Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
4В021703058В от 09.10.2015 г.
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купон
Номинальная стоимость
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 72,10 руб.
по 2 купонному периоду: 72,30 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 144 200 000 руб.
по 2 купонному периоду: 144 600 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
|
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (16.08.2016).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (14.02.2017).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (15.08.2017).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (13.02.2018).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (14.08.2018).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (12.02.2019).
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (13.08.2019).
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (11.02.2020).
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (11.08.2020).
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (09.02.2021).
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (10.08.2021).
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (08.02.2022).
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (09.08.2022).
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.02.2023).
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (08.08.2023).
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (06.02.2024).
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (06.08.2024).
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (04.02.2025).
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (05.08.2025).
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (03.02.2026).
Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (03.02.2026).
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 144 200 000 руб.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
5,00%
|
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
|
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
Срок выплаты доходов по 2-20 купонам и номинальной стоимости не наступил.
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-20;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
|
