Руководство пользователя Оглавление
Скачать 1.59 Mb.
|
Закрытие дебиторско/кредиторской задолженности (зачет аванса).Преимущества этого варианта зачета аванса в том, что аванс может быть зачтен только на сумму начисленных услуг. Для того, чтобы выполнить зачет аванса следует перейти в раздел Учет>Расчеты с дебиторами/кредиторами>По строкам:  Рисунок 47 В открывшемся окне «Расчеты с дебиторами/кредиторами: Отбор» следует указать параметры отбора строк (например указать период формирования и задать маску для авансовых счетов «*206*»). Рекомендуется в поле «Принадлежность» указать код Вашего учреждения.  Рисунок 48 В результате отбора на экране будут отражены только строки за период, указанный в момент формирования по всем счетам «расчеты по авансам…». На строке с нужным контрагентом выбираем пункт контекстного меню Взаимозачеты.  Рисунок 49 В открывшемся окне «Расчеты с дебиторами/кредиторами: Отбор» можно указать период, в котором возникла кредиторская задолженность и счет *302ХХ* (аванс по которому необходимо зачесть).  Рисунок 50 В открывшемся окне «Расчеты с дебиторами/кредиторами» будет представлен список ведомостей за указанный период и по указанному счету. Необходимо в окне «Строки» выделить строку по нужному контрагенту (аванс по которому необходимо зачесть) и нажать кнопку ОК.  Рисунок 51 В открывшемся окне «Хозяйственная операция» необходимо заполнить следующие поля:  Рисунок 52 На закладке «Операция» следует заполнить номер ХО, содержание ХО, документ-подтверждение (реквизиты указанного документа будут отображаться в ЖО) и каталог ХО (каталог, куда будет создана ХО). Далее переходим на закладку «Проводка» и проверяем бухгалтерскую запись. Должна быть запись Дт Х302ХХ830 КТ Х206ХХ660 на сумму аванса, который необходимо зачесть.  Рисунок 53 Для подтверждения нажмите ОК. В результате система выдаст сообщение «Хозяйственная операция успешно создана», что будет свидетельствовать о том, что в разделе «Хозяйственные операции>По операциям» будет создана проводка по зачету аванса и в ведомости расчетов с дебиторами/кредиторами будет закрыт счет Х206ХХ и измениться итоговое сальдо по счету Х302ХХ. Инвентарная картотекаДля работы с инвентарными карточками предназначен раздел Учет>Инвентарная картотека>По карточкам.  Рисунок 54 Откроется окно отбора, где можно задать необходимые условия и нажимаем ОК. Далее открывается раздел «Инвентарная картотека», где представлены все зарегистрированные инвентарные карточки.  Рисунок 55 Раздел представляет собой картотечный учетный регистр и предназначен для учета нефинансовых активов: основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, материальных запасов. Раздел позволяет: вести учет на типовых инвентарных карточках в течение всего срока эксплуатации; проводить весь спектр операций (принятие к учету, начисление амортизации, консервация/восстановление, дооценка, списание и т.д.) над инвентарными объектами или отдельно по каждой инвентарной карточке; формировать требуемые отчетные документы. Особенности инвентарных карточек в Системе
***Важно! В Системе предусмотрена возможность учета групповых карточек. Инвентарная карточка группового учета основных средств предназначена для учета группы однородных объектов основных средств производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 40000 рублей включительно. Учет производственного и хозяйственного инвентаря, приобретенного единовременно по одной учетной стоимости, имеющего одно и то же производственное и хозяйственное назначение, технические характеристики, осуществляется с присвоением индивидуального инвентарного номера в количественном и стоимостном выражении. Для ввода такой карточки в Систему необходимо воспользоваться карточкой с Типом ОС-С и способом начисления амортизации «100% при передачи в эксплуатацию». Формирование Инвентарных карточек по хозяйственным операциям Функционал системы позволяет сформировать инвентарные карточки на основании проводок хозяйственных операций, зарегистрированных в разделе «Хозяйственные операции» (хозяйственная операция может быть создана на основании документа поставщика или внутреннего документа, например, при безвозмездной передаче ОС). !!! РЕКОМЕНДУЕТСЯ формировать инвентарные карточки на основании проводок хозяйственных операций. При этом добавлять инвентарные карточки вручную и проводить принятие к учету НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Данные действия будут выполнены Системой автоматически. Формирование проводится только из раздела «Инвентарная картотека» при использовании команды контекстного меню Сформировать>Сформировать по хозяйственным операциям.  Рисунок 56 В открывшемся окне «Формирование по хозяйственным операциям» следует указать период, для отбора хозяйственных операций из списка, а также чекер «Формировать с подтверждением». Чекер «Формировать инвентарные объекты» указывать не нужно. Для подтверждения нажмите ОК.  Рисунок 57 По данной команде отображается журнал хозяйственных операций (раздел «Хозяйственные операции») в представлении «По проводкам». Отбор проводок в текущее окно журнала подчиняется следующим общим условиям (правилам): учитываются только те проводки, которые попадают в диапазон дат, заданных в окне «Формирование по хозяйственным операциям»; учитываются только те проводки, в дебете которых стоит счет учета основных средств (ТФАУ: 1); не учитываются хозяйственные операции, у которых есть связь «по входу» с разделом «Инвентарная картотека» (ИК ---> ХО). В процессе формирования карточек будут игнорироваться: все проводки со связями: ИК <--- ВСФ ---> ХО (кроме ВСФ ---> ХО); все проводки с нулевым количеством номенклатуры. Кроме общих (обязательных) условий отбора проводок, в окне журнала доступен стандартный функционал по отбору данных. Для инициализации формирования инвентарных карточек требуется отметить нужные проводки в журнале и нажать кнопку ОК окна:  Рисунок 58 Далее открывается окно «Инвентарная картотека: Буфер формирования», в которым представлены для просмотра инвентарные карточки. В этом разделе можно внести исправления в инвентарную карточку перед тем как она будет добавлена в раздел «Инвентарная картотека».  Рисунок 59 Для того, чтобы внести изменения в инвентарную карточку перед ее добавлением, необходимо отметить карточку и выбрать пункт контекстного меню «Исправить». Откроется окно «Инвентарная карточка: Исправление», где требуется внести необходимые корректировки.  Рисунок 60 !!! Важно. Обязательно требуется заполнить блок «Характеристики объекта», а также проверить поле «Правило отработки» для начисления амортизации.  Рисунок 61  Рисунок 62 !!! Важно. Если в окне «Инвентарная картотека: буфер формирования» представлены несколько инвентарный карточек, то изменения вносятся в каждую. После того, как все изменения внесены, следует нажать на кнопку ОК. Все сформированные карточки помещаются в текущий каталог инвентарной картотеки (откуда и проводилось формирование). Для каждой карточки в истории операции создается запись типа «Принятие к учету» на дату соответствующей хозяйственной операции, а также начисляется амортизация (если способ начисления амортизации «100% при вводе в эксплуатацию» или «100% при принятии к учету»). С точки зрения инвентарной картотеки сформированная в истории операция «Принятие к учету» автоматически считается отработанной в учете. Таким образом, вместо механизма расформирования созданных карточек предполагается использовать штатные механизмы инвентарной картотеки: отмена отработки в учете или откат операций, а затем удаление. Важно!!! После автоматического формирования карточек необходимо проверить сформированные карточки и дозаполнить необходимые поля (к ним относятся характеристика объекта). Добавление инвентарной карточки учета основных средств (тип ОС-6) Инвентарная карточка учета основных средств с типом ОС-6 предназначена для индивидуального учета основных средств стоимостью от 3000 рублей и выше. Для добавления инвентарной карточки следует в контекстном меню верхней области окна «Карточки» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:  Рисунок 63 Закладка «Карточка»: Инвентарный объект – инвентарный объект, которому сопоставлена текущая инвентарная карточка (Заполнять поле не нужно); Тип карточки – ОС-6. Карточка – номер инвентарной карточки. Состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера. Сочетание значений полей должно быть уникальным. При нажатии кнопки со значком  автоматически формируется уникальный последовательный номер в пределах указанного префикса (В качестве префикса рекомендуется использоваться код Вашего учреждения);Инвентарная группа – номер инвентарной группы. Состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера; Инвентарный номер – формирование инвентарного номера зависит от параметра Системы «Использовать номер группы в качестве инвентарного номера» (По умолчанию инвентарный номер = Инвентарной группе). Карточка ОС-6 формируется на каждый объект инвентарного учета, которому присваивается индивидуальный номер; Принадлежность – принадлежность юридическому лицу; МОЛ – материально-ответственное лицо сопоставляемое карточке. Поле может быть заполнено автоматически, если в выбранном подразделении указан МОЛ; Подразделение – если в выбранном подразделении указано ПБЕ, то поле ПБЕ карточки заполняется указанным значением. Если в выбранном подразделении указан МОЛ, то поле МОЛ карточки заполняется указанным значением; Вид учета – заполняется по данным словаря «Виды учета». По умолчанию «Бухгалтерский»; Счет – номер синтетического счета или субсчета должен соответствовать виду учета инвентарной карточки, а в плане счетов относиться к счетам с типовой формой аналитического учета 1 («Основные средства»); Аналитика – аналитический счет учета основного средства; ПБЕ – подразделение балансовой единицы, сопоставляемое карточке; Номенклатура – мнемокод номенклатуры основного средства (объекта учета), которое учитывается на текущей карточке, в соответствии со словарем «Номенклатор».  Рисунок 64 Закладка «Характеристики» Номенклатура – заполняется автоматически в соответствии с данными, указанными на предыдущей закладке; Характеристика – заполняется автоматически при выборе инвентарного объекта или класса инвентарных объектов; ОКОФ – код по ОКОФ, поле обязательно для заполнения; Заводской номер/Дата выпуска/Дата поступления – поля заполняются только применительно к инвентарным карточкам типа ОС-6. Количество – отображается количество единиц ТМЦ, учитываемых на текущей инвентарной карточке. Поле недоступно для непосредственного ввода (редактирования) и показывается только для справки. Значение данного поля для карточек типов ОС-6 всегда равно 1; Безвозмездное поступление – если у инвентарной карточки есть ссылка на инвентарный объект, то в карточку будет подставлено состояние признака «Безвозмездное поступление» из объекта, и признак в карточке закроется для редактирования. Если у инвентарной карточки нет ссылки на инвентарный объект, то признак можно выставить непосредственно в карточке, вне зависимости от того есть ли у карточки записи в истории;  Рисунок 65 Закладка «Суммы» В полях данной вкладки при добавлении инвентарной карточки задаются: сумма начальной стоимости ОС, сумма начального износа, сумма ранее начисленной амортизации на дату последнего начисления и сумма списанной недоначисленной амортизации. Сумма остаточной стоимости ОС вычисляется, как: {Остаточная стоимость} = {Начальная стоимость} - {Начальный износ} - {Начисленная амортизация} и автоматически корректируется после каждой операции с инвентарной карточкой. Все суммы на данной вкладке задаются (вычисляются) в валюте инвентарной карточки и в валюте-эквиваленте, отдельно по бухгалтерской и отдельно по управленческой оценке. После операции «Принятие к учету» все поля данной вкладки блокируются от редактирования и используются только для просмотра изменений, возникающих после соответствующих операций.  Рисунок 66 Закладка «Расчет амортизации» Способ начисления амортизации – Для карточки типа ОС-6 в Системе поддерживаются следующие способы начисления амортизации: Линейный способ (стоимость объекта свыше 40 тыс. руб.); 100% при принятии к учету (стоимость объекта от 3 до 40 тыс. руб.); Не начислять (стоимость объекта до 3 тыс. руб.). Амортизационная группа/подгруппа – значения параметров выбираются из словаря «Инвентарные налоговые группы». Если указана группа, то подгруппа подставляется автоматически (по умолчанию первая запись спецификации выбранной группы). Вы можете выбрать другую подгруппу в рамках указанной группы, но задание подгруппы - обязательно. Поля также могут заполняться автоматически на основании введенных ранее данных (например, если задан код ОКОФ); Норма амортизации – в поле отображается значение нормы амортизации выбранной налоговой группы. Поле недоступно для редактирования; Использовать остаточную стоимость – варианты использования: «Нет (использовать СПИ)» - по умолчанию; «Нет (использовать оставшийся СПИ)»; «Да (использовать оставшийся СПИ)»; Срок полезного использования – срок полезного использования основного средства в месяцах, отдельно по бухгалтерской и управленческой оценкам. Срок полезного использования по бухгалтерской оценке может заполняться автоматически на основании амортизационной группы, задаваемой в инвентарной карточке. При этом в качестве СПИ установится максимально допустимое для данной амортизационной группы значение, выраженное в месяцах; Оставшийся СПИ – значение вычисляется автоматически; Начисление амортизации с месяца принятия к учету – в соответствии с международными стандартами амортизация начисляется на период реального использования актива. Отметка в поле признака указывает, что для любого выбранного способа начало начисления амортизации – с месяца ввода в эксплуатацию, а окончание – последний месяц эксплуатации ОС; Начисление амортизации с учетом суммы капитальных вложений – отметка в поле признака означает, что при расчете суммы амортизационных отчислений по текущей инвентарной карточке, начальная стоимость ОС или остаточная стоимость ОС будут уменьшены на сумму списанных капитальных вложений. Таким образом, сумма рассчитанного отчисления уменьшится. Если пункт не отмечен, то сумма списанных капитальных вложений при расчете амортизационных отчислений не учитывается Правило отработки – данное правило должно содержать проводку, которая отражает начисление амортизации. После заполнения полей нажмите ОК. !!! Важно. Рекомендуется проводить добавление инвентарных карточек через функцию «Сформировать по хозяйственным операциям». Данный механизм описан выше. Добавление инвентарной карточки учета основных средств (тип ОС-С) Указанный тип карточки применяется для группового учета ОС, а также для ОС стоимостью до 3-х тысяч рублей, которые при принятии к учету списываются на забалансовый счет. Инвентарная карточка группового учета основных средств предназначена для учета группы однородных объектов основных средств производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 40000 рублей включительно. Учет производственного и хозяйственного инвентаря, приобретенного единовременно по одной учетной стоимости, имеющего одно и то же производственное и хозяйственное назначение, технические характеристики, осуществляется с присвоением индивидуального инвентарного номера в количественном и стоимостном выражении. Добавление инвентарной карточки типа ОС-С происходит аналогично добавлению карточки с типом ОС-6 (см. выше). Рассмотрим некоторые особенности. Добавление инвентарной карточки группового учета ОС (тип ОС-С).  Рисунок 67 Закладка «Карточка»:
После нажимаем на кнопку «Группа…» и в открывшемся окне «Состав групповой карточки» выбираем пункт контекстного меню Добавить.  Рисунок 68 В открывшемся окне «Состав групповой карточки: Добавление» требуется указать следующие данные: Номер в карточке – формируется автоматически; Инвентарная группа – укажите инвентарную группу; Дата поступления на учет/Дата изготовления – укажите даты изготовления и поступления на учет; Заводской номер – укажите заводской номер объекта; Местонахождение – укажите местонахождение объекта; Сумма – укажите общую сумму группы ОС; Количество – укажите количество по групповой карточке. После заполнения нажмите ОК. Результатом в окне «Состав групповой карточки» появится перечень объектов, входящих в состав групповой карточки. После просмотра нажмите Закрыть.  Рисунок 69  Рисунок 70 Закладка «Расчет амортизации»:
После заполнения всех полей нажмите ОК. !!! Важно. Рекомендуется проводить добавление инвентарных карточек через функцию «Сформировать по хозяйственным операциям». Данный механизм описан выше. Добавление инвентарной карточки ОС объектов стоимостью до 3-х тысяч (тип ОС-С) Добавление инвентарной карточки аналогично добавлению карточки группового учета, есть некоторые особенности:  Рисунок 71 Закладка «Карточка»: Инвентарная группа/инвентарный номер – при учете ОС до 3-х тыс. рублей присваивать инвентарные номера не требуется; Учет по инвентарным номерам в групповом составе – чекер устанавливать не требуется;  Рисунок 72 Закладка «Расчет амортизации»:
!!! Важно. Рекомендуется проводить добавление инвентарных карточек через функцию «Сформировать по хозяйственным операциям». Данный механизм описан выше. Принятие к учету После того как требуемое ОС зарегистрировано в инвентарной картотеке, т.е. на него заведена соответствующая типовая инвентарная карточка, следует принять его к учету - команда контекстного меню Операции с картотекой>Принятие к учету. В открывшемся окне следует указать необходимые параметры:  Рисунок 73 Дата принятия к учету – укажите дату принятия к учету ОС; Контрагент «От кого» – значение выбирается из словаря «Контрагенты» (по умолчанию заполняется МОЛ, указанный в инвентарной карточке); Округлять до целых сумм – если отметить данный признак, то в результате выполнения операции суммы начальной стоимости, начального износа, начисленной амортизации текущей инвентарной карточки округлятся до целых чисел стандартным образом. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ отмечать данный признак! Автоматическая передача в эксплуатацию – для автоматической передачи в эксплуатацию принятого к учету основного средства требуется отметить данный признак (используется только для карточек с типом ОС-6). Тогда кроме операции «Принятие к учету», Система сформирует дополнительную операцию, а именно операцию «Перемещение» с подтипом «Передача в эксплуатацию» (РЕКОМЕНДУЕТСЯ этот признак устанавливать только для случаев, когда при передачи в эксплуатацию не меняются МОЛ и счет); Документ – можно указать реквизиты документов основания и подтверждения; Примечание – поле предназначено для дополнительной информации.  Рисунок 74 Правило отработки принятия к учету/Правило отработки начисления амортизации/Правило отработки перемещения – укажите правила отработки для данных операций. Достаточно указать только правило для отработки принятия к учету;
Отработать с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций. После заполнения полей следует нажать кнопку OK. Передача в эксплуатацию (ТОЛЬКО для карточек с типом ОС-С). Карточки группового учета. Передача в эксплуатацию применяется только для карточек с типом ОС-С, для карточек с типом ОС-6 данное действие выполнять НЕ НУЖНО! Операция выполняется по действию контекстного меню Передача в эксплуатацию и сопровождается формированием инвентарной карточки типа ОС-Э с передаваемыми позициями в составе и дальнейшим учетом позиций в составе группы уже на новой карточке. Для того чтобы выполнить операцию Передача в эксплуатацию необходимо выделить карточку и выбрать пункт контекстного меню Состав групповой карточки. Далее выделяем требуемые позиции группового состава и выбираем пункт контекстного меню Передача в эксплуатацию.  Рисунок 75 На экране появится окно «Состав групповой карточки: Передача в эксплуатацию», где требуется заполнить следующие поля:  Рисунок 76 Закладка «Операция» Дата перемещения – укажите дату передачи в эксплуатацию; Кому – значение выбирается из словаря «Контрагенты» (по умолчанию заполняется МОЛом, указанным в инвентарной карточке); Префикс карточки – следует указать префикс создаваемой карточки (карточка с типом ОС-Э); Количество – может быть задано количество передаваемых единиц по позиции состава, если учет не строится по инвентарным номерам в групповом составе; если количество не задано, то в эксплуатацию передается целиком позиция состава. Количество передаваемых единиц по позиции состава всегда равно единице, если учет строится по инвентарным номерам в групповом составе. Если выполняется групповая операция, то передаются все единицы в отмеченных позициях состава, а в форме параметров операции поле «Количество» очищается и блокируется; Учет – Для случаев, когда счет остается неизменным, поле заполнять не нужно.  Рисунок 77 Закладка «Отработка» Правило отработки – укажите правило для отработки (следует указывать правило «Передача экспл»). Операция сопровождается формированием инвентарной карточки типа ОС-Э с передаваемыми позициями в составе и дальнейшим учетом позиций в составе группы уже на новой карточке. В процессе формирования карточки ОС-Э учитывается, заданный на вкладке «Расчет амортизации» исходной инвентарной карточке (типа ОС-С), способ начисления амортизации/износа: если способ Не начислять, то в создаваемой карточке не формируется сумма начисленной амортизации (износа), а суммы начальной и остаточной стоимости совпадут, при этом в истории операций по карточке фиксируется запись «Принятие к учету»; если способ 100% при передаче в эксплуатацию, то в создаваемой карточке начальная стоимость приравнивается к сумме начисленной амортизации (износа), которая в свою очередь соответствует общей стоимости единиц по передаваемым в эксплуатацию позициям состава, остаточная стоимость при этом равна нулю, а в истории операций по карточке фиксируются записи «Принятие к учету» и «Начисление амортизации». !!!Важно. После того как выполнено действие «Передача в эксплуатацию» в новой карточке с типом ОС-Э, в истории этой карточки следует выполнить отработку начисленной амортизации. Для этого в истории карточки с типом «Начисление амортизации» следует выбрать пункт контекстного меню «Отработка-Отработать в учете…».  Рисунок 78 В открывшемся окне «Отработка в учете» требуется указать правило «АмортГрупКарт ОС-Э» и нажать ОК.  Рисунок 79 В результате выполнения операции будет создана проводка по начислению амортизации. Передача в эксплуатацию (ТОЛЬКО для карточек с типом ОС-С). Карточки, стоимостью до 3000 рублей. Передача в эксплуатацию применяется только для карточек с типом ОС-С, для карточек с типом ОС-6 данное действие выполнять НЕ НУЖНО! Операция выполняется по действию контекстного меню Передача в эксплуатацию и сопровождается формированием инвентарной карточки типа ОС-Э с передаваемыми позициями в составе и дальнейшим учетом позиций в составе группы уже на новой карточке. Для того чтобы выполнить операцию Передача в эксплуатацию необходимо выделить карточку и выбрать пункт контекстного меню Состав групповой карточки. Далее выделяем требуемые позиции группового состава и выбираем пункт контекстного меню Передача в эксплуатацию. Рисунок 80 На экране появится окно «Состав групповой карточки: Передача в эксплуатацию», где требуется заполнить следующие поля:  Рисунок 81 Закладка «Операция» Дата перемещения – укажите дату передачи в эксплуатацию; Кому – значение выбирается из словаря «Контрагенты» (по умолчанию заполняется МОЛом, указанным в инвентарной карточке); Префикс карточки – следует указать префикс создаваемой карточки (карточка с типом ОС-Э); Количество – может быть задано количество передаваемых единиц по позиции состава, если учет не строится по инвентарным номерам в групповом составе; если количество не задано, то в эксплуатацию передается целиком позиция состава. Количество передаваемых единиц по позиции состава всегда равно единице, если учет строится по инвентарным номерам в групповом составе. Если выполняется групповая операция, то передаются все единицы в отмеченных позициях состава, а в форме параметров операции поле «Количество» очищается и блокируется; Учет – следует указать забалансовый счет, на котором в дальнейшем будет вестись учет по карточке.  Рисунок 82 Закладка «Отработка» Правило отработки – укажите правило для отработки (следует указывать правило из каталога «Списание-Списание ОС до 3000»). Операция сопровождается формированием инвентарной карточки типа ОС-Э с передаваемыми позициями в составе и дальнейшим учетом позиций в составе группы уже на новой карточке. В процессе формирования карточки ОС-Э учитывается, заданный на вкладке «Расчет амортизации» исходной инвентарной карточке (типа ОС-С), способ начисления амортизации/износа. Так как для объектов ОС стоимостью до 3000 рублей способ начисления амортизации «Не начислять», то в создаваемой карточке не формируется сумма начисленной амортизации (износа), а суммы начальной и остаточной стоимости совпадут, при этом в истории операций по карточке фиксируется запись «Принятие к учету»; Начисление амортизации Для начисления амортизации следует выделить все инвентарные карточки и воспользоваться пунктом контекстного меню Операции с картотекой>Начисление амортизации. В открывшемся окне необходимо указать параметры расчета:  Рисунок 83 Закладка «Параметры» Начисление износа регистрировать – необходимо установить чекер на значение «Последней датой периода» либо «Первой датой периода» в зависимости от того, какой датой нужно создавать операцию на начислению амортизации в учете; Учетный период – учетный период, за который будет рассчитываться амортизация; Округлять до целых сумм – если отметить данный признак, то сумма рассчитанной амортизации округлится по стандартным правилам округления до целого значения. Отмечать данный признак НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Закладки «По налоговой группе» и «Дополнительно» заполнять не обязательно. После подтверждения начисления амортизации (кнопка ОК) на экране появится окно «Ведомость амортизационных начислений», где следует произвести автоматический расчет амортизации, воспользовавшись соответствующим пунктом контекстного меню:  Рисунок 84 После расчета амортизации следует выполнить действие Перенос в учет.  Рисунок 85 В открывшемся окне «Ведомость амортизационных начислений: Перенос операции в учет» необходимо заполнить следующие поля:  Рисунок 86 На рисунке указан рекомендуемый набор чекеров («Использовать правило отработки из Ведомости», «Использовать дату операции объекта», «Отработать с подтверждением», «Не учитывать МОЛ карточки»). После нажатия кнопки ОК появится окно «Отработка в учете хозяйственных операций», где можно просмотреть список создаваемых ХО по начислению амортизации.  Рисунок 87 Распечатать ведомость начисленной амортизации можно за любой период, рассчитанный в программе. Для получения печатной формы в инвентарной картотеке выделяем карточки аналогично как для начисления амортизации (можно выделить всю инвентарную картотеку) и выбрать пункт контекстного меню Расширения>Пользовательские отчеты>Ведомость амортизационных начислений (полная). В открывшемся окне «Параметры отчета» следует указать период, за который необходимо распечатать ведомость. Внутреннее перемещение ОС При выборе операции «Перемещение» (пункт контекстного меню Операции с картотекой>Перемещение) - отображается форма «Инвентарная картотека: Перемещение», на вкладке «Операция» которой должно быть изменено значение хотя бы в одном из следующих полей:  Рисунок 88 Закладка «Операция»: Кому – выбирается из словаря контрагентов (если поле не будет заполнено – то используется МОЛ инвентарной карточки); Подразделение – если в выбранном подразделении указано ПБЕ, то поле ПБЕ автоматически заполняется указанным значением; Местонахождение – если местонахождение задано, то после операции значение проставляется в инвентарную карточку. При этом в операции перемещения сохраняются значения полей «Местонахождение» до/после операции; Счет учета основных средств – счет рассматривается как комбинация счет + аналитика; Класс инвентарного объекта – данное поле разблокировано, если инвентарная карточка заполнялась только данными класса, т.е. нет связи с инвентарным объектом; Вид объекта налогообложения; Факт государственной регистрации; Ограничения распоряжением активами. Также на закладке «Отработка» следует указать правило отработки операции перемещения. При этом если какое-либо из этих полей на форме не задано – то считается, что оно не изменяется, т.е. остается прежним. Списание ОС В Системе основное средство может быть списано (выбыть из эксплуатации) - команда контекстного меню главного окна раздела Операции с картотекой>Списание (или Состав групповой карточки>Списание) - в результате полной или частичной амортизации, продажи, порчи и т.д. (предварительно необходимо отметить инвентарную карточку). Операция «Списание» доступна только для принятых к учету основных средств. На форме «Инвентарная карточка: Списание» можно задать требуемую цену реализации основного средства, а также сформировать соответствующий внутренний документ:  Рисунок 89 Закладка «Операция»: Дата списания – укажите дату списания объекта; Контрагент «кому» - значение выбирается из соответствующего словаря; Сумма реализации – сумма реализации в бухгалтерской и управленческой оценках; Документ – можно указать реквизиты документов подтверждения и основания; Примечание – поле предназначено для дополнительной информации.  Рисунок 90 Закладка «Отработка»: Правило отработки – укажите соответствующее правило списания; Отработать с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций. Списание основного средства отражается в двух учетных регистрах Системы: Инвентарная картотека - в истории операций главного окна раздела появляется соответствующая запись; Журнал учета хозяйственных операций, в котором списание каждого основного средства отражается соответствующей хозяйственной операцией (в соответствии с заданным правилом отработки операции в учете). Коррекция Для того чтобы внести изменения в инвентарную карточку (например, исправить сумму начальной стоимости, начального износа или начисленной амортизации) необходимо отметить карточку и выбрать пункт контекстного меню Операции с картотекой>Коррекция.  Рисунок 421 В открывшемся окне «Инвентарная картотека: Коррекция» обязательно указываем дату коррекции и соответственно меняем необходимые суммы:  Рисунок 92 Если при выполнении операции коррекции нужно, чтобы создались хозяйственные операции, то на закладке «Отработка» необходимо выбрать соответствующее правило отработки и установить чекер «Отработать с подтверждением».  Рисунок 93 Если установлен чекер «Отработать с подтверждением», то система покажет хозяйственные операции. Для подтверждения следует нажать ОК.  Рисунок 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Руководство пользователя для муниципальных заказчиков мо при проведении закупок за счет средств субсидий из областного бюджета |  | Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию... |
| Руководство предназначено для пользователей программы «Формирование бухгалтерской, бюджетной, кадровой и статистической отчетности»... | | Списание/внутреннее перемещение тмц (счет Х105ХХ) через Оборотную ведомость по товарно-материальным ценностям 181 |
| Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»... | | Руководство пользователя электронного сервиса приема направлений на мсэ от учреждений здравоохранения |
| Руководство пользователя электронного сервиса приема направлений на мсэ от учреждений здравоохранения | | Внимание! Мобильный банк «psb мой Бизнес» может быть использован только на устройствах с операционной системой Android 0 и выше |
| Руководство пользователя по работе с Информационной системой сбора, обработки и аналитической оценки | | Руководство пользователя сервиса получения информации о заявителе на перечень мер социальной поддержки |