10.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
4В020703058В от 23.12.2011 г.
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купон
Номинальная стоимость
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 63,58 руб.
по 2 купонному периоду: 63,58 руб.
по 3 купонному периоду: 57,34 руб.
по 4 купонному периоду: 57,34 руб.
по 5 купонному периоду: 84,77 руб.
по 6 купонному периоду: 84,54 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 127 160 000 руб.
по 2 купонному периоду: 127 160 000 руб.
по 3 купонному периоду: 114 680 000 руб.
по 4 купонному периоду: 114 680 000 руб.
по 5 купонному периоду: 254 310 000 руб.
по 6 купонному периоду: 253 620 000 руб.
Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
|
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (09.08.2013).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.02.2014).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (08.08.2014).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (06.02.2015).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.08.2015).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (05.02.2016).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (05.02.2016).
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 127 160 000 руб.
по 2 купонному периоду: 127 160 000 руб.
по 3 купонному периоду: 114 680 000 руб.
по 4 купонному периоду: 114 680 000 руб.
по 5 купонному периоду: 253 983 889,81 руб. (Доход в размере 326 110,19 рублей по выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 3 847 штук не начисляется и не выплачивается).
по 6 купонному периоду: 253 550 339,04 руб. (Доход в размере 69 660,96 рублей по выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 824 штуки не начисляется и не выплачивается).
Номинальная стоимость 2 999 176 000 рублей (Номинальная стоимость в размере 824 000 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 824 штуки не выплачивается).
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
100 %
|
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
|
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
|
11.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
4В021103058В от 23.12.2011 г.
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купон
Номинальная стоимость
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 56,10 руб.
по 2 купонному периоду: 56,10 руб.
по 3 купонному периоду: 61,33 руб.
по 4 купонному периоду: 61,33 руб.
по 5 купонному периоду: 69,62 руб.
по 6 купонному периоду: 69,62 руб.
по 7 купонному периоду: 64,82 руб.
по 8 купонному периоду: 64,82 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 168 300 000 руб.
по 2 купонному периоду: 168 300 000 руб.
по 3 купонному периоду: 245 320 000 руб.
по 4 купонному периоду: 245 320 000 руб.
по 5 купонному периоду: 278 480 000 руб.
по 6 купонному периоду: 278 480 000 руб.
по 7 купонному периоду: 259 280 000 руб.
по 8 купонному периоду: 259 280 000 руб.
Номинальная стоимость 4 000 000 000 руб.
|
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 16 (Шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 18.03.2014 г.
Датой окончания второго купонного периода является 16.09.2014 г.
Датой окончания третьего купонного периода является 17.03.2015 г.
Датой окончания четвертого купонного периода является 15.09.2015 г.
Датой окончания пятого купонного периода является 15.03.2016г.
Датой окончания шестого купонного периода является 13.09.2016 г.
Датой окончания седьмого купонного периода является 14.03.2017 г.
Датой окончания восьмого купонного периода является 12.09.2017 г.
Датой окончания девятого купонного периода является 13.03.2018 г.
Датой окончания десятого купонного периода является 11.09.2018 г.
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 12.03.2019 г.
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 10.09.2019 г.
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 10.03.2020 г.
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 08.09.2020 г.
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 09.03.2021 г.
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 07.09.2021 г.
Выплата купонного дохода по шестнадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска 07.09.2021 г.
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 168 300 000 руб.
по 2 купонному периоду: 168 300 000 руб.
по 3 купонному периоду: 245 156 064,91 руб. (Доход в размере 163 935,09 рублей по выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 2 673 штуки не начисляется и не выплачивается).
по 4 купонному периоду: 245 156 126,24 руб. (Доход в размере 163 873,76 рублей по выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 2 672 штуки не начисляется и не выплачивается).
по 5 купонному периоду: 278 480 000 руб.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
83,33 %
|
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
|
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
Срок выплаты доходов по 6-16 купонам и номинальной стоимости не наступил.
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
| |
