Внутренние документы
Раздел предназначен для работы с внутренними документами учреждения. Чтобы перейти в раздел необходимо воспользоваться пунктом главного меню Документы>Внутренние документы.
Рисунок 174
Добавление внутреннего документа
Для добавления внутреннего документа следует в контекстном меню верхней области окна «Внутренние документы» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Рисунок 175
Закладка «Реквизиты»:
Документ – реквизиты регистрируемого внутреннего документа. В зависимости от указанного типа документа будет автоматически выбрано соответствующее правило отработки;
Документ основание – реквизиты документа, являющегося основанием;
Входящий документ – реквизиты входящего документа. Поля доступны для редактирования, пока внутренний документ не отработан в учете;
Принадлежность – принадлежность текущего внутреннего документа юридическому лицу;
Контрагенты – в данной группе полей определяется достаточный набор контрагентов и их складов, характеризующих соответствующую операцию с ТМЦ;
Назначение документа – заполняется пользователем произвольно. При отработке внутреннего документа в учете, если в Правиле отработки поле Содержание ХО не заполнено, информация переносится из назначения внутреннего документа;
ПБЕ – подразделение балансовой единицы;
Дата отработки – поле заполняется автоматически (Системной датой) после отработки текущего документа в учете;
Суммы – сумма по бухгалтерской и управленческой оценкам текущего документа формируется автоматически, как сумма всех позиций спецификации в валюте-эквиваленте. Сумма по отдельной позиции в спецификации рассчитывается, как произведение фактического количества на соответствующую цену номенклатуры.
Рисунок 176
Закладка «Бюджет»
Бюджетная классификация – Структура расходов, Источник финансирования, Экономическая классификация. Поля необязательные для заполнения. Может быть задано значение только в одном из полей «Структура расходов» или «Источник финансирования», второе поле при этом становится недоступным.
Добавление спецификации внутреннего документа
Для добавления спецификации внутреннего документа необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Рисунок 177
Закладка «Бухгалтерская оценка»
Номенклатура – мнемокод номенклатуры (ТМЦ) текущей позиции спецификации;
Наименование – наименование номенклатуры текущей позиции спецификации. Поле заполняется автоматически на основании мнемокода номенклатуры;
Дата поступления – дата поступления требуется для расчета цены списания, если счет учета ТМЦ имеет типовую форму аналитического учета (ТФАУ) - «2da.материалы, товары (учет по дате поступления)»;
Партия – партия требуется для расчета цены списания, если счет учета ТМЦ имеет типовую форму аналитического учета - «2pa. материалы, товары (партионный учет)»;
Количество по документам – количество ТМЦ в соответствии сопроводительным документам;
Фактически – фактическое количество ТМЦ;
Налоговая группа – можно указать налоговую группу;
Не облагается НДС – при необходимости можно отметить данный пункт;
Ставка НДС – задаются значения Прямая или Обратная;
Валюта – валюта, в которой учитывается текущая номенклатура;
Расчет цены списания – счет учета ТМЦ. Синтетический счет, на котором учитывается номенклатура, заданная в текущей позиции спецификации, необходимый для расчета цены списания отдельно по бухгалтерской и управленческой оценкам. Аналитика. Аналитический счет (набор аналитики с 1-го по 5-й уровень) учета ТМЦ.
Цена без НДС:
В валюте – если чекер в поле признака «Автоматический пересчет сумм» не установлен, то поле доступно к вводу/редактированию цены. Тогда, если в текущем документе/строке указаны: мнемокод номенклатуры, «материальный» счет учета ТМЦ, контрагент «От кого», валюта, ПБЕ, принадлежность, фактическое количество, а также дата поступления или партия, то нажав кнопку рассматриваемого поля Система автоматически рассчитает и отобразит в нем цену списания номенклатуры в валюте;
В эквиваленте – если в поле «Цена в валюте» указать цену в валюте и перенести курсор в поле «Цена в эквиваленте», то эквивалентная цена рассчитается автоматически по соответствующим курсам словаря «Наименования и курсы валют». При автоматических расчетах/пересчетах цены списания, цены в валюте и валюте-эквиваленте рассчитываются одновременно;
Сумма без НДС:
В валюте – значение вводится вручную (если не установлен признак «Автоматический пересчет сумм») или рассчитается автоматически, как произведение фактического количества на цену в валюте, отдельно по бухгалтерской (БО) и управленческой (УО) оценкам;
В эквиваленте – значение вводится вручную (если не установлен признак «Автоматический пересчет сумм») или рассчитается автоматически, как произведение фактического количества на цену в валюте-эквиваленте, отдельно по бухгалтерской и управленческой оценкам;
Автоматический пересчет сумм – признак доступен и может быть отмечен независимо от других полей формы.
Рисунок 178
Закладка «Бюджет»
Бюджетная классификация – Структура расходов, Источник финансирования, Экономическая классификация. Поля необязательные для заполнения. Может быть задано значение только в одном из полей «Структура расходов» или «Источник финансирования», второе поле при этом становится недоступным;
Счета для отработки в учете – обеспечивают более гибкие возможности по отработке документов в учете. Заполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО. По этим счетам будет происходить отработка записи в бухгалтерский учет.
Рисунок 179
Закладка «Свойства»
При желании можно указать дополнительные коды.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Добавление спецификации из остатков
Существует возможность заполнения спецификации на основании данных раздела Остатки ТМЦ. Использование данной функции удобно при списании/перемещении материальных запасов (ТФАУ: 2. "Материалы, товары (учетные цены)"; 2md. "Материалы, товары (средние цены)"; 2pa. "Материалы, товары (партионный учет)"; 2da. "Материалы, товары (учет по дате поступления)"; 2tr. "Материалы, товары (торговая наценка)").
Для добавления спецификации внутреннего документа необходимо выделить его в верхней области окна, затем в контекстном меню выбрать пункт Спецификация из остатков. В открывшемся окне можно указать следующую информацию:
Рисунок 180
Счет – счет, остаток по которому необходимо сформировать, при этом допускается использование знаков подстановки; если оставить данное поле пустым, то остатки сформируются по всем подходящим счетам;
ПБЕ – подразделение балансовой единицы, к которому отнесутся сформированные остатки;
Группа ТМЦ – группа товарно-материальных ценностей, по которой необходимо сформировать остатки;
Номенклатура. Мнемокод – мнемокод номенклатуры позиции спецификации;
Номенклатура. Наименование – наименование номенклатуры позиции спецификации.
В открывшемся окне «Остатки ТМЦ на дату» по параметрам указанным в спецификации будет сформирован перечень позиций номенклатуры на дату, указанную в документе поле «Дата» и по контрагенту, указанному в поле «От кого».
В спецификацию «Кол-во документ» необходимо внести количество для списания/перемещения, спецификация «Сумма документ» автоматически рассчитается в соответствии с ценой (цена определяется на Дату списания/перемещения). В случае, если по некоторым позициям номенклатуры учет ведется только в суммовой выражении, необходимо заполнить поле «Сумма документ» в сумме списания/перемещения позиции номенклатуры, при этом поле «Кол-во документ» должно быть 0.
Рисунок 181
После того, как будет проставлено кол-во (либо сумма) списания/перемещения для всех нужных позиций номенклатуры, необходимо нажать на кнопку ОК для добавления номенклатуры в спецификацию Внутреннего документа.
Отработка внутреннего документа в учете
После регистрации внутренний документ следует отработать в учете. Для этого в его контекстном меню необходимо выбрать пункт Отработка>Отработать в учете и указать параметры отработки:
Рисунок 182
Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;
Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;
Использовать дату документа – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в группе полей «Документ» кассового документа;
Переносить назначение документа – для того, чтобы в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, было перенесено значение, заданное в поле «Назначение документа» внутреннего документа, отметьте данный пункт. Если пункт не отмечен, то в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, будет перенесено значение из одноименного поля правила отработки;
Учет – Бухгалтерский/Налоговый. Виды учетов, в рамках которых можно отработать требуемые внутренние документы.
Отработка внутренних документов производится по строкам их спецификаций. Возможна групповая отработка отмеченных документов: при этом производится отработка всех строк спецификаций отмеченных документов. Документ может быть отработан либо полностью (отработаны все строки спецификации), либо не отработан вообще.
Результатом отработки будет создание хозяйственных операций в соответствии с заданными параметрами.
Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка>Снять отработку в учете и подтвердить действие.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты.
|
