Программа автоматизации бизнес-процессов производства натяжных потолков NewMatRos2

Оплата, расчет баланса, подготовка сверки

• 
  Для заказов должна быть составлена КАЛЬКУЛЯЦИЯ стоимости.
  
• 
  Должны быть введены СЧЕТА (как основание для оплаты).
  

1. 
   При входе в «Оплату»:
   

• 
  слева находится ТАБЛИЦА КЛИЕНТОВ,
  
• 
  справа – ТАБЛИЦА ОПЛАТ,
  
• 
  ниже - ТАБЛИЦА СЧЕТОВ.
  

2. 
   В ТАБЛИЦЕ СЧЕТОВ и ТАБЛИЦЕ ОПЛАТ показываются только счета и оплаты выбранного в ТАБЛИЦЕ КЛИЕНТОВ клиента.
   
3. 
   Счета НЕ МОГУТ быть добавлены или удалены здесь, только - в меню «СЧЕТА»!
   
4. 
   Счета могут быть «оплаченные», «неоплаченные» или «недоплаченные» (оплачены не полностью).
   
5. 
   Если отмечен флажок «За период» и введены даты, то показываются только счета и оплаты за выбранный период (например, месяц). Если флажок «За период» не отмечен, то все.
   
6. 
   В программе есть возможность реализации различных вариантов оплаты:
   

• 
  Сначала появляется счет, потом производится его оплата.
  
• 
  Сначала производится оплата (предоплата), потом выписывается счет.
  

7. 
   Для ввода оплаты (в случае, когда выписаны счета):
   

1. 
   Мышкой выбираем счета (только «неоплаченные» или «недоплаченные»!). В таблице в поле «В оплату» появляется соответствующий значок. Можно выделить один или несколько счетов. Если Вы ошиблись, надо еще раз «кликнуть» мышкой на этот счет.
   

2. 
   Для удобства выбора счетов можно отметить флажок «Показать неоплаченные».
   

3. 
   После выбора нажимаем кнопку «Оплатить счета»
   

4. 
   В появившемся окне показывается клиент (дилер) и сумма отмеченных счетов.
   
5. 
   Если оплачивается вся сумма целиком, можно нажать кнопку «В оплату», и она появится в поле «К оплате».
   
6. 
   Если оплачивается не вся сумма, то надо просто ввести ее в поле «К оплате».
   
7. 
   Нужно выбрать форму оплаты (по умолчанию – наличные), изменить дату.
   
8. 
   В поле «Примечание к оплате» автоматически заносятся номера оплачиваемых счетов. Поле – редактируемое, можно внести туда и свою информацию.
   
9. 
   Нажимаем кнопку «ОК». Оплата произведена и появилась в таблице оплат.
   
10. 
    При этом автоматически всем полностью оплаченным счетам присваивается признак «Оплачен», всем «недоплаченным счетам – признак «Предоплата»
    

8. 
   Для ввода предоплаты (счетов еще нет) нажимаем кнопку «Предоплата», вводим сумму, форму оплаты, дату и нажимаем «ОК». Оплата произведена и появилась в таблице оплат.
   

9. 
   После выписки счета можно «закрыть» его (полностью или частично) предоплатой. Для этого надо выбрать неоплаченный или недоплаченный счет, нажать кнопку «Учесть предоплату» и нажать ОК. Если вводимая сумма меньше суммы счета, будет выдано соответствующее сообщение.
   

10. 
    После этого счет станет «оплачен» или уменьшится сумма «недоплаты» (если вводимая сумма меньше суммы счета). А в таблице оплат примечание «Предоплата» изменится на номер счета.
    

11. 
    Для удаления оплаты:
    

1. 
   Надо выделить ее в таблице оплат и нажать кнопку «Удалить»
   
2. 
   В таблице счетов надо «вручную» снять признаки оплаты с соответствующих счетов, выделив их в таблице счетов и нажав кнопку «Снять признак оплаты».
   
3. 
   Удобнее сначала снять признаки оплаты со счетов, т.к. их номера перечислены в поле «Примечание» удаляемой оплаты в таблице оплат (после удаления оплаты они станут не видны). А затем удалить саму оплату.
   

1. 
   Производится автоматически для «выделенного» в таблице клиента. Считаются все счета (увеличение долга) и все оплаты (уменьшение долга), введенные в программу. Для расчета можно вручную поставить начальное сальдо (которое было до начала использования программы).
   

2. 
   Можно рассчитать «Баланс за период». Для этого надо отметить соответствующий флажок и ввести период (даты «от» и «до»). По умолчанию – текущий месяц. Автоматически рассчитывается «Сальдо на начало периода» (на дату «От»).
   

3. 
   Отрицательный баланс выводится красным цветом!
   

4. 
   Можно произвести расчет баланса по всем клиентам (дилерам), нажав логический флаг «Общий баланс».
   

1. 
   Нажатием кнопку «Акт сверки» производится выбор шаблона, подготовка и экспорт сверки в Excel. Расчет производится для выделенного клиента и установленного периода.
   

2. 
   Excel-шаблон акта сверки («Акт.xls») – настраиваемый пользователем. Можно одновременно подготовить несколько шаблонов и при подготовке сверки выбирать нужный.
   

3. 
   Excel-сверки сохраняются в папке …NewMatRos\Акты под именами «Акт-Дилер-Дата» (например, «Акт сверки _Твой Стиль _17_01_2011»).
   

1. 
   «ИП Николаеву Н.Н.» выписано два счета (09.01 и 15.01) на сумму 15729,96 руб.
   
2. 
   Он оплатил наличными 15000 руб. (18.01)
   
3. 
   Баланс с ним -729,96 руб.
   

4. 
   Акт сверки (в Excel) :