2.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
40703058В от 24.07.2009 г.
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купон
Номинальная стоимость
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 68,56 руб.
по 2 купонному периоду: 68,56 руб.
по 3 купонному периоду: 43,63 руб.
по 4 купонному периоду: 43,63 руб.
по 5 купонному периоду: 49,73 руб.
по 6 купонному периоду: 49,73 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 68 560 000 руб.
по 2 купонному периоду: 68 560 000 руб.
по 3 купонному периоду: 43 630 000 руб.
по 4 купонному периоду: 43 630 000 руб.
по 5 купонному периоду: 49 730 000 руб.
по 6 купонному периоду: 49 730 000 руб.
Номинальная стоимость 1 000 000 000 руб.
|
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций (18.06.2010).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций (17.12.2010).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций (17.06.2011).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (16.12.2011).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций (15.06.2012).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций (14.12.2012).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций (14.12.2012).
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду 68 560 000 руб.
по 2 купонному периоду 68 560 000 руб.
по 3 купонному периоду 38 989 556,83 руб.
(Доход в размере 4 640 443,17 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 106 359 штук не начисляется и не выплачивается).
по 4 купонному периоду 43 614 336,83 руб. (Доход в размере 15 663, 17 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 359 штук не начисляется и не выплачивается).
по 5 купонному периоду 49 447 235,22 руб. (Доход в размере 282 764, 78 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 5 686 штук не начисляется и не выплачивается).
по 6 купонному периоду 49 447 235, 22 руб. (Доход в размере 282 764, 78 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 5 686 штук не начисляется и не выплачивается).
Номинальная стоимость 994 314 000 рублей (Номинальная стоимость в размере 5 686 000 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 5 686 штук не выплачивается).
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
100 %
|
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
|
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году: для 2009, 2010, 2011 и 2013 годов – 365 дней, для 2012 года – 366 дней.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4 включительно, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9 включительно).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
|
3.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Облигации процентные документарные неконвертируемые серии В на предъявителя с обязательным централизованным хранением
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
40603058В от 02.03.2009 г.
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купон
Номинальная стоимость
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 55,85 руб.
по 2 купонному периоду: 55,85 руб.
по 3 купонному периоду: 43,63 руб.
по 4 купонному периоду: 43,51 руб.
по 5 купонному периоду: 50,97 руб.
по 6 купонному периоду: 51,11 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 111 700 000 руб.
по 2 купонному периоду: 111 700 000 руб.
по 3 купонному периоду: 87 260 000 руб.
по 4 купонному периоду: 87 020 000 руб.
по 5 купонному периоду: 101 940 000 руб.
по 6 купонному периоду: 102 220 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
|
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Размер дохода по Облигациям серии В за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии В и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии В не начисляется и не выплачивается.
Облигации серии В имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций серии В (31.08.2010).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии В (01.03.2011).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии В 30.08.2011).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии В (28.02.2012).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций серии В (28.08.2012).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии В (26.02.2013).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям серии В настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии В (26.02.2013).
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду 111 700 000 руб.
по 2 купонному периоду 111 700 000 руб.
по 3 купонному периоду 87 244 380,46 руб. (Доход в размере 15 619, 54 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 358 штук не начисляется и не выплачивается).
по 4 купонному периоду 87 004 423,42 руб. (Доход в размере 15 576, 58 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 358 штук не начисляется и не выплачивается).
по 5 купонному периоду 99 137 210,67 руб. (Доход в размере 2 802 789, 33 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 54 989 штук не начисляется и не выплачивается).
по 6 купонному периоду 101 878 227, 43 руб. (Доход в размере 341 772, 57 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 6 687 штук не начисляется и не выплачивается).
Номинальная стоимость 1 993 313 000 рублей (Номинальная стоимость в размере 6 687 000 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 6 687 штук не выплачивается).
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
100 %
|
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
|
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию серии В по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Облигацию серии В, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии В, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual – фактическое количество дней в году: для 2009, 2010, 2011 и 2013 годов – 365 дней, для 2012 года – 366 дней.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию серии В рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4 включительно, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9 включительно).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
| |
