В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением: Эмитентом облигации с обеспечением не размещались.
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитентом облигации с ипотечным покрытием не размещались.
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитентом облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями не размещались.
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором.
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
-
Полное фирменное наименование:
|
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
ООО «ЕАР»
|
Место нахождения:
|
420021, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Николая Столбова, д.2
|
ИНН:
|
1660055801
|
ОГРН:
|
1021603631224
|
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
-
Номер:
|
№ 10-000-1-00332
|
Дата выдачи:
|
10.03.2005 г.
|
Срок действия:
|
Без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший указанную лицензию:
|
Федеральная служба по финансовым рынкам
|
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:
|
15.01.2009 г.
|
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Левобулачная, д.56
Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»
Номер контактного телефона (факса): (843) 236-69-67, 236-93-15
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Бадретдинов Эдуард Фанисович
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.
Сведения о депозитарии (депозитариях):
-
Полное фирменное наименование:
|
Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
НКО АО НРД
|
Место нахождения:
|
105066, г. Москва, ул.Спартаковская, дом 12
|
ИНН:
|
7702165310
|
ОГРН:
|
1027739132563
|
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
-
Номер:
|
№177-12042-000100
|
Дата выдачи:
|
19.02.2009 г.
|
Срок действия:
|
без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший указанную лицензию:
|
ЦБ РФ (Банк России)
|
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
1. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в действ.ред.).
5. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в действ.ред.).
6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (в действ.ред.).
7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (в действ.ред.).
8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в действ.ред.).
9. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ (в действ.ред.).
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних завершенных отчетных лет по каждой категории (типу) акций эмитента:
Общим Собранием акционеров Банка по итогам 2011 – 2015 гг. было принято решение дивиденды по акциям не выплачивать.
За период с даты начала 2016 года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
1.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
Облигации процентные документарные неконвертируемые серии А на предъявителя с обязательным централизованным хранением
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
|
40503058В от 02.03.2009 г.
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
|
Купон
Номинальная стоимость
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 74,79 руб.
по 2 купонному периоду: 74,79 руб.
по 3 купонному периоду: 54,85 руб.
по 4 купонному периоду: 54,85 руб.
по 5 купонному периоду: 42,38 руб.
по 6 купонному периоду: 42,27 руб.
Номинальная стоимость 1 000 руб.
|
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду: 149 580 000 руб.
по 2 купонному периоду: 149 580 000 руб.
по 3 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 4 купонному периоду: 109 700 000 руб.
по 5 купонному периоду: 84 760 000 руб.
по 6 купонному периоду: 84 540 000 руб.
Номинальная стоимость 2 000 000 000 руб.
|
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Размер дохода по Облигациям серии А за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии А и выплачивается кредитной организацией-эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии А не начисляется и не выплачивается.
Облигации серии А имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций серии А (23.09.2009).
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций серии А (24.03.2010).
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций серии А (22.09.2010).
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии А (23.03.2011).
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций серии А (21.09.2011).
Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии А (21.03.2012).
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям серии А настоящего выпуска в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций серии А (21.03.2012).
|
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
|
Денежные средства
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
|
по 1 купонному периоду 149 580 000 руб.
по 2 купонному периоду 149 580 000 руб.
по 3 купонному периоду 109 700 000 руб.
по 4 купонному периоду 109 700 000 руб.
по 5 купонному периоду 83 067 215, 66 руб. (Доход в размере 1 692 784, 34 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 39 943 штуки не начисляется и не выплачивается).
по 6 купонному периоду 84 500 139, 39 руб. (Доход в размере 39 860, 61 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 943 штуки не начисляется и не выплачивается).
Номинальная стоимость 1 999 057 000 рублей (Номинальная стоимость в размере 943 000 рублей по выкупленным Банком Облигациям в количестве 943 штуки не выплачивается).
|
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
100 %
|
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
|
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
|
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию серии А по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
К(j) = C(j) * Nom * (T(j) – T(j-1)) /Actual/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1-6;
К(j) - величина купонной выплаты на одну Облигацию серии А, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии А, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, % годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) – дата начала размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода;
Actual – фактическое количество дней в году: для 2009, 2010, 2011 и 2013 годов – 365 дней, для 2012 года – 366 дней.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию серии А рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4 включительно, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9 включительно).
Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска места не имело. Облигации выпуска погашены.
| |
