4.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
| 4В020103058В от 14.12.2010 г.
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
| Купон
Номинальная стоимость
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 47,37 руб.
по 2 купонному периоду: 47,37 руб.
по 3 купонному периоду: 47,24 руб.
по 4 купонному периоду: 53,46 руб.
по 5 купонному периоду: 53,60 руб.
по 6 купонному периоду: 53,60 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 94 740 000 руб.
по 2 купонному периоду: 94 740 000 руб.
по 3 купонному периоду: 94 480 000 руб.
по 4 купонному периоду: 106 920 000 руб.
по 5 купонному периоду: 107 200 000 руб.
по 6 купонному периоду: 107 200 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
| Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (30.06.2011).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (29.12.2011).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (28.06.2012).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (27.12.2012).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (27.06.2013).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (26.12.2013).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (26.12.2013).
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
| Денежные средства
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду 94 740 000 руб.
по 2 купонному периоду 94 740 000 руб.
по 3 купонному периоду 94 480 000 руб.
по 4 купонному периоду 103 500 591,48 руб. (Доход в размере 3 419 408, 52 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 63 962 штуки не начисляется и не выплачивается).
по 5 купонному периоду 107 200 000 руб.
по 6 купонному периоду 107 200 200 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
| 100 %
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
| Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
|
5.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
| 4В020203058В от 14.12.2010 г.
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
| Купон
Номинальная стоимость
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 43,63 руб.
по 2 купонному периоду: 43,51 руб.
по 3 купонному периоду: 43,51 руб.
по 4 купонному периоду: 61,08 руб.
по 5 купонному периоду: 61,08 руб.
по 6 купонному периоду: 61,08 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 87 260 000 руб.
по 2 купонному периоду: 87 020 000 руб.
по 3 купонному периоду: 87 020 000 руб.
по 4 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 6 купонному периоду: 122 160 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
| Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (20.10.2011).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (19.04.2012).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (18.10.2012).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (18.04.2013).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (17.10.2013).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (17.04.2014).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (17.04.2014).
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
| Денежные средства
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду 87 260 000 руб.
по 2 купонному периоду 87 020 000 руб.
по 3 купонному периоду 87 020 000 руб.
по 4 купонному периоду 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду 122 160 000 руб.
по 6 купонному периоду 122 160 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
| 100 %
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
| Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
| |