными контрагентами
Коды комиссий по кредитным операциям
Департамент стратегических рисков:
Величина лимитов на операции с контрагентами-резидентами определенных стран и регионов
Коды ОПФ
Коды ОКВЭД
Департамент карточного бизнеса и дистанционного обслуживания:
Справочник БИН-ов карт, по которым не предусмотрено Тарифами Банка взимание комиссии за выдачу наличных в POS-терминалах.
Департамент финансового планирования и контроля:
Коды MIS
Управление финансового мониторинга:
Перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ
Коды видов операций, подлежащих обязательной отчётности в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ
Коды клиентских групп риска
Коды видов деятельности клиентов, влияющих на присвоение группы риска
Приложение 2
Рабочий план счетов Банка
Приложение 3
Рабочий план счетов филиалов Банка
Акционерное общество Тел. +7(495) 258-7200
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк) Факс +7(495) 258-7272
Joint Stock Company E-mail: unicredit@unicreditgroup.ru
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank) www.unicreditbank.ru
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9 ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034 ИНН/КПП 7710030411/775001001
|
