12.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
| 4В020803058В от 23.12.2011 г.
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
| Купон
Номинальная стоимость
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 58,84 руб.
по 2 купонному периоду: 58,84 руб.
по 3 купонному периоду: 58,84 руб.
по 4 купонному периоду: 84,77 руб.
по 5 купонному периоду: 84,54 руб.
по 6 купонному периоду: 84,54 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 117 680 000 руб.
по 2 купонному периоду: 176 520 000 руб.
по 3 купонному периоду: 176 520 000 руб.
по 4 купонному периоду: 254 310 000 руб.
по 5 купонному периоду: 253 620 000 руб.
по 6 купонному периоду: 253 620 000 руб.
Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
| Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (10.04.2014).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (09.10.2014).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (09.04.2015).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (08.10.2015).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (07.04.2016).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (06.10.2016).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (06.10.2016).
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
| Денежные средства
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 117 680 000 руб.
по 2 купонному периоду: 176 520 000 руб.
по 3 купонному периоду: 176 520 000 руб.
по 4 купонному периоду: 253 730 257,97 руб. (Доход в размере 579 742,03 рублей по выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 6 839 штуки не начисляется и не выплачивается).
по 5 купонному периоду: 253 602 753,84 руб. (Доход в размере 17 246,16 рублей по выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 204 штук не начисляется и не выплачивается).
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
| 83,33 %
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
| Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
Срок выплаты доходов по 6 купону и номинальной стоимости не наступил.
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
|
13.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
| Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
| 4В021503058В от 31.10.2014 г.
| Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
| Купон
Номинальная стоимость
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 69,81 руб.
по 2 купонному периоду: 69,81 руб.
по 3 купонному периоду: 67,13 руб.
по 4 купонному периоду: 67,13 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
| Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 209 430 000 руб.
по 2 купонному периоду: 209 430 000 руб.
по 3 купонному периоду: 201 390 000 руб.
по 4 купонному периоду: 201 390 000 руб.
Номинальная стоимость 3 000 000 000 руб.
| Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
| Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (24.06.2015).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (23.12.2015).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (22.06.2016).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (21.12.2016).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (21.06.2017).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (20.12.2017).
Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (20.06.2018).
Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (19.12.2018).
Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (19.06.2019).
Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (18.12.2019).
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (17.06.2020).
Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (16.12.2020).
Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (16.06.2021).
Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (15.12.2021).
Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2 730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (15.06.2022).
Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (14.12.2022).
Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3 094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (14.06.2023).
Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (13.12.2023).
Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3 458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (12.06.2024).
Датой окончания двадцатого купонного периода является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (11.12.2024).
Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (11.12.2024).
| Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
| Денежные средства
| Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
| по 1 купонному периоду: 209 430 000 руб.
по 2 купонному периоду: 209 430 000 руб.
по 3 купонному периоду: 192 864 557,13 руб. (Доход в размере 8 525 442,87 рублей по выкупленным Банком Биржевым облигациям в количестве 126 999 штук не начисляется и не выплачивается).
| Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
| 15 %
| Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
| Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.
Срок выплаты доходов по 4-20 купонам и номинальной стоимости не наступил.
| Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-20;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Биржевую облигацию, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual - фактическое количество дней в году.
Сумма выплаты по купонам рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело.
| |