5.Платежные документы
В АРМе «Платежные документы» реализована возможность работы с двумя видами платежных документов: Заявки на кассовый расход (платежные поручения) и Платежные требования (платежные требования–поручения отнесены к последним). Рассмотрим более подробно работу с каждым видом платежных документов.
5.1.Платежные поручения (Заявки на кассовый расход)
Список зарегистрированных платежных поручений (ЗКР – Заявок на кассовый расход) в АРМе «Платежные документы» можно получить при последовательном выполнении следующих действий:
В главной форме АРМа выбрать пункт меню Документы/Платежные поручения;
В форме фильтра на странице Фильтр указать параметры отбора ЗКР. По умолчанию в фильтре включено групповое поле «Дата документа» и полям «Мин.дата» и «Макс.дата» установлено первое и последнее число текущего месяца, соответственно. При необходимости, значения, установленные по умолчанию, можно изменить. Нажать кнопку «Применить».
В окне Платежные поручения выводится список зарегистрированных платежных поручений, составленный в соответствии с условиями, заданными в фильтре.
В окне Платежные поручения предоставлена возможность выполнения следующих функций:
Добавление нового платежного поручения (ЗКР) – кнопка «Добавить». Подробное описание добавления платежного поручения (ЗКР) приведено ниже;
Добавление платежного поручения (ЗКР) путем копирования указанного (выделенного) – кнопка «Копия»;
Изменение указанного (выделенного) платежного поручения (ЗКР) – кнопка «Изменить»;
Просмотр указанного (выделенного) платежного поручения (ЗКР) без изменения – кнопка «Просмотр»;
Удаление указанного (выделенного) платежного поручения (ЗКР) – кнопка «Удалить».
Добавление платежного поручения (ЗКР) осуществляется последовательным выполнением следующих действий:
В окне Платежные поручения (окно Платежные поручения открывается при выборе в главной форме АРМа пункта меню Документы/Платежные поручения) нажать кнопку «Добавить»;
В форме Платежное поручение (Добавление) (Рисунок 18) на странице Платежное поручение заполнить следующие реквизиты платежного поручения:
Рисунок 18
В поле «№» указать регистрационный номер платежного поручения (ЗКР). Регистрационный номер можно указать явно (вписать требуемое значение) либо установить номер, следующий по порядку (нажать кнопку выбора поля «№»).
В поле «от» указать дату регистрации платежного поручения (ЗКР). По умолчанию в данном поле установлена текущая дата, при необходимости значение, установленное по умолчанию, можно изменить.
В поле «Вид платежа» указать (выбрать из раскрывающегося списка) требуемое значение. Если необходимо, чтобы данное поле было пустым, то надо удалить значение, установленное по умолчанию.
В поле «Статус плательщика», если необходимо, указать (выбрать из раскрывающегося списка) статус плательщика.
В поле «Плательщик» указать (выбрать из справочника Юридические лица) требуемое значение. По умолчанию в данном поле установлено значение, указанное в конфигурации АРМа (см. п. 2.2 «Текущие реквизиты»). При необходимости, значение, установленное по умолчанию, можно изменить.
В поле «Получатель» указать (выбрать из справочника Юридические лица) требуемое значение.
В поле «Сумма документа» указать сумму данного платежного поручения (ЗКР).
В поле «Назначение» формируется строка назначения платежа.
В полях «Вид опер.», «Наз.пл.», «Код», «Срок плат.», «Очер.плат.» и «Рез.поле» указать требуемые значения.
В поле «КБК назн.» указать (выбрать из справочника Коды бюджетной классификации) требуемое значение.
В поле «КОСГУ», если необходимо, указать (выбрать из справочника КОСГУ) требуемое значение.
В разделе При перечислении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ при необходимости заполняются следующие поля соответствующими значениями:
«КБК»;
«Код муницип.обр.»;
«Осн.платежа»;
«Налоговый период»;
«Номер требования»;
«Дата требования»;
«Тип платежа».
Опция «Принято банком» установленная в состоянии «включено» (поставлена «галочка») и непустое значение поля «по выписке от» означают, что данное платежное поручение (ЗКР) зарегистрировано в выписке, т.е. было принято банком. Отметка «принято банком» устанавливается одним из следующих способов:
Автоматически. Это происходит в том случае, когда выписка по кредиту создается по платежному поручению (см. п. 4.1 «Регистрация банковской выписки»).
Вручную. Для этого необходимо в форме платежного поручения (ЗКР), открытой для изменения, или при добавлении платежного поручения (ЗКР) выполнить следующие действия:
Установить опцию «Принято банком» в состоянии «включено» (поставить «галочку»);
В поле «по выписке от» указать дату соответствующей выписки.
В поле «Дата получения», если необходимо, указать соответствующее значение.
На странице Заявка на к/р заполнить следующие реквизиты Заявки на кассовый расход:
В поле «Тип документа» указать (выбрать из открывающегося списка) тип добавляемой ЗКР.
Установить, если необходимо, опции «Авансовый платеж», «Налоговый платеж», «Внебюджет» в состояние «включено».
В полях «ГРБС», «Финансовый орган», «ОКПО финн.органа», «Приоритет исполнения», «Код валюты», «Сводный реестр», «Глава по БК», «Код ОКАТО», «Руководитель: Должность/Расшифровка подписи», «Главный бухгалтер: Должность/Расшифровка подписи» сформировать соответствующие текстовые строки. При этом значения этих строк сохраняются и при следующем добавлении ЗКР устанавливаются автоматически.
В поле «Учетный № обязательства» указывается учетный номер бюджетного обязательства (в том случае, когда данная ЗКР оплачивает бюджетное обязательство).
В поле «Договор услуг (БО)» указать (выбрать из списка) бюджетное обязательство, которое оплачивает данная ЗКР. Также привязка ЗКР к бюджетному обязательству можно установить из списка зарегистрированных платежных поручений (ЗКР) при помощи кнопки «Установить БО».
В разделе Документы–основания формируется, если необходимо, список документов–оснований данной ЗКР. Для добавления документа-основания необходимо выполнить следующие действия:
Нажать кнопку «Добавить»;
В форме Реквизиты документа-основания заполнить поля «Вид», «Номер», «Дата», «Тип» и «Предмет». Нажать кнопку «Сохранить».
Для корректировки внесенных документов-оснований используется кнопка «Изменить».
Для удаления документа-основания из списка используется кнопка «Удалить».
На странице Документы предоставляется возможность сканировать документы, относящиеся к данной ЗКР (кнопка «Сканировать»). Кнопка «Объединить» предназначена для объединения нескольких отсканированных документов в один многостраничный документ. Кнопка «Удалить» предназначена для удаления отсканированного документа.
На странице Снятие документа указываются параметры снятия данной ЗКР с оплаты. Если ЗКР снята с оплаты, то необходимо установить опцию «Снятый платеж» в состояние «включено», в полях «Дата снятия», «Кем снята», «Причина снятия» указать соответствующие значения.
Нажать кнопку «Сохранить».
Печать платежного поручения (Заявки на кассовый расход) осуществляется при выполнении следующих действий:
В окне Платежные поручения (окно Платежные поручения открывается при выборе в главной форме АРМа пункта меню Документы/Платежные поручения) указать (выделить) платежное поручение, которое необходимо вывести на печать;
Выбрать пункт меню Печать/Печать платежного поручения (Заявка на кассовый расход). Печать платежного поручения осуществляется в соответствии с установленными параметрами (см. п. 2.5 «Настройка печати»).
В АРМе также предусмотрена выгрузка Заявок на кассовый расход в файл для передачи в программу обмена электронными документами с органом казначейства (СУФД). Для экспорта заявки на кассовый расход в файл для СУФД необходимо выполнить следующие действия:
В окне Платежные поручения (окно Платежные поручения открывается при выборе в главной форме АРМа пункта меню Документы/Платежные поручения) указать (выделить) ЗКР, которую(-ые) необходимо экспортировать в файл для СУФД;
Выбрать пункт меню Утилиты/Экспорт заявок на кассовый расход для СУФД.
|
