Хозяйственные операции
Раздел предназначен для работы с журналом учета хозяйственных операций. Этот журнал является главным информационным регистром для всей Системы. В него должна быть занесена информация обо всех хозяйственных операциях, проведенных за текущий учетный период. На основании накопленных в журнале данных, Система формирует оборотные ведомости и ведомости взаиморасчетов с дебиторами/кредиторами, отчетные документы, проводит переоценку валютных активов и пассивов, осуществляет перенос остатков и т.д.
Каждая зарегистрированная в журнале учета хозяйственная операция состоит из заголовка и спецификации. В заголовке хозяйственной операции определяются общие характеристики операции, а спецификация может включать в себя неограниченное число проводок.
В Системе реализовано два представления раздела: «По операциям» и «По проводкам». В первом случае структура раздела стандартная - одной записи таблицы «Операции» соответствует одна или несколько записей в спецификации (подчиненной таблице «Проводки»). Во втором случае используется одна таблица «Хозяйственные операции», где каждая запись соответствует одной проводке соответствующей хозяйственной операции:
Рисунок 38.
Добавление хозяйственной операции
Для добавления хозяйственной операции следует в верхней области окна «Документы» выбрать пункт контекстного меню Операция>Добавить (По проводкам) или Добавить (По операциям). В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Рисунок 39
Операция – номер и дата регистрации текущей хозяйственной операции (ХО);
Содержание – содержание хозяйственной операции;
Сумма эквивалента – сумма хозяйственной операции, вычисляется автоматически на основании всех проводок текущей хозяйственной операции;
Чекер «Операция межотчетного периода» – проставляется Системой автоматически в случае включения операции в Межотчетный период (подробно описание приведено в разделе Межотчетные периоды).
Документы – тип/номер и дата регистрации документа-основания (счет и т.п.), документа-подтверждения (накладная и т.п.), документа-сопровождения (договор и т.п.);
От кого/Кому – контрагенты текущей хозяйственной операции;
Принадлежность – принадлежность к юридическому лицу.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Добавление проводок хозяйственной операции
Для добавления проводок хозяйственной операции необходимо выделить её в верхней области окна (По операциям), затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить или выбрать в контекстном меню пункт Проводка>Добавить (По проводкам). В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Рисунок 40
Закладка «Проводка»
Дебет/Кредит – в данных группах полей указывается/редактируется требуемая корреспонденция счетов (проводка), характеризующая текущую позицию спецификации документ;
Вид учета – определяется автоматически по счетам, заданным в текущей проводке. Счета в проводке корреспондируют только в пределах одного вида учета. Проводки одной хозяйственной операции могут относиться к разным видам учета;
Валюта проводки – валюта проводки по соответствующему словарю;
В валюте – сумма проводки в валюте, указанной/заданной в поле «Валюта проводки»;
В валюте эквивалента – сумма проводки в валюте-эквиваленте. Поле заблокировано к вводу, если валюта проводки – базовая;
В валюте отчетности – сумма проводки в валюте-отчетности. Поле заблокировано к вводу, если для текущего вида учета в словаре «Виды учета» не задана валюта отчетности.
Внимание! Поля «В валюте», «В валюте эквивалента», «В валюте отчетности» являются взаимосвязанными. Для расчета/пересчета сумм необходимо: предварительно очистить все поля, задать в одном из полей требуемую сумму, перевести курсор в другое поле и там нажать кнопку  , в раскрывающемся списке поля выбрать дату расчета. Все расчеты проводятся отдельно по бухгалтерской и отдельно по управленческой оценкам.
Рисунок 41
Закладка «Номенклатура»
Номенклатура - мнемокод номенклатуры (ТМЦ);
Партия – номер партии требуется, если счет проводки имеет типовую форму аналитического учета 2pa - материалы, товары (партионный учет);
Дата – дата поступления ТМЦ требуется, если счет проводки имеет типовую форму аналитического учета 2da - материалы, товары (учет по дате поступления);
Группа полей «Количество»:
В данной группе полей определяется количество остатка в основной (ОЕИ) и дополнительной (ДЕИ) единицах измерения. Количество в ДЕИ задается, если ДЕИ для текущей номенклатуры указана в словаре «Номенклатор».
Группа полей «Суммы»:
В валюте – сумма, отражающая остаток ТМЦ по счету в заданной валюте проводки;
В валюте эквивалента – поле доступно к вводу и редактированию, если валюта проводки отлична от базовой валюты;
В валюте отчетности – поле доступно к вводу, редактированию и автоматическому пересчету значения суммы проводки, если для вида учета счета задана валюта отчетности.
Рисунок 42
Закладка «Свойства»
Групповая карточка (да-1, нет-0) – признак 1 следует указать, если на основании введенной хозяйственной операции (проводки) автоматически требуется создать Инвентарную карточку группового учета. Если значение не заполнено или равно 0, то автоматически будет сформирована Инвентарная карточка индивидуального учета.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
!!! Важно. Раздел «Хозяйственные операции» является накопительным регистром. Проводки формируются автоматически, на основании первичных документов. Следовательно, добавлять хозяйственные операции вручную не рекомендуется.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню одного или нескольких хозяйственных операций выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты. В открывшейся форме необходимо выбрать нужный отчет.
Важно! Журналы операций, Главная книга формируются и печатаются именно из раздела «Хозяйственные операции». Текущий отбор при этом не имеет никакого значения.
Просмотр связей с документами
В Системе присутствует возможность просмотреть, на основании каких документов была создана хозяйственная операция. Это удобно, так как можно не переключаясь между разделами посмотреть первичный документ. Для этого вам необходимо выделить хозяйственную операцию и выбрать пункт контекстного меню Связи>Входные документы.
Рисунок 43
Откроется окно «Связи документа. Входные документы» где будет представлен список документов. Выберете необходимый и нажмите ОК.
Далее откроется соответствующий раздел системы, в котором можно просмотреть или даже распечатать первичный документ.
|
