4.1.Регистрация банковской выписки Выписки заносятся за указанный день. При добавлении выписки устанавливается день, следующий за последней внесенной выпиской, если выписки из банка поступают не каждый день, то необходимо следить за правильностью даты выписки. Начальный остаток по расчетному счету необходимо указать для самой первой выписки, после чего все остатки будут вычисляться автоматически.
Регистрация банковской выписки осуществляется последовательным выполнением следующих действий:
В главной форме АРМа выбрать пункт меню Выписки/Документы;
В форме Фильтр расч. счета указать необходимый период (поля «За период с … по …») и расчетный счет (поле «Расч.счет»). Нажать кнопку «Выбрать»;
В окне Банковские выписки по расч. счету нажать кнопку «Добавить»;
В форме Банковские выписки за день (Добавление) (Рисунок 13) заполнить следующие реквизиты банковской выписки:
Рисунок 13
В поле «От» указать дату регистрации банковской выписки. По умолчанию в поле «От» установлена текущая дата, при необходимости значение, установленное по умолчанию, можно изменить.
В поле «Нач. остаток» регистрируется начальный остаток по данному расчетному счету на указанный день. По умолчанию значение поля «Нач. остаток» установлено равным значению конечного остатка предыдущей банковской выписки. При необходимости значение, установленное по умолчанию, можно изменить.
В поле «Кон. остаток» регистрируется конечный остаток по данной банковской выписке. По умолчанию значение поля «Кон. остаток» рассчитывается как (Начальный остаток + Дебет по всем выпискам за день – Кредит по всем выпискам за день). При необходимости значение, установленное (рассчитанное) по умолчанию, можно изменить.
На странице Выписки регистрируются выписки за день с расшифровкой по каждому корреспонденту. Выписки, по которым нет проводок, выделены цветом. Описание регистрации выписки по корреспонденту см. ниже.
После того, как все выписки за день зарегистрированы, для сохранения банковской выписки необходимо нажать кнопку «Сохранить».
Рассмотрим отдельно регистрацию выписки по дебету и регистрации выписки по кредиту. ПРИМЕЧАНИЕ: Дебет и кредит банковской выписки рассматриваются с точки зрения текущего предприятия, тогда как в реальной банковской выписке они указываются с точки зрения банка. Таким образом, при внесении данных с банковского документа дебет и кредит следует менять местами.
Регистрация выписки по кредиту осуществляется последовательным выполнением следующих действий:
В форме Банковские выписки за день (Рисунок 13), открытой для изменения или добавления, на странице Выписки нажать кнопку «Кредит»;
Рисунок 14
В форме Кредит по расч. счету (Рисунок 14) заполнить параметры можно одним из следующих способов:
Используя зарегистрированные платежные поручения. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
В поле «Рег.№» нажать кнопку выбора ;
В форме фильтра на странице Фильтр задать параметры отбора платежных поручений. По умолчанию в форме фильтра включено групповое поле «Дата документа» и полям «Мин.дата» и «Макс.дата» установлены первое и последнее число текущего месяца, также включено поле «Проведено банком» и установлено значение «нет». При необходимости значения, установленные по умолчанию, можно изменить. Нажать кнопку «Применить»;
В окне Платежные поручения указать (выделить) требуемое платежное поручение и нажать кнопку «Выбрать»;
При этом поле корреспондента, поле «Кор. счет» и поле «Основание» заполняются соответствующими значениями платежного поручения. Если необходимо, значение поля «Рег.№» можно изменить, после чего при повторном открытии данной записи для изменения предоставляется возможность корректировать значения всех остальных полей.
Если выписка по кредиту зарегистрирована по платежному поручению (как описано выше), то в соответствующем платежном поручении устанавливается отметка о том, что данное платежное поручение проведено и устанавливается ссылка на банковскую выписку.
На странице Проводки формируется список проводок по данному документу. Описание создания проводок приведено в инструкции «Главбух».
На странице Платежи формируется список платежей по данному документу. Описание создания платежа по документу приведено в п. 4.2 «Регистрация и разноска платежей по выписке».
Кредит выписки формируется вручную. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
В поле «Рег.№» указать регистрационный номер документа;
В поле «На сумму» указать сумму документа.
В поле корреспондента указать требуемый справочник (Юридические лица или Физические лица) и из указанного справочника выбрать необходимое значение.
В поле «Кор.счет» указать соответствующее значение. По умолчанию в поле «Кор.счет» устанавливается значение из справочника, при необходимости значение, установленное по умолчанию, можно изменить.
В поле «Основание», если необходимо, указать основание документа.
На странице Проводки формируется список проводок по данному документу. Описание создания проводок приведено в инструкции «Главбух».
На странице Платежи формируется список платежей по данному документу. Описание создания платежа по документу приведено в п. 4.2 «Регистрация и разноска платежей по выписке».
Нажать кнопку «Сохранить».
|