8.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
| 4В020503058В от 23.12.2011 г.
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
| Купон
Номинальная стоимость
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 54,70 руб.
по 2 купонному периоду: 54,85 руб.
по 3 купонному периоду: 61,08 руб.
по 4 купонному периоду: 61,08 руб.
по 5 купонному периоду: 62,33 руб.
по 6 купонному периоду: 62,33 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 109 400 000 руб.
по 2 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 3 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 4 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду: 124 660 000 руб.
по 6 купонному периоду: 124 660 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
| Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (09.10.2012).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (09.04.2013).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (08.10.2013).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (08.04.2014).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.10.2014).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.04.2015).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.04.2015).
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
| Денежные средства
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 109 400 000 руб.
по 2 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 3 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 4 купонному периоду: 122 160 000 руб.
по 5 купонному периоду: 124 660 000 руб.
по 6 купонному периоду: 124 660 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
| 100 %
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
| Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
|
9.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
| 4В020603058В от 23.12.2011 г.
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
| Купон
Номинальная стоимость
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 64,82 руб.
по 2 купонному периоду: 64,82 руб.
по 3 купонному периоду: 54,85 руб.
по 4 купонному периоду: 54,85 руб.
по 5 купонному периоду: 61,33 руб.
по 6 купонному периоду: 61,33 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 129 640 000 руб.
по 2 купонному периоду: 129 640 000 руб.
по 3 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 4 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 5 купонному периоду: 122 660 000 руб.
по 6 купонному периоду: 122 660 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
| Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (16.04.2013).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (15.10.2013).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (15.04.2014).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (14.10.2014).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (14.04.2015).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (13.10.2015).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (13.10.2015).
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
| Денежные средства
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| По 1 купонному периоду: 129 640 000 руб.
По 2 купонному периоду: 129 640 000 руб.
По 3 купонному периоду: 109 700 000 руб.
По 4 купонному периоду: 109 700 000 руб.
По 5 купонному периоду: 122 660 000 руб.
по 6 купонному периоду: 122 660 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
| 100 %
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
| Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
Облигации выпуска погашены.
| |