Банковские документы
Раздел предназначен для работы с документами, которые отражают безналичные расчеты, например: платежные поручения, платежные требования и т.п. На основании банковских документов формируются записи о фактических платежах. Чтобы перейти в раздел необходимо воспользоваться пунктом главного меню Документы>Банковские документы. В открывшемся окне представлен список зарегистрированных в системе документов:
Рисунок 144
Добавление банковского документа
Для добавления банковского документа следует в контекстном верхней области окна «Документы» выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующие данные:
Рисунок 145
Закладка «Реквизиты»:
Документ – внутренние реквизиты регистрируемого документа (в качестве префикса номера рекомендуется использовать код Вашего учреждения);
Документ плательщика – указанные реквизиты документа плательщика используются, как реквизиты документа-подтверждения при формировании хозяйственной операции в процессе отработки банковского документа в учете;
Документ-основание – реквизиты документа-основания платежа;
Принадлежность – принадлежность документа юридическому лицу, заполняется автоматически;
Особая отметка – при отработке документов в учете значение особой отметки переносится в формируемые хозяйственные операции;
Контрагенты – указав мнемокоды контрагентов (плательщик; получатель) в полях «Реквизиты» автоматически установятся соответствующие реквизиты лицевых счетов (не путать с лицевыми счетами Системы) контрагентов в финансовых учреждениях. Так как один контрагент обычно имеет несколько лицевых счетов, то при необходимости можно изменить реквизиты.
Атрибуты документа – укажите вид платежа и вид оплаты;
ПБЕ – указывается подразделение балансовой единицы;
Сумма платежа – сумма платежа (включая НДС), на которую формируется (сформирован) текущий банковский документ в валюте, заданной в поле «Валюта»;
Валюта – валюта платежа;
Ставка НДС – укажите ставку НДС;
Вид операции – укажите вид финансовой операции;
Сумма НДС – если указать сумму платежа и ставку НДС, то при использовании кнопки  сумма НДС рассчитается автоматически (из указанной суммы платежа выделится сумма НДС);
Нераспределенная сумма платежа – если значение настройки раздела «Рассчитывать сумму банковского документа по спецификации» - «Да», то поле «Сумма платежа» блокируется к вводу/редактированию, а значение в нем рассчитывается автоматически, как сумма по позициям спецификации документа. При этом допускается корректировать значение в поле «Нераспределенная сумма платежа», что отражается на сумме платежа в соответствии с формулой: {Сумма платежа} = {Нераспределенная сумма платежа} + {Сумма по спецификации}.
Если значение рассматриваемой настройки «Нет», то соответственно блокируется от редактирования поле «Нераспределенная сумма платежа», а поле «Сумма платежа» доступно к вводу значений. Значение нераспределенной суммы платежа рассчитывается в соответствии с вышеописанной формулой.
Рисунок 146
Закладка «Платеж/Правило»:
Назначение платежа/Примечание – указывается произвольная дополнительная информация;
Очередность платежа – указание банку о приоритетности платежа, необходимое при ограниченности средств на счете плательщика. Данное значение используется Системой при печати документа;
Дата проведения – планируемая дата платежа (как указание банку) или фактическая дата платежа (после получения выписки из банка);
Авансовый платеж – признак обеспечивает возможность раздельного формирования проводок по авансовым и по окончательным расчетам. Данный признак необходимо установить в случае, если платеж является авансом (предварительная оплата). (Если банковский документ имеет признак «Авансовый платеж» и документ связан с контрактом, то в связанном контракте сумма авансового платежа будет отражена на закладке «Авансовые платежи»).
Правило отработки – правило отработки в журнале учета хозяйственных операций текущего банковского документа (рекомендуется указывать правило «отработка пп»).
Рисунок 147
Закладка «Дополнительно»:
Важно! Все нижеперечисленные поля этой закладки используются только для печати платежного поручения, если печатная форма не требуется, то заполнять эти параметры необязательно.
Основание перечисления – показатель основания платежа (для бюджетных перечислений) - для банковского документа, сформированного на перечисление средств (налогов, сборов и иных обязательных платежей) в бюджетную систему Российской Федерации;
Тип перечисления – Показатель типа платежа (для бюджетных перечислений);
Периодичность – налоговый период;
Код БКД – код бюджетной классификации доходов;
Источник финансирования – значение выбирается из одноименного словаря;
Бюджетный статус налогоплательщика – определяет юридическое лицо или соответствующий орган, непосредственно оформивший расчетный документ для банковского документа, сформированного на перечисление средств (налогов, сборов и иных обязательных платежей) в бюджетную систему Российской Федерации;
Обособленное подразделение – реквизиты обособленного подразделения.
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Добавление спецификации банковского документа
Для добавления спецификации банковского документа необходимо выделить его в верхней области окна, затем на нижней области в контекстном меню выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне требуется указать следующую информацию:
Рисунок 148
Закладка «Классификация проводки»:
Внимание!!! Обязательными для заполнения являются поля «Структура расходов», «Экономическая классификация», «Сумма», счет «Дебет», счет «Кредит». По указанным счетам будет формироваться бухгалтерская запись. Остальные поля заполнять не обязательно.
|
Структура расходов – мнемокод структуры расходов (в соответствии с одноименным словарем), которой соответствуют расходы, связанные с текущей позицией спецификации банковского документа;
Экономическая классификация – экономическая классификация (в соответствии с одноименным словарем), сопоставленная текущей позиции спецификации банковского документа;
Источник финансирования – заполняется по данным словаря «Источники финансирования» (указывать не обязательно);
Классификация доходов – заполняется по данным словаря «Бюджетная классификация доходов» (указывать не обязательно);
ПБЕ – если мнемокод ПБЕ указан в заголовке текущей записи, то данное поле автоматически заполняется значением из заголовка и не редактируется. Если в заголовке ПБЕ не указано, то по каждой позиции в спецификации банковского документа можно указать любое требуемое значение ПБЕ (указывать не обязательно);
Символ кассового плана – заполняется по данным словаря «Символы кассового плана»;
Сумма – сумма текущей позиции спецификации банковского документа в валюте, заданной в документе. Общая сумма по всем позициям спецификации не должна превышать сумму, указанную в банковском документе;
Дебет/Кредит – в данных группах полей указывается/редактируется требуемая корреспонденция счетов (проводка), характеризующая текущую позицию спецификации документ;
Примечание – поле предназначено для дополнительной информации.
Рисунок 149
Закладка «Прочее»:
На данной закладке можно указать дополнительные реквизиты основания, которые могут фигурировать в условиях отбора банковских документов, а их значения использоваться в печатных формах и электронных выгрузках. Также можно указать назначение платежа и коды целей.
Рисунок 150
Закладка «Свойства»:
На указанной закладке можно указать дополнительные коды (аналогично тому, что используется в КРИСТе).
После заполнения полей следует нажать кнопку OK.
Установка связи с контрактом
После регистрации документа необходимо установить связь с контрактом. Для этого в контекстном меню документа следует выбрать пункт контекстного меню «Установить связь с контрактом» и указать контракт, по которому происходит оплата:
Рисунок 151
В зависимости от выбранного Типа связи происходит отражение сумм банковского документа в контракте.
Рисунок 152
Оплата/Возврат – сумма банковского документа отражается в спецификации Финансирование раздела Контракты и закупки, при этом уменьшается сумма задолженности организации перед поставщиком услуг.
Обеспечение/Возврат обеспечения – суммы поступивших и возвращенных средств на обеспечение контракта (в том числе банковских гарантий).
Отработка банковского документа в учете
После регистрации и связи с контрактом банковский документ следует отработать в учете. Для этого в его контекстном меню необходимо выбрать пункт Отработка>Отработать документ в учете и указать параметры отработки:
Рисунок 153
Дата хозяйственных операций – дата, на которую зарегистрируются в Системе создаваемые хозяйственные операции;
Отработка с подтверждением – если отмечен данный пункт, то после нажатия кнопки «ОК» Система выведет на экран окно предварительного просмотра списка сформированных (в соответствии с заданным правилом отработки), но еще не зарегистрированных хозяйственных операций;
Использовать дату документа подтверждения – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в группе полей «Документ плательщика» банковского документа;
Отрабатывать по дате проведения – данный признак задает в качестве даты создаваемой хозяйственной операции дату, заданную в поле «Дата проведения» на вкладке «Платеж/Правило» банковского документа;
Переносить назначение платежа – для того, чтобы в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, было перенесено значение, заданное в поле «Назначение платежа» банковского документа, отметьте данный пункт. Если пункт не отмечен, то в поле «Содержание», создаваемой хозяйственной операции, будет перенесено значение из одноименного поля правила отработки;
Учет – Бухгалтерский/Налоговый.
Результатом отработки будет создание хозяйственных операций в соответствии с заданными параметрами. При этом в разделе Документы>Контракты и закупки сумма в колонке «Остаток Фин» уменьшится на сумму отработанного документа. Это позволяет визуально отслеживать состояние исполнения контракта:
Рисунок 43
Для отмены отработки в контекстном меню документа следует выбрать пункт Отработка>Снять отработку документа в учете и подтвердить действие.
|
