Внимание! Если впоследствии возникнет необходимость в повторном переносе остатков, то Вы обнаружите, что команда Выполнить перенос выполнена не будет (Система выдаст соответствующее сообщение). Для того, чтобы выполнить повторный перенос остатков на заданную дату, следует воспользоваться пунктом контекстного меню «Сброс состояния», а затем еще раз выбрать команду Выполнить перенос. Операция (процедура) переноса остатков может выполняться многократно - откат процедуры не предусмотрен.
Оборотная ведомость по счетам
Для работы с оборотными ведомостями по счетам предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По счетам.
Оборотная ведомость предназначена для контроля движения средств по синтетическим счетам и субсчетам. Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично).
Перед просмотром оборотной ведомости ее необходимо сформировать.
Рисунок 226
Сформированная ведомость состоит из строк. Каждая строка ведомости содержит остатки средств на начало периода формирования (начальное сальдо), обороты по дебету и кредиту в течение периода формирования, а также остатки средств на конец периода (конечное сальдо).
Рисунок 227
Для определения начального сальдо Система берет остатки на начало ближайшего учетного периода, а затем по данным журнала учета хозяйственных операций рассчитывает оборот от даты начала учетного периода до даты начала периода формирования ведомости. Конечное сальдо в строках ведомости Система определяет, исходя из начального сальдо и оборота за период формирования ведомости.
Оборотная ведомость по аналитическим счетам
Для работы с оборотными ведомостями по счетам предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По аналитическим счетам.
Оборотная ведомость предназначена для контроля движения средств по аналитическим счетам. Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично).
Перед просмотром оборотной ведомости ее необходимо сформировать.
Рисунок 228
Рисунок 229
Сформированная ведомость состоит из строк. Каждая строка ведомости содержит остатки средств на начало периода формирования (начальное сальдо), обороты по дебету и кредиту в течение периода формирования, а также остатки средств на конец периода (конечное сальдо).
Рисунок 230
Из Оборотной ведомости есть возможность вывести на печать ряд отчетов, для этого необходимо В контекстном меню выбрать Расширение – Пользовательские отчеты.
Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам
Для работы с оборотными ведомостями по корреспондирующим счетам предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По корреспондирующим счетам.
Оборотная ведомость предназначена для контроля движения средств между корреспондирующими счетами. Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично).
Перед просмотром оборотной ведомости ее необходимо сформировать.
Рисунок 231
Рисунок 232
Сформированная ведомость состоит из строк. Каждая строка ведомости формируется для уникального сочетания дебета и кредита счетов, подразделений балансовой единицы, по каждой используемой валюте операций.
В сформированной ведомости отображается оборот между дебетом и кредитом соответствующих корреспондирующих счетов. Кроме этого, в оборотной ведомости содержатся итоговые строки, в которых отражаются суммарные обороты в нескольких строках, относящихся к одному счету.
Рисунок 233
Оборотная ведомость по расчетам с дебиторами/кредиторами
Для работы с оборотными ведомостями по расчетам с дебиторами/кредиторами предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По расчетам с дебиторами/кредиторами.
Оборотная ведомость предназначена для отображения информации по счетам с ТФАУ: «Дебиторы/кредиторы», «Покупатели», «Поставщики», «Подотчетные лица». Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами.
Рисунок 234
Рисунок 235
По заданным параметрам будет сформирована Оборотная ведомость
Рисунок 236
Из Оборотной ведомости есть возможность вывести на печать ряд отчетов, для этого необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню Расширения – Пользовательские отчеты.
Оборотная ведомость по движению денежных средств
Для работы с оборотными ведомостями по счетам предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По движению денежных средств.
Оборотная ведомость предназначена для контроля движения средств по синтетическим счетам, имеющим ТФАУ: «4.денежные средства (безналичные)» и «4c.денежные средства (наличные)». Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично).
Перед просмотром оборотной ведомости ее необходимо сформировать. Сформированная ведомость состоит из строк. Количество строк ведомости соответствует количеству дней (входящих в заданный период формирования ведомости), в которых зарегистрированы обороты по соответствующим счетам. Для валютных счетов (на один и тот же день) может быть сделано несколько записей - на каждую валюту.
Рисунок 237
Каждая строка ведомости формируется для уникального сочетания синтетического счета, ПБЕ и валюты. Т.е. для каждого счета формируется по одной записи на каждый вид валюты, остатки и обороты которой зарегистрированы в период формирования ведомости. По каждой строке рассчитываются остатки средств на начало дня, обороты по дебету и кредиту за день, а также остатки средств на конец дня. При этом между строками ведомости существует соотношение: остатки средств на конец текущего дня равны остаткам средств на начало следующего (по ведомости) дня.
Оборотные ведомости по товарно-материальным ценностям
Для работы с оборотными ведомостями по ТМЦ предназначен раздел Функции>Оборотные ведомости>По товарно-материальным ценностям.
Оборотная ведомость предназначена для контроля движения материальных ценностей (ТМЦ), учитываемых на синтетических счетах или субсчетах с типовой формой аналитического учета: 1, 2, 2da, 2md, 2pa, 2tr, а также соответствующих аналитических счетах. Ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости может совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода, или несколько учетных периодов (полностью или частично).
Перед просмотром оборотной ведомости ее необходимо сформировать, т.е. задать условия формирования в соответствующей форме.
Рисунок 238
На закладке «Параметры» обязательно следует указать период формирования оборотной ведомости и принадлежность (Юридическое лицо). Можно указать счет, по которому необходимо сформировать ведомость (т.е. на экране будут показаны обороты только по указанному счету).
На закладке «Аналитика» обязательно следует указать группировку по первому уровню аналитики (если Вам необходимо получать информацию в разрезе классификации расходов).
На закладке «Контрагент и номенклатура» можете указать МОЛ или номенклатурную позицию по которой необходимо сформировать оборотную ведомость.
Сформированная ведомость состоит из строк. В каждой строке оборотной ведомости отображаются суммы остатков материальных ценностей по счету на начало и конец периода формирования и суммы оборотов по счету (по дебету и по кредиту), а также количество материальных ценностей на начало и конец периода формирования и количественные обороты материальных ценностей по счету (по дебету и кредиту).
Рисунок 239
По любой строке ведомости можно посмотреть Остатки ТМЦ по данной номенклатуре, для этого необходимо в пункте контекстного меню выбрать «Остатки товаро-материальных ценностей».
Рисунок 240
В открывшемся окне Остатки по ТМЦ будут представлены остатки за период, заданный на параметрах формирования Оборотной ведомости по ТМЦ.
Рисунок 241
Если Оборотная ведомость по ТМЦ была сформирована по счетам Основных средств, то можно из Оборотной ведомости посмотреть Инвентарную карточку, для этого необходимо в пункте контекстного меню выбрать «Инвентарная картотека».
Рисунок 242
В открывшемся окне будет представлена информация по инвентарным карточкам.
Рисунок 243
По любой строке ведомости можно посмотреть движение по данной номенклатуре, для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню «Ведомость движения».
Рисунок 244
В данной ведомости все учетные данные, наполняющие текущую строку оборотной ведомости, детализированы (представлены) по датам регистрации соответствующих хозяйственных операций.
Рисунок 245
|
