Выдержка из Приложения n 3 к Учетной политике банка

X. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) 10.1. Расчеты по форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование) осуществляются в соответствии с Положением N 383-П от 19.06.2012г. Получателем средств может являться банк, в том числе банк плательщика. 10.2. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств применяется платежное требование. 10.3. Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с заранее данным акцептом плательщика на условиях, определенных соглашением на заранее данный акцепт по расчетам платежными требованиями к договору банковского счета. Если получателем средств является банк, списание денежных средств с банковского счета клиента-плательщика при наличии заранее данного акцепта плательщика может осуществляться банком в соответствии с договором банковского счета на основании составляемого банком банковского ордера. 10.4. При отсутствии заранее данного акцепта плательщика, банк получает акцепт плательщика в соответствии с п. 4.7.настоящего Приложения. Срок для акцепта платежных требований определяется сторонами по основному договору. При оформлении платежного требования получатель средств по основному договору в поле «Срок для акцепта» указывает количество дней для получения акцепта плательщика. При отсутствии такого указания сроком для акцепта считается пять рабочих дней. При исчислении даты в расчет принимаются рабочие дни. День поступления в банк платежного требования в расчет указанной даты не включается. 10.5. Платежное требование составляется, предъявляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде, на бумажном носителе. Реквизиты, форма (для платежного требования на бумажном носителе), номера реквизитов платежного требования установлены приложениями 1, 6 и 7 к Положению №383-П. 10.6. Платежное требование может быть предъявлено в банк плательщика через банк получателя средств. Платежное требование, предъявленное через банк получателя средств, действительно для предоставления в банк получателя средств в течение 10 календарных дней со дня его составления. 10.7. При составлении платежного требования на общую сумму с реестром в соответствии с пунктами 3.12-3.14 Приложения, в реестре по каждому распоряжению дополнительно указывается информация об условиях акцепта, соответствующая информации, указанной в платежном требовании на общую сумму. С 01.04.2013г. в платежном требовании в поле «Условие оплаты» указывается цифра «1»-заранее данный акцепт плательщика или цифра «2»-требуется получение акцепта плательщика. Приложение N 3.6.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела ____________________________ ___________________________ (наименование плательщика, (наименование банка номер счета) плательщика) ____________________________ ___________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ, ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА "__" ____________ 20__ ГОДА Заявляем об акцепте, отказе от акцепта платежного требования (нужное подчеркнуть) N ____ от "__" _______ 20__ г. на сумму __________________________ ___________________________________________________ рублей, копеек (цифрами, прописью) Оконч. срока акцепта "__" _____________ 20__ г. Получатель _______________________________________________________ (наименование) Счет N ________________ в банке __________________________________ (наименование банка-получателя) Корреспондентский счет банка N ________________ БИК ______________ Акцептовано в сумме ______________________________________________ (цифрами, прописью) __________________________________________________________________ Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме __________________ (цифрами, прописью) __________________________________________________________________ Мотив отказа (пункт, N, дата договора) ___________________________ __________________________________________________________________ Подписи плательщика Отметки банка М.П. Приложение N 3.7.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела Распоряжение №_____ о получении наличных денежных средств с банковского счета юридического лица при недостаточности денежных средств на банковском счете «____» __________ _______г. Наименование юридического лица ИНН/КПП Банковский счет № сумма ( ) рублей копеек Предназначена для получения по денежному чеку наличных денежных средств (указать направления выдачи*) *распоряжение распространяется на получение наличных денежных средств 1-3 группы очередности в соответствии со ст.855 ГК РФ. Подписи Отметки банка М.П. Приложение N 3.8.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела ┌───────┐ │0401075│ └───────┘ УВЕДОМЛЕНИЕ N 00.00.0000 о помещении в очередь ────────── не исполненных в срок распоряжений Дата ───────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────── │ БИК │ │ │ Банк плательщика │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ БИК │ │ │ Банк получателя │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────── │Сч. N│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Получатель │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────┴─────┼──────────────────────────────── Платежное требование / инкассовое поручение (нужное подчеркнуть)│ Отметки банка ──────────────────── │ │ N , дата │ │ на сумму │ │ не оплачено из-за отсут. средств на │ сч. N │ │ Приложение N 3.9.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела Наименование клиента Номер банковского счета УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ от г. № п/п Распоряжение Номер Дата Сумма Наименование плательщика Номер счета плательщика Дата представления распоряжения в банк 1 2 3 4 5 6 7 Итого: (отметки банка о возможности, невозможности отзыва распоряжения) Уполномоченное лицо банка ────────────────────────── ────────── ───────────────────── (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение N 3.10.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела ____________________________ ____________________________________ (наименование плательщика) (наименование и местонахождение банка плательщика) ____________________________ ____________________________________ (номер счета) (БИК) ___________________________ ____________________________________ (ИНН, КПП, КИО) (корреспондентский счет (субсчет) ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТИВ "__" ____________ 20__ ГОДА Заявляем об открытии аккредитива N ____ от "__" _______ 20__ г. на сумму ___________________________________ ___________________________________________________________ рублей, копеек (цифрами, прописью) Получатель ________________________________________________________________ (наименование) ИНН ______________________КПП ___________________КИО_______________________ Счет N ____________________________________________________________________ в банке ___________________________________________________________________ (наименование и местонахождение банка получателя) Корреспондентский счет (субсчет) банка N ____________________БИК __________ Уполномоченные лица при расчетах по аккредитиву________________________________________________ (Ф.И.О., должность) Дополнительные сведения: Вид аккредитива ___________________________________________________________ Условие оплаты аккредитива __________________________________________________________ Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузоотправитель, грузополучатель и место назначения груза. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Документы, представляемые получателем средств для оплаты по аккредитиву_________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Срок предоставления документов_____________________________________________ Дата закрытия аккредитива__________________________________________________ Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящем заявлении ,является правдивой и достоверной. Заявитель обязуется своевременно информировать банк обо всех изменениях представленной нформации. ___________________________________________________________________________ Подписи Отметки банка ______________________ М.П. ______________________ Приложение N 3.11.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела АККРЕДИТИВ № 0401063 Сумма прописью ИНН Плательщик Сумма Сч. № Банк плательщика БИК Сч. № Банк получателя БИК Сч. № ИНН Сч. № (40901) Вид оп. Срок дейст. аккредит. Получатель Наз. пл. Код Рез. поле Вид аккредитива Условие оплаты Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения груза Платеж по представлению ( способ исполнения аккредитива, перечень документов и требования к документам) Дополнительные условия ( срок предоставления документов, подтверждение (при наличии),порядок оплаты комиссионного вознаграждения и др.) № сч. Получателя М.П. Подписи Отметки банка Приложение N 3.12.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела Справка о состоянии очереди не исполненных в срок распоряжений на ____________ (дата) Настоящим ООО КБ « Алтайкапиталбанк» уведомляет о состоянии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковскому счету ___________________ №_________________________ (наименование организации) (номер счета) Распоряжение (указывается вид) дата __________ N ______________ Дата платежного ордера Номер платежного ордера Порядковый номер частичного исполнения Сумма частичного исполнения Неисполненная сумма Уполномоченное лицо банка, которым осуществляется частичное исполнение Уполномоченное лицо банка ────────────────────────── ────────── ───────────────────── (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение N 3.13.                                              к Учетной политики Банка Организация бухг.учета и   документооборота операц. отдела Наименование клиента Номер банковского счета Извещение о подтверждении исполнения распоряжения клиента с использованием электронного средства платежа (ЭСП) Настоящим ООО КБ « Алтайкапиталбанк» извещает об исполнении распоряжения клиента при осуществлении операции с использованием ЭСП: Реквизиты банка ____________________________ Наименование банка ____________________________ Номер корреспондентского счета (субсчета) ____________________________ БИК ____________________________ N ЭСП ____________________________ Код ЭСП ____________________________ Вид операции ____________________________ Дата операции ____________________________ Сумма операции (указывается цифрами) ____________________________ Комиссия банка за осуществление операции с использованием ЭСП ____________________________ Идентификатор устройства (указывается только при его использовании) ____________________________ Отметки банка Уполномоченное лицо банка, ответственное за формирование извещения ______________________ __________________ ______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Проставляется штамп банка (в случае формирования извещения на бумажном носителе) "____" ________________ 20___ г. (дата формирования извещения)

Похожие:

	Учетная политика предприятия для целей налогообложения на 2006 год При этом могут быть внесены определенные изменения и дополнения в документ, которым была закреплена учетная политика (приказ об учетной...		Т-12 Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Выдержка из Постановления Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации...
	Т-12 Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы Выдержка из Постановления Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации...		Положение № Об учетной политике для целей бухгалтерского учета с... Б. Разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более достоверного
	Положение об Учетной политике ОАО «огк-2» для целей бухгалтерского... Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-фз от 21. 11. 1996 г и Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»...		Положение о реализации единой государственной учетной политике в... Об утверждении Положения о реализации единой государственной учетной политике в администрации сельского поселения Чураевский сельсовет...
	Александровского района томской области постановление Об утверждении положения Об учетной политике Администрации Назинского сельского поселения		Памятка редколлегии для работы над выпуском. Положение о школьных... Выдержка из Закона «О средствах массовой информации». Права и обязанности журналиста
	Приказ Об учетной политике гбоу рх дод «рцдод» в части организации бюджетного учета, отчетности и в целях налогообложения на 2013 год		Распоряжение Об учетной политике Администрации Ремонтненского района в части организации бухгалтерского учета и в целях налогообложения, начиная...