УРМ. Платежные документы
Для того, чтобы загрузить платежные поручения из УРМ следует выбрать пункт меню Документы - УРМ.Платежные документы:
Рисунок 133
В окне "УРМ.Платежные документы" появится список документов, загруженных из УРМ. Загрузка документов происходит в автоматическом режиме по лицевым счетам, указанным для юридического лица.
Рисунок 134
С левой стороны представлена каталожная структура. Новые платежные документы автоматически загружаются в папку «1. Новые», другие каталоги созданы для удобства работы пользователей (при необходимости платежные документы можно перемещать из одного каталога в другой).
Раздел "УРМ.Платежные документы" является транзитным (промежуточным). Лишь после редактирования и отработки создаются документы в разделе "Банковские документы". В верхней части окна находится список документов, нижняя часть разделена на 2 закладки: "Протокол ошибок" и "Детализация".
На закладке "Детализация" выводится (КЦСР, КЭСР, и т.д.), сумма. Из этих полей при создании банковского документа формируется аналитика 1-го и 5-го уровней в проводках хозяйственной операции.
Рисунок 135
На закладке "Протокол ошибок" выдается информация об ошибках по каждому документу после загрузки. Понятие "Ошибка" включает в себя отсутствие какого-либо параметра, необходимого для корректной загрузки в раздел "Банковские документы". Например, если не найден контрагент-поставщик или найден, но у него не найдены банковские реквизиты (наличие банковского реквизита - обязательное условие для создания банковского документа), то об этом выдаются сообщения. Также до проведения отработки необходимо задать правило отработки в хозяйственном учете (правило создания спецификации). Пока в разделе "Протокол ошибок" есть хотя бы одна запись, банковский документ создан не будет. Пример:
Рисунок 136
Корректировка документа
Перед тем как создать банковский документ, необходимо откорректировать каждый загруженный платежный документ из УРМ. Для этого выберете пункт контекстного меню Исправить.
Рисунок 137
Если в протоколе ошибок были обнаружены ошибки по документу или же на закладке «Парус 8» есть поля, которые не заполнены, то для корректного создания банковского документа необходимо заполнить все пустые поля.
Важно!!! Обязательно следует указать «Правило создания спецификации банковского документа». По этому правилу будут формироваться спецификация банковского документа.
|
Создание заявки на добавление контрагента
Из раздела УРМ.Платежные документы можно в автоматическом режиме подать заявку на добавление нового контрагента на основании загруженного платежного документа. Для этого следует выделить документ и выбрать пункт контекстного меню Дополнительно->Создать заявку на добавление контрагента.
Рисунок 138
В создаваемую заявку будут автоматически добавлены все реквизиты (Наименование, ИНН, КПП, расчетный счет), необходимые для дальнейшего добавления контрагента в базу ПП ПАРУС-Бюджет 8.
После того, как новый контрагент будет добавлен в базу ПП Парус-Бюджет 8 в справочник «Контрагенты» необходимо отредактировать документ раздела «УРМ.Платежные документы», указав наименование контрагента и расчетный счет.
Обновить реквизиты документы
Для того, чтобы в автоматическом режиме заполнить наименование поставщика или реквизиты поставщика (например после того, как был добавлен новый контрагент) можно воспользоваться пунктом контекстного меню Дополнительно->Обновить реквизиты документа
Рисунок 139
В результате система еще раз обновит реквизиты выделенных документов и если были добавлены контрагенты в базу, то подставит их в поле Получатель.
Создание банковского документа
После того, как проведена корректировка документов (раздел «Протокол ошибок» пуст для всех документов) необходимо создать банковские документы. Отмечаем нужные документы и выбираем пункт контекстного меню Документ>Создать.
Рисунок 140
В открывшемся окне «УРМ. Платежные документы. Заголовок: Создать банковский документ» необходимо заполнить следующие поля:
Рисунок 141
Каталог банковских документов – укажите каталог, куда будут созданы банковские документы;
Префикс документа – укажите префикс номера банковского документа. Рекомендуется использовать код Вашего учреждения.
Особая отметка – укажите особую отметку, если это необходимо.
Если в разделе «Банковские документы» уже присутствует документ с создаваемым префиксом и номером, то система не позволит создать еще один документ с таким же префиксом-номером, в создаваемый документ в номер будет добавлено «/1».
После создания банковского документа значение в колонке «Создан банковский документ» меняется на «Да».
Рисунок 142
Если необходимо убрать создание банковского документа, то на документе УРМ следует выбрать пункт контекстного меню Документ->Удалить. При этом произойдет не удаление самого документа УРМ, а откат созданного банковского документа. Значение в колонке «Создан банковский документ» опять поменяется на «Нет».
Из раздела «УРМ.Платежные документы» можно просмотреть созданный банковский документ. Для этого следует выделить нужный документ и выбрать пункт контекстного меню Связи - Выходные документы:
Рисунок 143
В открывшемся окне «Связи документа» выбираем раздел «Банковские документы». Далее откроется окно «Документы», где можно просмотреть созданный банковский документ.
Дальнейшую работу с платежными поручениями проводим уже непосредственно в разделе «Банковские документы», которые далее можно отработать обычным образом (Отработка - Отработать документ в учете).
При отработке платежных поручений, импортированных из УРМ, рекомендуется использовать чекер «Отрабатывать по дате проведения». В таком случае хозяйственная операция будет создана с датой=дате выписки УРМ (дате проведения по УРМ).
|
