Кассовые документы
Раздел предназначен для работы с документами, которые отражают движение наличных средств (например, приходные и расходные кассовые ордера).
Для регистрации соответствующих документов следует перейти в раздел Документы>Кассовые документы:
Рисунок 165
Добавление кассового документа
Для добавления кассового документа следует в контекстном верхней области окна «Документы» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Рисунок 166
Закладка «Реквизиты»:
Документ – реквизиты текущего кассового документа;
Документ-основание – реквизиты документа-основания;
Принадлежность – поле заполняется автоматически контрагентом-юридическим лицом;
Особая отметка – при отработке документов в учете значение особой отметки переносится в формируемые хозяйственные операции;
Плательщик/Получатель – мнемокоды контрагента-плательщика и контрагента-получателя;
ПБЕ – подразделение балансовой единицы;
Валюта – валюта кассового документа;
Вид операции – вид финансовой операции;
Сумма платежа – сумма платежа (включая НДС и НП), на которую формируется (сформирован) текущий кассовый документ в валюте, заданной в поле «Валюта»;
Ставка НДС – укажите ставку НДС;
Сумма НДС – если указать сумму платежа и ставку НДС, то при использовании кнопки  сумма НДС рассчитается автоматически (из указанной суммы платежа выделится сумма НДС);
Нераспределенная сумма – если значение настройки раздела «Рассчитывать сумму кассового документа по спецификации» – «Да», то поле «Сумма платежа» блокируется к вводу/редактированию, а значение в нем рассчитывается автоматически, как сумма по позициям спецификации документа. При этом допускается корректировать значение в поле «Нераспределенная сумма платежа», что отражается на сумме платежа в соответствии с формулой:
{Сумма платежа} = {Нераспределенная сумма платежа} + {Сумма по спецификации}.
Если значение рассматриваемой настройки «Нет», то соответственно блокируется от редактирования поле «Нераспределенная сумма платежа», а поле «Сумма платежа» доступно к вводу значений. Значение нераспределенной суммы платежа рассчитывается в соответствии с вышеописанной формулой.
Рисунок 167
Закладка «Платеж/Правило»:
Назначение платежа – можно указать информацию о назначении платежа;
Примечание – поле предназначено для дополнительной информации;
Универсальный идентификатор начислений – можно указать УИН;
Правило отработки – правило отработки в журнале учета хозяйственных операций текущего кассового документа (рекомендуется использовать правило «Касса(для проводок вручную)»).
Рисунок 168
Закладка «Дополнительно»:
Источник финансирования – источник финансирования, сопоставленный текущему кассовому документу.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Добавление спецификации кассового документа
Для добавления спецификации кассового документа необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Рисунок 169
Закладка «Реквизиты»:
Структура расходов – мнемокод структуры расходов (в соответствии с одноименным словарем), которой соответствуют расходы, связанные с текущей позицией спецификации кассового документа;
Экономическая классификация – экономическая классификация (в соответствии с одноименным словарем), сопоставленная текущей позиции спецификации кассового документа;
Источник финансирования – заполняется по данным словаря «Источники финансирования»;
Классификация доходов – заполняется по данным словаря «Бюджетная классификация доходов»;
ПБЕ – если мнемокод ПБЕ указан в заголовке текущей записи, то данное поле автоматически заполняется значением из заголовка и не редактируется. Если в заголовке ПБЕ не указано, то по каждой позиции в спецификации кассового документа можно указать любое требуемое значение ПБЕ;
Сумма – сумма текущей позиции спецификации кассового документа в валюте, заданной в документе. Общая сумма по всем позициям спецификации не должна превышать сумму, указанную в кассовом документе;
Символ кассового плана – заполняется по данным словаря «Символы кассового плана»;
Контрагент - заполняется из каталога «Контрагенты»;
Оплата платежной картой – признак со значением «Да/Нет»;
Дебет/Кредит – в данных группах полей указывается/редактируется требуемая корреспонденция счетов (проводка), характеризующая текущую позицию спецификации документ (Обязательно заполнять);
Примечание – поле предназначено для дополнительной информации.
Рисунок 170
Закладка «Свойства»:
На данной вкладке можно заполнить дополнительную информацию.
Важно!!! Для правильной отработки кассового документа достаточно заполнить сумму, счет ДТ и счет КТ с аналитикой 1-го и 5-го уровня.
|
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Отработка кассового документа в учете
После регистрации кассовый документ следует отработать в учете. Для этого в его контекстном меню необходимо выбрать пункт Отработка>Отработать документ в учете и указать параметры отработки:
Рисунок 171
Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;
Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;
Использовать дату документа подтверждения – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в группе полей «Документ» кассового документа;
Переносить назначение платежа – для того, чтобы в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, было перенесено значение, заданное в поле «Назначение платежа» кассового документа, отметьте данный пункт. Если пункт не отмечен, то в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, будет перенесено значение из одноименного поля правила отработки;
Учет – Бухгалтерский/Налоговый. Виды учетов, в рамках которых можно отработать данный кассовый документ.
Результатом отработки будет создание хозяйственных операций в соответствии с заданными параметрами.
Печать документов
В данном разделе возможен вывод на печать отчетных документов. Для печати требуемого отчета необходимо в контекстном меню РКО или ПКО выбрать пункт Расширения>Пользовательские отчеты. В открывшейся форме необходимо выбрать нужный отчет.
Отчет «Кассовая книга» печатается из раздела Отчеты->Кассовая книга.
Рисунок 172
Рисунок 173
Рекомендуется прочитать инструкцию, где описаны основные параметры отчета, механизм нумерации листов кассовой книги (внизу кнопка "Справка"). Перемещение по листам осуществляется в верхней части отчета. Здесь же расположен значок "принтер" для вывода отчета на печать.
|
