Расчеты с дебиторами/кредиторами
Раздел позволяет вести оперативный контроль и учет взаиморасчетов с дебиторами/кредиторами. В Системе реализовано два представления раздела: «По ведомостям» и «По строкам».
В разделе регистрируются ведомости взаимных расчетов. Каждая ведомость создается на один учетный период и отражает взаиморасчеты одного подразделения балансовой единицы по одному из синтетических счетов, имеющих типовую форму аналитического учета 5 («Подотчетные лица»), 6 («Поставщики»), 7 («Дебиторы-кредиторы») или 8 («Покупатели»). Система автоматически регистрирует соответствующие ведомости взаимных расчетов одновременно с регистрацией остатков в разделе «Дебиторская/кредиторская задолженность» и/или оборотов в разделе «Хозяйственные операции». При переносе остатков, ведомости на очередной учетный период так же формируются автоматически.
Каждая ведомость состоит из спецификации (строк), по любой строке которой отражается взаиморасчет с одним контрагентом по одному основанию (договору, счету или иному документу) с учетом признаков сведения. Вы всегда можете проконтролировать не только сумму взаиморасчетов, но и выяснить, в итоге каких хозяйственных операций была сформирована эта сумма, а также, при необходимости, сформировать хозяйственную операцию для погашения задолженности.
Данный раздел не является в полной мере учетным регистром, поскольку хранящаяся в нем информация является лишь отражением информации, накопленной в журнале учета хозяйственных операций. Такие типовые действия, как: «Добавление», «Исправление» и «Удаление» в отношении ведомостей и их строк в действительности являются лишь средством для индивидуальной настройки ведомостей при сложных взаиморасчетах, а также для устранения ошибок.
Кроме этого, данные о взаимных расчетах, содержащиеся в ведомостях могут, в какой-то конкретный момент, не вполне совпадать с данными журнала учета хозяйственных операций. Впрочем, такое расхождение свидетельствует об упущениях в учете. При составлении оборотных ведомостей и при переносе остатков, расхождения учета по журналу хозяйственных операций и по ведомостям взаимных расчетов контролируются. Если такое расхождение обнаружено, необходимо выяснить его причину и устранить расхождение.
Для работы с разделом следует воспользоваться пунктом контекстного меню Учет>Расчеты с дебиторами кредиторами>По ведомостям/По строкам:
Рисунок 44
Проверка
Система позволяет проводить ручную коррекцию ведомостей взаиморасчетов, следует с осторожностью относиться к этой возможности. При правильном ведении учета ручная коррекция не требуется. В любом случае, используя команду контекстного меню Проверить, можно определить наличие расхождений с данными журнала учета хозяйственных операций для текущей ведомости (строки ведомости). Если Система обнаружит расхождения, то в поле «Статус наличия расхождений», расположенном в таблице «Ведомости», появится запись - «Есть расхождения», либо – «Нет расхождений», если расхождений не обнаружено:
Рисунок 45
Формирование/расформирование ведомости (строки)
Бывают ситуации, когда возникает необходимость переформировать ведомость целиком или отдельные ее строки. Чаще всего это случается, если ведомость исправлялась вручную или проведены операции в прошлом периоде. При переформировании ведомости (строки ведомости) хозяйственные операции, которые уже были в ней отражены ранее, повторно не рассматриваются. Поэтому, если в эти операции были внесены исправления, следует вначале расформировать ведомость, а затем сформировать ее заново.
Расформирование
Действие Расформировать используется, если необходимо расформировать соответствующие ведомости или строки. В результате расформирования строки ведомости удаляются все ссылки на хозяйственные операции, на основании которых составлялись обороты в строке, а сами обороты обнуляются. Другие данные (начальное сальдо, контрагент, документ-основание и проч.) остаются неизменными. Обратите внимание, что начальное сальдо остается неизменным, даже если оно не соответствует конечному сальдо аналогичной строки ведомости за предыдущий период. Чтобы восстановить значения входящих остатков, Вам необходимо повторить операцию переноса остатков либо внести исправления вручную.
Внимание! В результате расформирования ведомости целиком, кроме расформирования ее строк, Система также полностью удаляет из ведомости все строки, для которых не указано ни начальное сальдо, ни примечание.
Формирование
При использовании действия Сформировать из списка ведомостей или строк (в любом представлении раздела) на экране отобразится форма условий (параметров) формирования:
Рисунок 46
Игнорировать ошибки при формировании – признак «Игнорировать ошибки при формировании» регулирует процесс группового формирования ведомостей или отдельных строк. Если пункт отмечен, то процесс формирования не будет прерываться в тех случаях, когда в отмеченной для формирования группе ведомостей или строк окажется строка, по которой не было изменений в оборотах (примечание: формирование по такой строке не проводится). Если пункт отмечен, то Система будет прерывать процесс формирования и выдавать сообщение: «Для указанной (строки) ведомости оборотов не найдено» всегда, когда в обрабатываемой группе записей обнаружится строка, по которой не было изменений в оборотах;
Удалять записи с нулевыми суммами – признак «Удалять записи с нулевыми суммами» используется только при формировании ведомостей. Если пункт отмечен, то при формировании ведомости из нее будут удалены все записи, для которых суммы к оплате, сальдо и обороты по кредиту/дебету нулевые.
В процессе формирования ведомостей взаимных расчетов Система просматривает все хозяйственные операции, зарегистрированные в течение учетного периода. При этом анализируются все проводки хозяйственных операций, в которых в качестве дебетового или кредитового счета указан счет, по которому составляется текущая ведомость. Суммы таких проводок включаются в оборот по дебету или кредиту соответствующих строк ведомости. Если подходящей строки нет, она создается.
В процессе формирования отдельных строк (действие Сформировать, применяемое для строк) Система будет просматривает только те хозяйственные операции, у которых документы (основания, подтверждения) и один из контрагентов указаны такие же, как и в текущей (обрабатываемой) строке.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню одной или нескольких ведомостей выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты. В открывшейся форме необходимо выбрать нужный отчет.
|
