Регистрация выписки по дебету осуществляется последовательным выполнением следующих действий:
В форме Банковские выписки за день (Рисунок 13), открытой для изменения или добавления, на странице Выписки нажать кнопку «Дебет»;
В форме Дебет по расч. счету (Рисунок 15) заполнить параметры можно одним из следующих способов:
Рисунок 15
Используя зарегистрированные платежные поручения, при этом сумма в дебет ставится с минусом. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
В поле «Рег.№» нажать кнопку выбора  ;
В форме фильтра на странице Фильтр задать параметры отбора платежных поручений. По умолчанию в форме фильтра включено групповое поле «Дата документа» и полям «Мин.дата» и «Макс.дата» установлены первое и последнее число текущего месяца, также включено поле «Проведено банком» и установлено значение «нет». При необходимости значения, установленные по умолчанию, можно изменить. Нажать кнопку «Применить»;
В окне Платежные поручения указать (выделить) требуемое платежное поручение и нажать кнопку «Выбрать»;
При этом поле корреспондента, поле «Кор. счет» и поле «Основание» заполняются соответствующими значениями платежного поручения, в поле «На сумму» ставится сумма платежного поручения со знаком минус. Если необходимо, значение поля «Рег.№» можно изменить.
Если выписка по дебету зарегистрирована по платежному поручению (как описано выше), то в соответствующем платежном поручении устанавливается отметка о том, что данное платежное поручение проведено и устанавливается ссылка на банковскую выписку.
На странице Проводки формируется список проводок по данному документу. Описание создания проводок приведено в инструкции «Главбух» (п. 4.3.1 Создание проводок по типовому документу).
На странице Платежи формируется список платежей по данному документу. Описание создания платежа по документу приведено в п. 4.2 «Регистрация и разноска платежей по выписке».
Дебет выписки формируется вручную. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
В поле «Рег.№» указать регистрационный номер документа;
В поле «На сумму» указать сумму документа.
В поле корреспондента указать требуемый справочник (Юридические лица или Физические лица) и из указанного справочника выбрать необходимое значение.
В поле «Кор.счет» указать соответствующее значение. По умолчанию в поле «Кор.счет» устанавливается значение из справочника, при необходимости значение, установленное по умолчанию, можно изменить.
В поле «Основание», если необходимо, указать основание документа.
На странице Проводки формируется список проводок по данному документу. Описание создания проводок приведено в в инструкции «Главбух».
На странице Платежи формируется список платежей по данному документу. Описание создания платежа по документу приведено в п. 4.2 «Регистрация и разноска платежей по выписке».
Нажать кнопку «Сохранить».
|
