Ооо «лидер аудит» по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности тсж «Уют»
Скачать 4.27 Mb.
|
| 1.2.26. | Возмездное использование общей собственности, ООО "СИТ" (1500руб.*12мес.) | 16 500,00 | 18 000,00 | -1 500,00 | |
| | Размещение рекламной конструкции Филиал СПАО "Игосстрах" 2515,36*1 мес=2515,36; 5390,00*3 мес=16170,00 | | 18 685,36 | -18 685,36 | |
| | ООО "Капитан" 1871,08*1 мес=1871,08; 2000*9 мес=18000,00 | | 19 871,08 | -19 871,08 | |
| | Возмездное использование общей собственности имущества Бартель Е.А. (Обеспечительный взнос) | | 8 000,00 | -8 000,00 | |
| | Возмездное использование общей собственности имущества ООО "Центр кадастровых услуг" 2904,00*1 мес=2904,00; 18000*7 мес=126000,00 | | 128 904,00 | -128 904,00 | |
| | ООО "Центр кадастровых услуг" (техобслуж АПС) | | 250,00 | -250,00 | |
| 1.2.27. | Доход от возмездного использования размещения рекламной конструкции владельцем ООО "Капитал Голд" (информация "ROSCO SHELLY", S=14,63 м кв * 700 руб.* 7 мес.) | 260 142,80 | 260 141,17 | 1,63 | |
| 1.2.28. | Доход от возмездного использования размещения рекламной конструкции владельцем ООО "Капитал Голд" (информация "ROSCO SHELLY"), S=14,625 м кв. (долг за период с 01.09.2013г. по 31.03.2015г), мировое соглашение по делу № Ф45-26311/2014г | 100 872,00 | 94 500,00 | 6 372,00 | |
| | | | | | |
| 1.3. | Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию на 31.12.2014г. в том числе | 623 314,81 | | 623 314,81 | |
| 1.3.1. | Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию на 30.11.2014г. собственники жилых помещений | 162 235,18 | | 162 235,18 | |
| 1.3.2. | Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию на 30.11.2014г. собственники нежилых помещений | 95 818,41 | | 95 818,41 | |
| 1.3.3. | Дебиторская задолженность за предыдущий период по состоянию на 30.11.2014г.за возмездное использование нежилого помещения | 124 429,67 | | 124 429,67 | |
| 1.3.4. | Дебиторская задолженность ООО "Авантель"за предыдущий период по решению арбитражного суда НСО (дело №А45-21559/2014) от 18.12.2014г. (88783,75-осн долг, 152047,8-оплата неуст и госпошлины по иску) | 240 831,55 | | 240 831,55 | |
| 2. | Расходы, всего | 10 883 289,25 | 7 863 303,61 | 3 019 985,64 | |
| 2.1. | Расходы на содержание общего имущества, эксплуатацию и ремонт общего имущества, в том числе: | 6 712 229,46 | 6 547 649,98 | 164 579,48 | |
| 2.1.1. | ФОТ с учетом НДФЛ и страховыми взносами в т.ч.: | 4 135 002,12 | 4 050 177,46 | 84 824,66 | |
| 2.1.1.1. | Вознаграждение председателя | 763 249,00 | 779 280,24 | -16 031,24 | |
| 2.1.1.2. | Содержание административно-управленческого аппарата | 1 278 064,12 | 1 203 262,72 | 74 801,40 | |
| 2.1.1.3. | Уборка подъездов | 463 934,00 | 416 392,24 | 47 541,76 | |
| 2.1.1.4. | Уборка придомовой территории | 520 803,00 | 542 084,89 | -21 281,89 | |
| 2.1.1.5. | Обслуживание инженерных систем | 477 403,00 | 448 626,69 | 28 776,31 | |
| 2.1.1.6. | Диспетчерская служба | 631 549,00 | 660 530,68 | -28 981,68 | |
| 2.1.2. | Утилизация и вывоз ТБО | 262 661,16 | 247 528,36 | 15 132,80 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии-1853,78; ООО Абсолют-1500,00; ООО Сороежка 244174,58 |
| 2.1.3. | Очистка скатной кровли от наледи и уборка снега придомовой территориии от наледи, вывоз снега | 219 800,00 | 183 473,00 | 36 327,00 | ИП Масловский (погрузка и вывоз снега)-179800,00; песок - 3673,00; |
| 2.1.4. | Содержание лифтов | 379 312,00 | 405 553,61 | -26 241,61 | ООО Сибэк-тех освид.лифтов-16992,00; Новосиб.филиал ВСК (страхование лифта)-7000,00; СЛК сервис-381561,61 |
| 2.1.5. | Содержание систем отопления, водоснабжения, канализации, относящихся к общедомовому имуществу | 170 502,18 | 206 558,11 | -36 055,93 | Новосибирскэнергосбыт-23938,01; Гормонтаж-144000; Мельник-11150; Щеблыкина-5745; 3221,10 - (пломбировка ИПУ 26.02.2015); матер- 18504,00 |
| 2.1.6. | Содержание системы электроснабжения | 85 000,00 | 81 138,01 | 3 861,99 | Новосибирск-энерго-Комплекс(профилактические электроизменения)-25000,00; по а/о-56138,01 |
| 2.1.7. | Благоустройство многоквартирного дома внутреннего двора, расходные материалы для благоустройства и озеленения | 20 000,00 | 35 320,00 | -15 320,00 | Главный офис (мойка забора)-5425,00; ООО Бизнессервис(изготовление и монтаж рекламных объектов)-10080,00; по а/о-2250,00; 3710,00-(краска)а/о; 11500.00-(цветы) а/о; 1750,00- (цветы) а/о; 605,00- (цветы); |
| 2.1.8. | Малоценный инвентарь для работы по обслуживанию МКД хоз.персоналом , расходные материалы и т.п. | 194 850,00 | 186 021,77 | 8 828,23 | Инструменты-16168,00; 23529,04-спецодежда; 37901,53-инвентарь; 3899,00-мотокоса; 6071,00-газонокосилка; 11649,00-диван; 4350,00-кресло; 6325,00-копир; 4950,00-видеокамера; 18550,00-компьютер; 20250,00-монитор(2шт); 4800,00-мини АТС; 4410,00-шлифмаш; 3869,00-дрель; 6350,00-телеф; 12950,20 |
| 2.1.9. | Содержание и ремонт конструктивных элементов здания | 134 600,00 | 6 006,00 | 128 594,00 | ОВС-Сантех (изготовление и установка крышек водосточных воронок)-5600,00 + 406,00 (матер) |
| 2.1.10. | Обслуживание системы доступа в подъезды и на территорию | 279 880,00 | 344 832,00 | -64 952,00 | СпецМонтажСервис (монтаж оборудования для центральных ворот)-187440,00; СпецМонтажСервис (ремонтные работы)-129810,00; |
| 2.1.11. | Услуги НП ОРС (Обеспечение информационного и технологического взаимодействия -обмен данными по начислению и учету оплаты населения за жилое помещения) | 156 876,00 | 118 300,99 | 38 575,01 | |
| 2.1.12. | Банковское обслуживание, ОАО "НОМОС-БАНК", Сбербанк | 30 000,00 | 30 555,00 | -555,00 | |
| 2.1.13. | Юридическое сопровождение деятельности ТСЖ в рамках эксплуатаци и содержании общедолевой собственности МКД, ЗАО "Бизнес Консультант" | 171 000,00 | 190 000,00 | -19 000,00 | Мельникова О.В. (юр.услуги)-3000,00; по а/о-8000,00(нотариус), Бизнес-консультант-179000,00 |
| 2.1.14. | Кацелярские и почтовые расходы | 47 470,00 | 39 222,70 | 8 247,30 | канцтовары+ почт-39222,70 |
| 2.1.15. | Услуги связи | 14 100,00 | 20 389,14 | -6 289,14 | |
| 2.1.16. | Обслуживание оргтехники | 33 000,00 | 24 590,00 | 8 410,00 | |
| 2.1.17. | Обучение персонала, подбор персонала | 35 200,00 | 19 916,03 | 15 283,97 | 9600,00; 630 (объявление) |
| 2.1.18. | Охрана объекта | 23 376,00 | 21 354,32 | 2 021,68 | |
| 2.1.19. | Аварийные и прочие непредвиденные расходы | 261 600,00 | 272 649,48 | -11 049,48 | ООО АдверСтрой (изготовление рекламных материалов)-5000,00; Проектная документация входа в подвал-23600,00; использование аудитории-2000,00; ООО Ставр дог.№6/15 (ремонт ямы)-62560,00; Виста (Боровлев)-18800,00; материалы,проч - 160689,48 |
| 2.1.20. | Продление домена сайта | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | Мегагрупп-Разработка -3200,00 |
| 2.1.21. | Информационное сопровождение по бухг. И налоговому учету | 17 800,00 | 17 990,00 | -190,00 | |
| 2.1.22. | Налоги, УСН | 37 000,00 | 42 874,00 | -5 874,00 | |
Похожие:
 | Направляю Вам Отчет по результатам проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности товарищества собственников жилья «Удача»... | | Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой... |
| Для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности | | Настоящее Техническое задание является обязательным для аудитора (исполнителя) при проведении аудиторской проверки ведения бухгалтерского... |
| Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам 2016 года |  | Задачи, установленные перед аудиторами в рамках оказания услуг по договору №647п от 02. 11. 2016 5 |
| Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика и финансовой отчетности | | Целью аудиторской проверки является получение аудиторского заключения отобранных портфельных компаний фонда (обществ), получение... |
| Целью аудиторской проверки является получение аудиторского заключения отобранных портфельных компаний фонда (обществ), получение... | | Правило (стандарт) аудиторской деятельности №1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности» |